|
|
Состав и структура фонда Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
5 034.89 | 0.03 | -95.47 | -0.58 |
| рубли | 5 034.89 | 0.03 | -95.47 | -0.58 |
| Акции российских эмитентов []
|
4 017 361.87 | 22.62 | -7.29 | -1.22 |
 FMCG ретейл
| 65 757.79 | 0.37 | -9.52 | -0.03 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 65 757.79 | 0.37 | -9.52 | -0.03 |
| Банки
| 1 160 486.56 | 6.54 | -12.58 | -0.76 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 160 486.56 | 6.54 | -12.58 | -0.76 |
| Добыча драгоценных металлов
| 163 030.81 | 0.92 | -35.28 | -0.47 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 163 030.81 | 0.92 | -35.28 | -0.47 |
| Нефтегазовая отрасль
| 1 829 757.09 | 10.31 | -1.24 | 0.12 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 425 306.80 | 2.40 | -9.57 | -0.19 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 730 882.32 | 4.12 | 1.19 | 0.15 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 265 398.06 | 1.49 | 2.95 | 0.07 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 168 765.24 | 0.95 | 5.04 | 0.07 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 86 876.78 | 0.49 | -9.42 | -0.04 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 152 527.90 | 0.86 | 4.68 | 0.06 |
| Онлайн-ретейл
| 85 005.86 | 0.48 | -16.10 | -0.08 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 85 005.86 | 0.48 | -16.10 | -0.08 |
| Удобрения
| 82 256.22 | 0.46 | 9.77 | 0.05 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 82 256.22 | 0.46 | 9.77 | 0.05 |
| Финансовые рынки
| 97 221.44 | 0.55 | -6.37 | -0.02 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 97 221.44 | 0.55 | -6.37 | -0.02 |
| Холдинги
| 278 314.58 | 1.56 | 1.20 | 0.05 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 110 756.23 | 0.62 | 6.53 | 0.05 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 167 558.35 | 0.94 | -2.04 | 0.00 |
| Цветная металлургия
| 255 531.53 | 1.44 | -6.49 | -0.06 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 255 531.53 | 1.44 | -6.49 | -0.06 |
| обыкновенные акции
|
4 017 361.87 | 22.62 | -7.29 | -1.22 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 255 531.53 | 1.44 | -6.49 | -0.06 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 425 306.80 | 2.40 | -9.57 | -0.19 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 65 757.79 | 0.37 | -9.52 | -0.03 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 730 882.32 | 4.12 | 1.19 | 0.15 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 85 005.86 | 0.48 | -16.10 | -0.08 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 110 756.23 | 0.62 | 6.53 | 0.05 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 97 221.44 | 0.55 | -6.37 | -0.02 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 265 398.06 | 1.49 | 2.95 | 0.07 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 163 030.81 | 0.92 | -35.28 | -0.47 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 168 765.24 | 0.95 | 5.04 | 0.07 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 160 486.56 | 6.54 | -12.58 | -0.76 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 86 876.78 | 0.49 | -9.42 | -0.04 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 167 558.35 | 0.94 | -2.04 | 0.00 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 152 527.90 | 0.86 | 4.68 | 0.06 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 82 256.22 | 0.46 | 9.77 | 0.05 |
| Облигации российских эмитентов
|
4 907 527.29 | 27.64 | 1.73 | 1.10 |
| государственные облигации
|
4 907 527.29 | 27.64 | 1.73 | 1.10 |
| Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] | 1 297 696.73 | 7.31 | 3.13 | 0.39 |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] | 1 300 026.19 | 7.32 | 3.39 | 0.40 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] | 1 207 395.95 | 6.80 | 4.14 | 0.42 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] | 1 102 408.42 | 6.21 | -4.03 | -0.11 |
| Драгоценные металлы
|
4 456 928.26 | 25.10 | -3.12 | -0.21 |
| Золото
|
4 456 928.26 | 25.10 | -3.12 | -0.21 |
| Золото | 4 456 928.26 | 25.10 | -3.12 | -0.21 |
| Дебиторская задолженность
|
4 370 634.29 | 24.61 | 1.51 | 0.92 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 4 207 200.00 | 23.69 | -2.29 | 0.00 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 163 434.29 | 0.92 | новый актив | |
| ВСЕГО активов: | 17 757 486.60 | 100.00 | -2.29 | |
СЧА Фонда: 17 655 946 239.07 руб.
Стоимость пая: 9.64 руб.
Стоимость пая: 9.64 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 100 831.75 | -39.84 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 708.61 | 31.54 |
| ВСЕГО обязательств: | 101 540.36 | -39.61 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |