|
|
Состав и структура фонда Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
337.95 | 0.07 | -13.08 | 0.00 |
| рубли | 337.95 | 0.07 | -13.08 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
3 838 690.54 | 23.45 | -2.92 | -0.87 |
 Банки
| 1 153 267.25 | 7.05 | -2.04 | -0.19 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 153 267.25 | 7.05 | -2.04 | -0.19 |
| Добыча драгоценных металлов
| 21 271.07 | 0.13 | 7.27 | 0.01 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 21 271.07 | 0.13 | 7.27 | 0.01 |
| Нефтегазовая отрасль
| 1 995 718.60 | 12.20 | -4.68 | -0.69 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 526 494.73 | 3.22 | -4.63 | -0.18 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 822 991.70 | 5.03 | -4.78 | -0.29 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 234 281.45 | 1.43 | -6.87 | -0.12 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 177 788.25 | 1.09 | -4.09 | -0.05 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 70 640.78 | 0.43 | -3.08 | -0.02 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 163 521.69 | 1.00 | -2.37 | -0.03 |
| Удобрения
| 78 755.88 | 0.48 | 3.44 | 0.01 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 78 755.88 | 0.48 | 3.44 | 0.01 |
| Финансовые рынки
| 92 686.32 | 0.57 | -11.84 | -0.08 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 92 686.32 | 0.57 | -11.84 | -0.08 |
| Холдинги
| 215 005.65 | 1.31 | -0.07 | -0.01 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 86 805.77 | 0.53 | 1.74 | 0.01 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 128 199.88 | 0.78 | -1.26 | -0.02 |
| Цветная металлургия
| 213 378.72 | 1.30 | 10.13 | 0.11 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 213 378.72 | 1.30 | 10.13 | 0.11 |
| Черная металлургия
| 68 607.05 | 0.42 | -6.41 | -0.03 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 68 607.05 | 0.42 | -6.41 | -0.03 |
| обыкновенные акции
|
3 838 690.54 | 23.45 | -2.92 | -0.87 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 213 378.72 | 1.30 | 10.13 | 0.11 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 526 494.73 | 3.22 | -4.63 | -0.18 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 822 991.70 | 5.03 | -4.78 | -0.29 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 86 805.77 | 0.53 | 1.74 | 0.01 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 92 686.32 | 0.57 | -11.84 | -0.08 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 234 281.45 | 1.43 | -6.87 | -0.12 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 21 271.07 | 0.13 | 7.27 | 0.01 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 177 788.25 | 1.09 | -4.09 | -0.05 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 153 267.25 | 7.05 | -2.04 | -0.19 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 68 607.05 | 0.42 | -6.41 | -0.03 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 70 640.78 | 0.43 | -3.08 | -0.02 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 128 199.88 | 0.78 | -1.26 | -0.02 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 163 521.69 | 1.00 | -2.37 | -0.03 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 78 755.88 | 0.48 | 3.44 | 0.01 |
| Облигации российских эмитентов
|
4 627 865.48 | 28.27 | 2.16 | 0.40 |
| государственные облигации
|
4 627 865.48 | 28.27 | 2.16 | 0.40 |
| Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] | 1 186 027.27 | 7.25 | 2.27 | 0.12 |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] | 1 190 670.19 | 7.27 | 1.79 | 0.07 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] | 1 122 832.93 | 6.86 | 1.59 | 0.06 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] | 1 128 335.09 | 6.89 | 3.01 | 0.15 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
108 054.34 | 0.66 | 6.16 | 0.03 |
| Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 108 054.34 | 0.66 | 6.16 | 0.03 |
| Драгоценные металлы
|
3 563 969.52 | 21.77 | 0.58 | -0.03 |
| Золото
|
3 563 969.52 | 21.77 | 0.58 | -0.03 |
| Золото | 3 563 969.52 | 21.77 | 0.58 | -0.03 |
| Дебиторская задолженность
|
4 230 551.37 | 25.84 | 2.53 | 0.46 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 4 092 801.00 | 25.00 | -0.81 | -0.38 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 137 750.37 | 0.84 | новый актив | |
| ВСЕГО активов: | 16 369 469.20 | 100.06 | 0.70 | |
СЧА Фонда: 16 286 485 590.59 руб.
Стоимость пая: 9.05 руб.
Стоимость пая: 9.05 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 82 790.04 | 8.09 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 193.57 | 91.73 |
| ВСЕГО обязательств: | 82 983.61 | 8.20 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |