| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
608.99 |
0.11 |
17.48 |
0.02 |
| рубли |
608.99 |
0.11 |
17.48 |
0.02 |
| Облигации российских эмитентов
|
555 806.46 |
96.72 |
1.49 |
3.91 |
 государственные облигации
|
81 871.37 |
14.25 |
0.22 |
0.41 |
| Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] |
18 972.83 |
3.30 |
1.51 |
0.13 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
30 898.80 |
5.38 |
1.63 |
0.23 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2028 - Облигации [12840111V] |
31 999.74 |
5.57 |
-1.82 |
0.05 |
| корпоративные облигации
|
473 935.08 |
82.47 |
1.71 |
3.50 |
| АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] |
34 803.57 |
6.06 |
-3.12 |
-0.03 |
| Акрон, БО-001Р-08 - Облигации [4B02-08-00207-A-001P] |
24 296.88 |
4.23 |
16.67 |
0.70 |
| Альфа-Банк, ЗО-500 - Облигации [4-12-01326-B] |
13 129.28 |
2.28 |
-5.31 |
-0.07 |
| Борец Капитал, облигация, [4-01-00676-R] |
25 971.27 |
4.52 |
-0.67 |
0.09 |
| Вымпелком, облигация, [4B02-06-00027-A-001P] |
12 994.95 |
2.26 |
1.59 |
0.09 |
| Вымпелком, облигация, [4B02-08-00027-A-001P] |
31 429.93 |
5.47 |
1.63 |
0.23 |
| ГТЛК, ЗО26-Д - Облигации [4-05-32432-H] |
15 856.54 |
2.76 |
-1.95 |
0.02 |
| ГТЛК, ЗО29-Д - Облигации [4-08-32432-H] |
14 321.93 |
2.49 | новый актив |
| Газпром Капитал, ЗО26-1-Д - Облигации [4-09-36400-R-003P] |
16 603.34 |
2.89 |
-3.18 |
-0.02 |
| Газпром Капитал, ЗО27-2-Д - Облигации [4-06-36400-R-003P] |
6 761.98 |
1.18 |
-2.97 |
0.00 |
| Газпром Капитал, ЗО31-1-Д - Облигации [4-08-36400-R-003P] |
13 538.73 |
2.36 |
-2.21 |
0.01 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
4 113.31 |
0.72 |
-4.24 |
-0.01 |
| Лукойл, облигация, [4-20-00077-A] |
33 493.85 |
5.83 |
-3.38 |
-0.05 |
| Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] |
33 499.04 |
5.83 |
10.82 |
0.71 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] |
30 643.69 |
5.33 |
-8.28 |
-0.33 |
| НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A] |
31 237.57 |
5.44 |
-6.62 |
-0.23 |
| Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
33 357.34 |
5.80 |
-3.79 |
-0.08 |
| СИБУР Холдинг, ЗО25-Д - Облигации [4-14-65134-D] |
5 626.03 |
0.98 |
-3.17 |
0.00 |
| Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] |
35 523.07 |
6.18 |
-3.41 |
-0.05 |
| ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] |
30 193.43 |
5.25 |
-3.44 |
-0.05 |
| ФосАгро, БО-02-03 - Облигации [4B02-03-06556-A-002P] |
1 621.33 |
0.28 |
-4.06 |
-0.01 |
| ФосАгро, ЗО28-Д - Облигации [4-02-06556-A] |
24 918.02 |
4.34 |
-0.65 |
0.09 |
| Дебиторская задолженность
|
1 708.48 |
0.30 |
-93.13 |
-3.92 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
745.25 |
0.13 |
124.83 |
0.07 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
447.46 |
0.08 |
-73.15 |
-0.20 |
| прочая дебиторская задолженность |
515.77 |
0.09 |
-31.13 |
-0.04 |
| Иные ценные бумаги
|
16 573.52 |
2.88 |
-2.44 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] |
16 573.52 |
2.88 |
-2.44 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
574 697.44
| 100.01
| -2.60
| |
СЧА Фонда: 574 407 153.72 руб.
Стоимость пая: 117.64 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 184.22 |
-18.94 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 106.06 |
46.38 |
| ВСЕГО обязательств: |
290.28
| -3.15
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
