| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
453.35 |
0.07 |
-58.98 |
-0.11 |
| рубли |
453.35 |
0.07 |
-58.98 |
-0.11 |
| Облигации российских эмитентов
|
596 721.56 |
96.79 |
1.15 |
-0.08 |
 государственные облигации
|
67 422.96 |
10.94 |
3.02 |
0.19 |
| Россия, 26228 (ОФЗ-ПД, SU26228RMFS5) - Облигации [26228RMFS] |
3 765.65 |
0.61 |
51.03 |
0.20 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
30 953.10 |
5.02 |
1.36 |
0.01 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2028 - Облигации [12840111V] |
32 704.21 |
5.30 |
0.89 |
-0.02 |
| корпоративные облигации
|
529 298.60 |
85.85 |
0.92 |
-0.27 |
| АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] |
36 470.54 |
5.92 |
2.40 |
0.07 |
| Акрон, БО-001Р-08 - Облигации [4B02-08-00207-A-001P] |
25 063.57 |
4.07 |
-1.43 |
-0.11 |
| Альфа-Банк, ЗО-500 - Облигации [4-12-01326-B] |
13 343.58 |
2.16 |
1.88 |
0.01 |
| Борец Капитал, облигация, [4-01-00676-R] |
30 960.20 |
5.02 |
14.98 |
0.60 |
| Вымпелком, облигация, [4B02-06-00027-A-001P] |
13 866.52 |
2.25 |
-1.41 |
-0.06 |
| Вымпелком, облигация, [4B02-08-00027-A-001P] |
34 582.57 |
5.61 |
1.34 |
0.01 |
| ГТЛК, ЗО26-Д - Облигации [4-05-32432-H] |
16 724.60 |
2.71 |
-1.96 |
-0.09 |
| ГТЛК, ЗО28-Д - Облигации [4-07-32432-H] |
1 150.66 |
0.19 | новый актив |
| ГТЛК, ЗО29-Д - Облигации [4-08-32432-H] |
22 257.90 |
3.61 |
-1.24 |
-0.09 |
| Газпром Капитал, ЗО26-1-Д - Облигации [4-09-36400-R-003P] |
16 712.07 |
2.71 |
-2.51 |
-0.10 |
| Газпром Капитал, ЗО27-2-Д - Облигации [4-06-36400-R-003P] |
7 003.86 |
1.14 |
0.70 |
0.00 |
| Газпром Капитал, ЗО31-1-Д - Облигации [4-08-36400-R-003P] |
14 524.22 |
2.36 |
0.50 |
-0.01 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
13 112.94 |
2.13 |
2.92 |
0.04 |
| Лукойл, облигация, [4-20-00077-A] |
36 467.05 |
5.91 |
-0.24 |
-0.09 |
| Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] |
34 966.63 |
5.67 |
-2.42 |
-0.21 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] |
34 140.82 |
5.54 |
2.10 |
0.05 |
| НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A] |
32 447.30 |
5.26 |
-0.56 |
-0.10 |
| Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
37 211.97 |
6.04 |
0.82 |
-0.02 |
| Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] |
37 617.79 |
6.10 |
-0.43 |
-0.10 |
| ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] |
31 230.35 |
5.07 |
-1.99 |
-0.16 |
| ФосАгро, БО-02-03 - Облигации [4B02-03-06556-A-002P] |
24 159.61 |
3.92 |
-0.94 |
-0.08 |
| ФосАгро, ЗО28-Д - Облигации [4-02-06556-A] |
15 283.87 |
2.48 |
2.43 |
0.03 |
| Дебиторская задолженность
|
2 432.13 |
0.39 |
138.99 |
0.22 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
1 502.04 |
0.24 |
новый актив |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
143.43 |
0.02 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
786.66 |
0.13 |
26.16 |
0.03 |
| Иные ценные бумаги
|
16 921.73 |
2.74 |
-0.37 |
-0.05 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] |
16 921.73 |
2.74 |
-0.37 |
-0.05 |
| ВСЕГО активов: |
616 528.76
| 99.99
| 1.23
| |
СЧА Фонда: 616 125 729.34 руб.
Стоимость пая: 126.19 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 223.57 |
-5.14 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 179.47 |
30.56 |
| ВСЕГО обязательств: |
403.04
| 8.01
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
