|
|
Состав и структура фонда Первый
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 28.06.2024 |
Изменение доли с 28.06.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
1 632.58 | 2.25 | -12.35 | 0.05 |
| рубли | 1 632.58 | 2.25 | -12.35 | 0.05 |
| иностранная валюта | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Акции российских эмитентов []
|
70 910.71 | 97.57 | -14.08 | 0.03 |
 Банки
| 4 876.23 | 6.71 | -32.43 | -1.82 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 4 876.23 | 6.71 | -32.43 | -1.82 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 4 189.69 | 5.76 | -20.88 | -0.50 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 4 189.69 | 5.76 | -20.88 | -0.50 |
| Нефтегазовая отрасль
| 24 353.95 | 33.49 | -13.13 | 0.36 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4 849.42 | 6.67 | -9.35 | 0.35 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5 060.92 | 6.96 | -10.43 | 0.28 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4 814.59 | 6.62 | -15.83 | -0.14 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 2 211.45 | 3.04 | -18.28 | -0.16 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 2 583.52 | 3.55 | -11.79 | 0.09 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 2 436.29 | 3.35 | -15.69 | -0.06 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 2 397.77 | 3.30 | -14.05 | 0.00 |
| Связь и телекоммуникация
| 9 354.13 | 12.87 | -13.16 | 0.15 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4 386.50 | 6.04 | -21.01 | -0.52 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 2 450.51 | 3.37 | -5.51 | 0.31 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] | 2 517.12 | 3.46 | -4.12 | 0.36 |
| Трубопроводный транспорт
| 4 695.54 | 6.46 | -18.10 | -0.32 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4 695.54 | 6.46 | -18.10 | -0.32 |
| Удобрения
| 4 611.31 | 6.35 | -8.94 | 0.37 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 4 611.31 | 6.35 | -8.94 | 0.37 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность
| 4 966.66 | 6.83 | -10.34 | 0.28 |
| Казаньоргсинтез, акция, [1-02-55245-D] | 4 966.66 | 6.83 | -10.34 | 0.28 |
| Цветная металлургия
| 4 332.46 | 5.96 | -7.14 | 0.45 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4 332.46 | 5.96 | -7.14 | 0.45 |
| Черная металлургия
| 4 525.38 | 6.23 | -7.47 | 0.45 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 4 525.38 | 6.23 | -7.47 | 0.45 |
| Электроэнергетика
| 5 005.37 | 6.89 | -5.96 | 0.60 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 5 005.37 | 6.89 | -5.96 | 0.60 |
| обыкновенные акции
|
58 716.76 | 80.79 | -14.23 | -0.11 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 4 189.69 | 5.76 | -20.88 | -0.50 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 4 876.23 | 6.71 | -32.43 | -1.82 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4 332.46 | 5.96 | -7.14 | 0.45 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 5 005.37 | 6.89 | -5.96 | 0.60 |
| Казаньоргсинтез, акция, [1-02-55245-D] | 4 966.66 | 6.83 | -10.34 | 0.28 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4 849.42 | 6.67 | -9.35 | 0.35 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4 386.50 | 6.04 | -21.01 | -0.52 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5 060.92 | 6.96 | -10.43 | 0.28 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4 814.59 | 6.62 | -15.83 | -0.14 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 2 450.51 | 3.37 | -5.51 | 0.31 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 4 525.38 | 6.23 | -7.47 | 0.45 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 2 211.45 | 3.04 | -18.28 | -0.16 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 2 436.29 | 3.35 | -15.69 | -0.06 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 4 611.31 | 6.35 | -8.94 | 0.37 |
| привилегированные акции
|
12 193.95 | 16.78 | -13.38 | 0.14 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] | 2 517.12 | 3.46 | -4.12 | 0.36 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 2 583.52 | 3.55 | -11.79 | 0.09 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 2 397.77 | 3.30 | -14.05 | 0.00 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4 695.54 | 6.46 | -18.10 | -0.32 |
| Российские депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Паевые фонды
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| паевые инвестиционные фонды (ПИФ) | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации российских эмитентов
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| государственные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| региональные и муниципальные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| корпоративные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Акции иностранных эмитентов | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации иностранных государств | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ETF | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Драгоценные металлы | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Недвижимость и права на неё
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| недвижимое имущество | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| проектно-сметная документация | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Векселя | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Доли в ООО | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
132.09 | 0.18 | -41.06 | -0.08 |
| по сделкам купли-продажи имущества | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 132.09 | 0.18 | -41.06 | -0.08 |
| прочая дебиторская задолженность | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ВСЕГО активов: | 72 675.38 | 100.00 | -14.12 |
СЧА Фонда: 71 773 597.00 руб.
Стоимость пая: 9 236.55 руб.
Стоимость пая: 9 236.55 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 28.06.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 118.17 | 3.71 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 783.61 | 31.01 |
| ВСЕГО обязательств: | 901.78 | 26.64 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |