|
|
Состав и структура фонда Первый
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
731.81 | 0.95 | 21.34 | 0.15 |
| рубли | 731.81 | 0.95 | 21.34 | 0.15 |
| Акции российских эмитентов []
|
76 136.28 | 98.84 | 2.11 | 0.05 |
 FMCG ретейл
| 4 566.05 | 5.93 | 6.80 | 0.27 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] | 4 566.05 | 5.93 | 6.80 | 0.27 |
| Банки
| 10 416.48 | 13.52 | 1.10 | -0.13 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 4 993.30 | 6.48 | -0.17 | -0.15 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 2 686.85 | 3.49 | 2.23 | 0.01 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 2 736.34 | 3.55 | 2.35 | 0.01 |
| Нефтегазовая отрасль
| 24 796.43 | 32.19 | -0.73 | -0.90 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4 800.01 | 6.23 | -6.54 | -0.57 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4 827.03 | 6.27 | 3.23 | 0.08 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4 887.41 | 6.34 | 3.45 | 0.08 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 2 341.73 | 3.04 | 2.71 | 0.02 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 2 664.25 | 3.46 | 4.25 | 0.07 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 2 646.81 | 3.44 | -4.91 | -0.25 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 2 629.20 | 3.41 | -6.92 | -0.33 |
| Связь и телекоммуникация
| 10 926.53 | 14.18 | 8.10 | 0.79 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 5 792.81 | 7.52 | 9.61 | 0.52 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 2 275.45 | 2.95 | 0.00 | -0.06 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] | 2 858.28 | 3.71 | 12.18 | 0.33 |
| Трубопроводный транспорт
| 5 689.96 | 7.39 | 6.88 | 0.34 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 5 689.96 | 7.39 | 6.88 | 0.34 |
| Удобрения
| 5 262.89 | 6.83 | -0.91 | -0.21 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5 262.89 | 6.83 | -0.91 | -0.21 |
| Черная металлургия
| 9 531.26 | 12.37 | 4.05 | 0.23 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 4 670.22 | 6.06 | 2.99 | 0.05 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 4 861.04 | 6.31 | 5.08 | 0.18 |
| Электроэнергетика
| 4 946.67 | 6.42 | -3.04 | -0.34 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] | 4 946.67 | 6.42 | -3.04 | -0.34 |
| обыкновенные акции
|
59 558.26 | 77.32 | 1.57 | -0.37 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 4 993.30 | 6.48 | -0.17 | -0.15 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] | 4 946.67 | 6.42 | -3.04 | -0.34 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4 800.01 | 6.23 | -6.54 | -0.57 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 5 792.81 | 7.52 | 9.61 | 0.52 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] | 4 566.05 | 5.93 | 6.80 | 0.27 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 4 670.22 | 6.06 | 2.99 | 0.05 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4 827.03 | 6.27 | 3.23 | 0.08 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4 887.41 | 6.34 | 3.45 | 0.08 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 2 275.45 | 2.95 | 0.00 | -0.06 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 2 686.85 | 3.49 | 2.23 | 0.01 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 4 861.04 | 6.31 | 5.08 | 0.18 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 2 341.73 | 3.04 | 2.71 | 0.02 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 2 646.81 | 3.44 | -4.91 | -0.25 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5 262.89 | 6.83 | -0.91 | -0.21 |
| привилегированные акции
|
16 578.02 | 21.52 | 4.10 | 0.42 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] | 2 858.28 | 3.71 | 12.18 | 0.33 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 2 736.34 | 3.55 | 2.35 | 0.01 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 2 664.25 | 3.46 | 4.25 | 0.07 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 2 629.20 | 3.41 | -6.92 | -0.33 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 5 689.96 | 7.39 | 6.88 | 0.34 |
| Дебиторская задолженность
|
165.05 | 0.21 | -47.48 | -0.21 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 165.05 | 0.21 | -47.48 | -0.21 |
| ВСЕГО активов: | 77 033.14 | 100.00 | 2.06 |
СЧА Фонда: 76 360 129.09 руб.
Стоимость пая: 9 826.79 руб.
Стоимость пая: 9 826.79 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 223.40 | 4.43 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 449.61 | 16.99 |
| ВСЕГО обязательств: | 673.01 | 12.50 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |