|
|
Состав и структура фонда Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
128 317.82 | 0.71 | 17 786.20 | 0.71 |
| рубли | 128 317.82 | 0.71 | 17 786.20 | 0.71 |
| Акции российских эмитентов []
|
3 844 201.95 | 21.33 | -13.32 | -2.22 |
 FMCG ретейл
| 101 239.59 | 0.56 | -24.12 | -0.15 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 101 239.59 | 0.56 | -24.12 | -0.15 |
| Банки
| 890 884.19 | 4.94 | -15.34 | -0.65 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 890 884.19 | 4.94 | -15.34 | -0.65 |
| Добыча драгоценных металлов
| 138 543.78 | 0.77 | -4.13 | 0.00 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 138 543.78 | 0.77 | -4.13 | 0.00 |
| Нефтегазовая отрасль
| 1 896 690.65 | 10.52 | -12.18 | -0.94 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 468 631.47 | 2.60 | -13.44 | -0.27 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 794 914.45 | 4.41 | -12.61 | -0.42 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 200 520.32 | 1.11 | -16.21 | -0.16 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 212 106.09 | 1.18 | -6.47 | -0.02 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 63 865.26 | 0.35 | -14.62 | -0.05 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 156 653.07 | 0.87 | -6.58 | -0.02 |
| Финансовые рынки
| 92 253.95 | 0.51 | -14.14 | -0.06 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 92 253.95 | 0.51 | -14.14 | -0.06 |
| Холдинги
| 423 380.71 | 2.35 | -11.28 | -0.18 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 339 719.11 | 1.89 | -11.24 | -0.14 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] | 83 661.60 | 0.46 | -11.44 | -0.04 |
| Цветная металлургия
| 229 022.80 | 1.27 | -17.22 | -0.20 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 229 022.80 | 1.27 | -17.22 | -0.20 |
| Черная металлургия
| 72 186.28 | 0.40 | -13.99 | -0.05 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 72 186.28 | 0.40 | -13.99 | -0.05 |
| обыкновенные акции
|
3 844 201.95 | 21.33 | -13.32 | -2.22 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 229 022.80 | 1.27 | -17.22 | -0.20 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 468 631.47 | 2.60 | -13.44 | -0.27 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 794 914.45 | 4.41 | -12.61 | -0.42 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 339 719.11 | 1.89 | -11.24 | -0.14 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 101 239.59 | 0.56 | -24.12 | -0.15 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 92 253.95 | 0.51 | -14.14 | -0.06 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 200 520.32 | 1.11 | -16.21 | -0.16 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 138 543.78 | 0.77 | -4.13 | 0.00 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 212 106.09 | 1.18 | -6.47 | -0.02 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 890 884.19 | 4.94 | -15.34 | -0.65 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 72 186.28 | 0.40 | -13.99 | -0.05 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 63 865.26 | 0.35 | -14.62 | -0.05 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] | 83 661.60 | 0.46 | -11.44 | -0.04 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 156 653.07 | 0.87 | -6.58 | -0.02 |
| Облигации российских эмитентов
|
3 815 594.36 | 21.17 | -1.84 | 0.53 |
| государственные облигации
|
3 815 594.36 | 21.17 | -1.84 | 0.53 |
| Россия, облигация, [26230RMFS] | 947 164.42 | 5.26 | -1.11 | 0.17 |
| Россия, облигация, [26233RMFS] | 980 684.17 | 5.44 | 0.07 | 0.24 |
| Россия, облигация, [26238RMFS] | 946 404.57 | 5.25 | -0.40 | 0.21 |
| Россия, облигация, [26240RMFS] | 941 341.20 | 5.22 | -5.79 | -0.08 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
66 618.56 | 0.37 | -25.61 | -0.11 |
| Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] | 66 618.56 | 0.37 | -25.61 | -0.11 |
| Драгоценные металлы
|
5 401 545.44 | 29.97 | 2.44 | 1.97 |
| Золото
|
5 401 545.44 | 29.97 | 2.44 | 1.97 |
| Золото | 5 401 545.44 | 29.97 | 2.44 | 1.97 |
| Дебиторская задолженность
|
4 764 295.77 | 26.44 | -7.47 | -0.90 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 4 764 235.77 | 26.44 | -6.40 | -0.58 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 34.12 | менее 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| прочая дебиторская задолженность | 25.88 | менее 0.01 | 8.48 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 18 020 573.89 | 99.99 | -4.32 |
СЧА Фонда: 17 658 849 177.06 руб.
Стоимость пая: 7.59 руб.
Стоимость пая: 7.59 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 361 712.09 | 131.86 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 12.62 | -26.48 |
| ВСЕГО обязательств: | 361 724.71 | 131.84 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |