| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
458.68 |
0.08 |
-24.68 |
-0.03 |
| рубли |
458.68 |
0.08 |
-24.68 |
-0.03 |
| Облигации российских эмитентов
|
556 961.32 |
96.57 |
0.21 |
-0.15 |
 государственные облигации
|
79 769.28 |
13.83 |
-2.57 |
-0.42 |
| Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] |
19 272.46 |
3.34 |
1.58 |
0.04 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
29 993.10 |
5.20 |
-2.93 |
-0.18 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2028 - Облигации [12840111V] |
30 503.72 |
5.29 |
-4.68 |
-0.28 |
| корпоративные облигации
|
477 192.05 |
82.74 |
0.69 |
0.27 |
| АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] |
34 697.99 |
6.02 |
-0.30 |
-0.04 |
| Акрон, БО-001Р-08 - Облигации [4B02-08-00207-A-001P] |
24 094.22 |
4.18 |
-0.83 |
-0.05 |
| Альфа-Банк, ЗО-500 - Облигации [4-12-01326-B] |
12 770.64 |
2.21 |
-2.73 |
-0.07 |
| Борец Капитал, облигация, [4-01-00676-R] |
25 021.03 |
4.34 |
-3.66 |
-0.18 |
| Вымпелком, облигация, [4B02-06-00027-A-001P] |
13 328.53 |
2.31 |
2.57 |
0.05 |
| Вымпелком, облигация, [4B02-08-00027-A-001P] |
32 879.41 |
5.70 |
4.61 |
0.23 |
| ГТЛК, ЗО26-Д - Облигации [4-05-32432-H] |
16 613.03 |
2.88 |
4.77 |
0.12 |
| ГТЛК, ЗО29-Д - Облигации [4-08-32432-H] |
16 091.43 |
2.79 |
12.36 |
0.30 |
| Газпром Капитал, ЗО26-1-Д - Облигации [4-09-36400-R-003P] |
16 580.53 |
2.88 |
-0.14 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, ЗО27-2-Д - Облигации [4-06-36400-R-003P] |
6 637.07 |
1.15 |
-1.85 |
-0.03 |
| Газпром Капитал, ЗО31-1-Д - Облигации [4-08-36400-R-003P] |
13 469.82 |
2.34 |
-0.51 |
-0.02 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
4 086.63 |
0.71 |
-0.65 |
-0.01 |
| Лукойл, облигация, [4-20-00077-A] |
33 525.51 |
5.81 |
0.09 |
-0.02 |
| Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] |
33 174.76 |
5.75 |
-0.97 |
-0.08 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] |
31 398.65 |
5.44 |
2.46 |
0.11 |
| НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A] |
31 478.00 |
5.46 |
0.77 |
0.02 |
| Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
33 445.06 |
5.80 |
0.26 |
0.00 |
| СИБУР Холдинг, ЗО25-Д - Облигации [4-14-65134-D] |
5 646.59 |
0.98 |
0.37 |
0.00 |
| Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] |
35 490.41 |
6.15 |
-0.09 |
-0.03 |
| ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] |
30 277.44 |
5.25 |
0.28 |
0.00 |
| ФосАгро, БО-02-03 - Облигации [4B02-03-06556-A-002P] |
1 598.37 |
0.28 |
-1.42 |
0.00 |
| ФосАгро, ЗО28-Д - Облигации [4-02-06556-A] |
24 886.92 |
4.32 |
-0.12 |
-0.02 |
| Дебиторская задолженность
|
2 962.04 |
0.51 |
73.37 |
0.21 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
116.78 |
0.02 |
-84.33 |
-0.11 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
2 451.16 |
0.43 |
447.80 |
0.35 |
| прочая дебиторская задолженность |
394.10 |
0.07 |
-23.59 |
-0.02 |
| Иные ценные бумаги
|
16 331.20 |
2.83 |
-1.46 |
-0.05 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] |
16 331.20 |
2.83 |
-1.46 |
-0.05 |
| ВСЕГО активов: |
576 713.25
| 99.99
| 0.35
| |
СЧА Фонда: 576 380 624.26 руб.
Стоимость пая: 118.05 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 191.48 |
3.94 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 141.14 |
33.07 |
| ВСЕГО обязательств: |
332.62
| 14.59
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
