| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
405.35 |
0.07 |
-53.86 |
-0.09 |
| рубли |
405.35 |
0.07 |
-53.86 |
-0.09 |
| Облигации российских эмитентов
|
547 663.85 |
99.81 |
-1.65 |
0.05 |
 государственные облигации
|
56 397.81 |
10.28 |
-2.01 |
-0.03 |
| Россия, облигация, [12840111V] |
29 126.17 |
5.31 |
-4.53 |
-0.16 |
| Россия, облигация, [26228RMFS] |
4 936.80 |
0.90 |
-1.80 |
0.00 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] |
22 334.84 |
4.07 |
1.43 |
0.13 |
| корпоративные облигации
|
491 266.03 |
89.53 |
-1.61 |
0.08 |
| АЛРОСА, облигация, [4-24-40046-N] |
35 373.94 |
6.45 |
1.40 |
0.20 |
| Акрон, облигация, [4B02-08-00207-A-001P] |
23 523.69 |
4.29 |
-1.91 |
-0.01 |
| Альфа-Банк, облигация, [4-12-01326-B] |
11 973.10 |
2.18 |
-3.20 |
-0.04 |
| Борец Капитал, облигация, [4-01-00676-R] |
29 175.82 |
5.32 |
-2.87 |
-0.06 |
| Вымпелком, облигация, [4B02-06-00027-A-001P] |
14 291.17 |
2.60 |
2.40 |
0.10 |
| ГТЛК, облигация, [4-05-32432-H] |
16 304.50 |
2.97 |
-1.63 |
0.00 |
| ГТЛК, облигация, [4-07-32432-H] |
1 083.96 |
0.20 |
-3.79 |
0.00 |
| ГТЛК, облигация, [4-08-32432-H] |
20 550.38 |
3.75 |
-5.05 |
-0.13 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-06-36400-R-003P] |
6 613.06 |
1.21 |
0.35 |
0.03 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-08-36400-R-003P] |
13 180.83 |
2.40 |
-5.46 |
-0.10 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R-003P] |
16 215.67 |
2.96 |
-0.95 |
0.03 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] |
20 721.03 |
3.78 |
-3.49 |
-0.07 |
| Лукойл, облигация, [4-20-00077-A] |
32 496.93 |
5.92 |
-5.50 |
-0.24 |
| Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] |
32 561.89 |
5.93 |
-0.24 |
0.08 |
| Московский кредитный банк, облигация, [4-23-01978-B] |
32 091.96 |
5.85 |
-0.36 |
0.08 |
| НЛМК, облигация, [4-13-00102-A] |
30 400.92 |
5.54 |
-3.36 |
-0.10 |
| Полюс, облигация, [4-01-55192-E] |
34 960.17 |
6.37 |
-0.18 |
0.10 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-08-65134-D-001P] |
18 266.15 |
3.33 |
2.36 |
0.13 |
| Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] |
35 483.26 |
6.47 |
-0.19 |
0.10 |
| Трубная Металлургическая Компания, облигация, [4-06-29031-H] |
29 272.01 |
5.33 |
-1.48 |
0.01 |
| ФосАгро, облигация, [4-02-06556-A] |
14 058.52 |
2.56 |
-1.24 |
0.01 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-03-06556-A-002P] |
22 667.07 |
4.13 |
-2.60 |
-0.04 |
| Дебиторская задолженность
|
622.48 |
0.11 |
33.66 |
0.03 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
308.97 |
0.06 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
313.52 |
0.06 |
-32.68 |
-0.02 |
| ВСЕГО активов: |
548 691.68
| 99.99
| -1.70
| |
СЧА Фонда: 548 520 284.17 руб.
Стоимость пая: 121.02 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 145.56 |
-32.00 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 25.84 |
-91.10 |
| ВСЕГО обязательств: |
171.40
| -66.02
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
