|
|
Состав и структура фонда Первый
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
1 359.67 | 1.77 | 85.79 | 0.82 |
| рубли | 1 359.67 | 1.77 | 85.79 | 0.82 |
| Акции российских эмитентов []
|
73 358.10 | 95.29 | -3.65 | -3.55 |
 FMCG ретейл
| 4 431.55 | 5.76 | -2.95 | -0.17 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] | 4 431.55 | 5.76 | -2.95 | -0.17 |
| Банки
| 10 472.85 | 13.61 | 0.54 | 0.09 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 5 250.30 | 6.82 | 5.15 | 0.34 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 2 592.07 | 3.37 | -3.53 | -0.12 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 2 630.48 | 3.42 | -3.87 | -0.13 |
| Нефтегазовая отрасль
| 23 216.50 | 30.15 | -6.37 | -2.04 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4 506.64 | 5.85 | -6.11 | -0.38 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4 459.44 | 5.79 | -7.62 | -0.48 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4 641.33 | 6.03 | -5.04 | -0.31 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 2 297.61 | 2.98 | -1.88 | -0.06 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 2 218.26 | 2.88 | -16.74 | -0.58 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 2 556.26 | 3.32 | -3.42 | -0.12 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 2 536.96 | 3.30 | -3.51 | -0.11 |
| Связь и телекоммуникация
| 10 786.34 | 14.02 | -1.28 | -0.16 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 5 108.29 | 6.64 | -11.82 | -0.88 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 2 431.16 | 3.16 | 6.84 | 0.21 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] | 3 246.89 | 4.22 | 13.60 | 0.51 |
| Трубопроводный транспорт
| 5 289.88 | 6.87 | -7.03 | -0.52 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 5 289.88 | 6.87 | -7.03 | -0.52 |
| Удобрения
| 5 337.86 | 6.93 | 1.42 | 0.10 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5 337.86 | 6.93 | 1.42 | 0.10 |
| Черная металлургия
| 9 159.17 | 11.90 | -3.90 | -0.47 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 4 563.38 | 5.93 | -2.29 | -0.13 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 4 595.79 | 5.97 | -5.46 | -0.34 |
| Электроэнергетика
| 4 663.93 | 6.06 | -5.72 | -0.36 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] | 4 663.93 | 6.06 | -5.72 | -0.36 |
| обыкновенные акции
|
57 435.63 | 74.61 | -3.56 | -2.71 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 5 250.30 | 6.82 | 5.15 | 0.34 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] | 4 663.93 | 6.06 | -5.72 | -0.36 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4 506.64 | 5.85 | -6.11 | -0.38 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 5 108.29 | 6.64 | -11.82 | -0.88 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] | 4 431.55 | 5.76 | -2.95 | -0.17 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 4 563.38 | 5.93 | -2.29 | -0.13 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4 459.44 | 5.79 | -7.62 | -0.48 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4 641.33 | 6.03 | -5.04 | -0.31 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 2 431.16 | 3.16 | 6.84 | 0.21 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 2 592.07 | 3.37 | -3.53 | -0.12 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 4 595.79 | 5.97 | -5.46 | -0.34 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 2 297.61 | 2.98 | -1.88 | -0.06 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 2 556.26 | 3.32 | -3.42 | -0.12 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5 337.86 | 6.93 | 1.42 | 0.10 |
| привилегированные акции
|
15 922.47 | 20.68 | -3.95 | -0.84 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] | 3 246.89 | 4.22 | 13.60 | 0.51 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 2 630.48 | 3.42 | -3.87 | -0.13 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 2 218.26 | 2.88 | -16.74 | -0.58 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 2 536.96 | 3.30 | -3.51 | -0.11 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 5 289.88 | 6.87 | -7.03 | -0.52 |
| Дебиторская задолженность
|
2 259.24 | 2.93 | 1 268.85 | 2.72 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 2 094.34 | 2.72 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 164.90 | 0.21 | -0.09 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 76 977.01 | 99.99 | -0.07 | |
СЧА Фонда: 76 174 822.17 руб.
Стоимость пая: 9 802.94 руб.
Стоимость пая: 9 802.94 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 261.55 | 17.07 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 540.64 | 20.25 |
| ВСЕГО обязательств: | 802.19 | 19.19 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |