| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
536.00 |
0.70 |
97.50 |
0.34 |
| рубли |
536.00 |
0.70 |
97.50 |
0.34 |
| Акции российских эмитентов []
|
75 866.43 |
99.24 |
1.97 |
-0.34 |
 Банки
| 5 253.71 |
6.87 |
1.87 |
-0.03 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
2 597.69 |
3.40 |
1.91 |
-0.01 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
2 656.02 |
3.47 |
1.83 |
-0.02 |
| Вспомогательная транспортная деятельность
| 4 975.38 |
6.51 |
0.70 |
-0.10 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция об. [1-01-30251-E] |
4 975.38 |
6.51 |
0.70 |
-0.10 |
| Нефтегазовая отрасль
| 24 010.74 |
31.41 |
-1.58 |
-1.25 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
4 227.80 |
5.53 |
-10.28 |
-0.78 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
5 176.15 |
6.77 |
-0.78 |
-0.21 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
4 713.59 |
6.17 |
-0.31 |
-0.16 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
2 530.19 |
3.31 |
1.52 |
-0.03 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
2 816.47 |
3.68 |
4.70 |
0.08 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
2 269.20 |
2.97 |
-1.17 |
-0.10 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
2 277.33 |
2.98 |
0.74 |
-0.05 |
| Связь и телекоммуникация
| 10 791.05 |
14.12 |
3.43 |
0.16 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
5 523.63 |
7.23 |
6.08 |
0.26 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
2 549.90 |
3.34 |
1.12 |
-0.03 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] |
2 717.52 |
3.55 |
0.48 |
-0.07 |
| Трубопроводный транспорт
| 5 509.02 |
7.21 |
2.35 |
0.01 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
5 509.02 |
7.21 |
2.35 |
0.01 |
| Удобрения
| 4 648.24 |
6.08 |
1.18 |
-0.07 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
4 648.24 |
6.08 |
1.18 |
-0.07 |
| Финансовые рынки
| 5 313.88 |
6.95 |
4.97 |
0.17 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
5 313.88 |
6.95 |
4.97 |
0.17 |
| Холдинги
| 4 468.99 |
5.85 |
1.10 |
-0.07 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
4 468.99 |
5.85 |
1.10 |
-0.07 |
| Черная металлургия
| 5 187.96 |
6.79 |
3.91 |
0.11 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
5 187.96 |
6.79 |
3.91 |
0.11 |
| Электроэнергетика
| 5 707.46 |
7.47 |
13.60 |
0.75 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
5 707.46 |
7.47 |
13.60 |
0.75 |
| обыкновенные акции
|
59 890.06 |
78.34 |
1.93 |
-0.30 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
5 707.46 |
7.47 |
13.60 |
0.75 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
4 227.80 |
5.53 |
-10.28 |
-0.78 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
4 468.99 |
5.85 |
1.10 |
-0.07 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
5 523.63 |
7.23 |
6.08 |
0.26 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
5 313.88 |
6.95 |
4.97 |
0.17 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
5 176.15 |
6.77 |
-0.78 |
-0.21 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция об. [1-01-30251-E] |
4 975.38 |
6.51 |
0.70 |
-0.10 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
4 713.59 |
6.17 |
-0.31 |
-0.16 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
2 549.90 |
3.34 |
1.12 |
-0.03 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
2 597.69 |
3.40 |
1.91 |
-0.01 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
5 187.96 |
6.79 |
3.91 |
0.11 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
2 530.19 |
3.31 |
1.52 |
-0.03 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
2 269.20 |
2.97 |
-1.17 |
-0.10 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
4 648.24 |
6.08 |
1.18 |
-0.07 |
| привилегированные акции
|
15 976.37 |
20.90 |
2.11 |
-0.04 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] |
2 717.52 |
3.55 |
0.48 |
-0.07 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
2 656.02 |
3.47 |
1.83 |
-0.02 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
2 816.47 |
3.68 |
4.70 |
0.08 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
2 277.33 |
2.98 |
0.74 |
-0.05 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
5 509.02 |
7.21 |
2.35 |
0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
45.06 |
0.06 |
12.06 |
0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
45.06 |
0.06 |
12.06 |
0.01 |
| ВСЕГО активов: |
76 447.49
| 100.00
| 2.32
| |
СЧА Фонда: 76 218 059.77 руб.
Стоимость пая: 9 808.51 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 187.66 |
-23.67 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 41.77 |
-95.15 |
| ВСЕГО обязательств: |
229.43
| -79.29
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
