|
|
Состав и структура фонда Первый
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
1 143.76 | 1.70 | -25.33 | -0.62 |
| рубли | 1 143.76 | 1.70 | -25.33 | -0.62 |
| Акции российских эмитентов []
|
64 319.90 | 95.55 | 0.57 | -1.30 |
 Банки
| 8 389.42 | 12.46 | -4.52 | -0.85 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 4 041.86 | 6.00 | 2.50 | 0.03 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 167.81 | 3.22 | -10.26 | -0.44 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 2 179.75 | 3.24 | -10.20 | -0.44 |
| Вспомогательная транспортная деятельность
| 4 233.08 | 6.29 | -11.93 | -0.99 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] | 4 233.08 | 6.29 | -11.93 | -0.99 |
| Нефтегазовая отрасль
| 21 833.57 | 32.43 | 9.76 | 2.30 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4 393.87 | 6.53 | 10.04 | 0.48 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4 243.07 | 6.30 | 11.79 | 0.55 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4 501.66 | 6.69 | 24.86 | 1.23 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 1 739.22 | 2.58 | -8.07 | -0.29 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 2 592.37 | 3.85 | -1.12 | -0.12 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 2 235.48 | 3.32 | 11.98 | 0.30 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 2 127.91 | 3.16 | 7.03 | 0.15 |
| Связь и телекоммуникация
| 8 106.31 | 12.05 | -5.58 | -0.96 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4 110.18 | 6.11 | -16.40 | -1.34 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 2 019.20 | 3.00 | 17.38 | 0.39 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] | 1 976.93 | 2.94 | 1.46 | -0.01 |
| Трубопроводный транспорт
| 4 182.43 | 6.21 | -12.81 | -1.05 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4 182.43 | 6.21 | -12.81 | -1.05 |
| Удобрения
| 4 124.18 | 6.13 | 12.73 | 0.59 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 4 124.18 | 6.13 | 12.73 | 0.59 |
| Финансовые рынки
| 4 606.12 | 6.84 | -6.03 | -0.58 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 4 606.12 | 6.84 | -6.03 | -0.58 |
| Холдинги
| 4 563.32 | 6.78 | 2.78 | 0.06 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 4 563.32 | 6.78 | 2.78 | 0.06 |
| Электроэнергетика
| 4 281.45 | 6.36 | 4.71 | 0.17 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 4 281.45 | 6.36 | 4.71 | 0.17 |
| обыкновенные акции
|
51 260.51 | 76.15 | 2.17 | 0.17 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 4 041.86 | 6.00 | 2.50 | 0.03 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 4 281.45 | 6.36 | 4.71 | 0.17 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4 393.87 | 6.53 | 10.04 | 0.48 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 4 563.32 | 6.78 | 2.78 | 0.06 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4 110.18 | 6.11 | -16.40 | -1.34 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 4 606.12 | 6.84 | -6.03 | -0.58 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4 243.07 | 6.30 | 11.79 | 0.55 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] | 4 233.08 | 6.29 | -11.93 | -0.99 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4 501.66 | 6.69 | 24.86 | 1.23 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 2 019.20 | 3.00 | 17.38 | 0.39 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 167.81 | 3.22 | -10.26 | -0.44 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 1 739.22 | 2.58 | -8.07 | -0.29 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 2 235.48 | 3.32 | 11.98 | 0.30 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 4 124.18 | 6.13 | 12.73 | 0.59 |
| привилегированные акции
|
13 059.39 | 19.40 | -5.25 | -1.47 |
| Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] | 1 976.93 | 2.94 | 1.46 | -0.01 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 2 179.75 | 3.24 | -10.20 | -0.44 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 2 592.37 | 3.85 | -1.12 | -0.12 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 2 127.91 | 3.16 | 7.03 | 0.15 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4 182.43 | 6.21 | -12.81 | -1.05 |
| Дебиторская задолженность
|
1 853.66 | 2.75 | 240.84 | 1.93 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 1 731.24 | 2.57 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 122.42 | 0.18 | -77.49 | -0.64 |
| ВСЕГО активов: | 67 317.31 | 100.00 | 1.95 | |
СЧА Фонда: 66 627 505.22 руб.
Стоимость пая: 8 574.30 руб.
Стоимость пая: 8 574.30 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 226.37 | 0.78 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 463.44 | 17.07 |
| ВСЕГО обязательств: | 689.81 | 11.17 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |