| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
1 105.14 |
0.18 |
140.94 |
0.10 |
| рубли |
1 105.14 |
0.18 |
140.94 |
0.10 |
| Облигации российских эмитентов
|
589 914.26 |
96.87 |
5.92 |
0.30 |
 государственные облигации
|
65 445.14 |
10.75 |
-17.96 |
-3.08 |
| Россия, 26228 (ОФЗ-ПД, SU26228RMFS5) - Облигации [26228RMFS] |
2 493.33 |
0.41 | новый актив |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
30 537.60 |
5.01 |
1.82 |
-0.19 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2028 - Облигации [12840111V] |
32 414.21 |
5.32 |
6.26 |
0.03 |
| корпоративные облигации
|
524 469.11 |
86.12 |
9.91 |
3.38 |
| АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] |
35 616.48 |
5.85 |
2.65 |
-0.17 |
| Акрон, БО-001Р-08 - Облигации [4B02-08-00207-A-001P] |
25 427.82 |
4.18 |
5.53 |
0.00 |
| Альфа-Банк, ЗО-500 - Облигации [4-12-01326-B] |
13 096.71 |
2.15 |
2.55 |
-0.06 |
| Борец Капитал, облигация, [4-01-00676-R] |
26 925.74 |
4.42 |
7.61 |
0.08 |
| Вымпелком, облигация, [4B02-06-00027-A-001P] |
14 065.52 |
2.31 |
5.53 |
0.00 |
| Вымпелком, облигация, [4B02-08-00027-A-001P] |
34 124.04 |
5.60 |
3.79 |
-0.10 |
| ГТЛК, ЗО26-Д - Облигации [4-05-32432-H] |
17 059.71 |
2.80 |
2.69 |
-0.08 |
| ГТЛК, ЗО29-Д - Облигации [4-08-32432-H] |
22 536.86 |
3.70 |
40.06 |
0.91 |
| Газпром Капитал, ЗО26-1-Д - Облигации [4-09-36400-R-003P] |
17 142.93 |
2.81 |
3.39 |
-0.07 |
| Газпром Капитал, ЗО27-2-Д - Облигации [4-06-36400-R-003P] |
6 955.30 |
1.14 |
4.79 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, ЗО31-1-Д - Облигации [4-08-36400-R-003P] |
14 452.43 |
2.37 |
7.29 |
0.03 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
12 740.44 |
2.09 |
211.76 |
1.38 |
| Лукойл, облигация, [4-20-00077-A] |
36 556.34 |
6.00 |
9.04 |
0.19 |
| Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] |
35 834.22 |
5.88 |
8.02 |
0.13 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] |
33 439.36 |
5.49 |
6.50 |
0.05 |
| НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A] |
32 630.08 |
5.36 |
3.66 |
-0.10 |
| Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
36 908.04 |
6.06 |
10.35 |
0.26 |
| Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] |
37 780.96 |
6.20 |
6.45 |
0.05 |
| ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] |
31 865.03 |
5.23 |
5.24 |
-0.02 |
| ФосАгро, БО-02-03 - Облигации [4B02-03-06556-A-002P] |
24 389.68 |
4.00 |
1 425.91 |
3.72 |
| ФосАгро, ЗО28-Д - Облигации [4-02-06556-A] |
14 921.41 |
2.45 |
-40.04 |
-1.87 |
| Дебиторская задолженность
|
1 017.65 |
0.17 |
-65.64 |
-0.34 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
623.53 |
0.10 |
-74.56 |
-0.33 |
| прочая дебиторская задолженность |
394.12 |
0.06 |
0.00 |
-0.01 |
| Иные ценные бумаги
|
16 984.60 |
2.79 |
4.00 |
-0.04 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] |
16 984.60 |
2.79 |
4.00 |
-0.04 |
| ВСЕГО активов: |
609 021.65
| 100.01
| 5.60
| |
СЧА Фонда: 608 648 490.85 руб.
Стоимость пая: 124.66 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 235.69 |
23.09 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 137.46 |
-2.60 |
| ВСЕГО обязательств: |
373.16
| 12.19
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
