| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
792.33 |
0.14 |
12.88 |
0.02 |
| рубли |
792.33 |
0.14 |
12.88 |
0.02 |
| Облигации российских эмитентов
|
577 405.08 |
99.72 |
0.68 |
0.07 |
 государственные облигации
|
58 133.27 |
10.04 |
67.32 |
4.00 |
| Россия, 12156124V (ОФЗ-ПД, 12156124V) - Облигации [12156124V] |
23 312.58 |
4.03 | новый актив |
| Россия, ОВОЗ РФ 2028 - Облигации [12840111V] |
28 978.49 |
5.00 |
-1.29 |
-0.10 |
| Россия, облигация, [26228RMFS] |
5 842.20 |
1.01 |
8.44 |
0.07 |
| корпоративные облигации
|
519 271.81 |
89.68 |
-3.62 |
-3.93 |
| АЛРОСА, облигация, [4-24-40046-N] |
35 817.15 |
6.19 |
-0.03 |
-0.04 |
| Акрон, облигация, [4B02-08-00207-A-001P] |
23 893.85 |
4.13 |
0.72 |
0.01 |
| Альфа-Банк, облигация, [4-12-01326-B] |
12 384.85 |
2.14 |
-3.02 |
-0.08 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P] |
27 607.92 |
4.77 |
-0.87 |
-0.07 |
| Вымпелком, облигация, [4B02-06-00027-A-001P] |
14 501.91 |
2.50 |
1.36 |
0.01 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-08-40155-F-001P] |
23 887.71 |
4.13 |
32.43 |
1.00 |
| ГТЛК, облигация, [4-07-32432-H] |
1 116.68 |
0.19 |
0.18 |
0.00 |
| ГТЛК, облигация, [4-08-32432-H] |
21 020.78 |
3.63 |
-0.67 |
-0.05 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-06-36400-R-003P] |
6 966.39 |
1.20 |
-0.06 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-08-36400-R-003P] |
13 282.82 |
2.29 |
-3.60 |
-0.10 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] |
21 830.65 |
3.77 |
3.29 |
0.10 |
| Лукойл, облигация, [4-20-00077-A] |
32 991.49 |
5.70 |
-3.99 |
-0.27 |
| Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] |
33 308.58 |
5.75 |
0.64 |
0.00 |
| Московский кредитный банк, облигация, [4-23-01978-B] |
34 771.52 |
6.01 |
2.05 |
0.09 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-02-00268-E-001P] |
23 293.34 |
4.02 |
0.67 |
0.00 |
| Полюс, облигация, [4-01-55192-E] |
35 904.31 |
6.20 |
1.68 |
0.06 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-08-65134-D-001P] |
26 655.97 |
4.60 |
-1.41 |
-0.10 |
| Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] |
36 750.03 |
6.35 |
1.85 |
0.08 |
| Трубная Металлургическая Компания, облигация, [4-06-29031-H] |
31 117.76 |
5.37 |
3.17 |
0.13 |
| ФосАгро, облигация, [4-02-06556-A] |
16 504.71 |
2.85 |
14.97 |
0.36 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-03-06556-A-002P] |
23 071.12 |
3.98 |
-0.21 |
-0.04 |
| Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-04-33010-D-001P] |
22 592.28 |
3.90 |
9.09 |
0.30 |
| Дебиторская задолженность
|
808.77 |
0.14 |
-38.16 |
-0.09 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
384.02 |
0.07 |
-61.64 |
-0.10 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
324.54 |
0.06 |
26.87 |
0.02 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
100.22 |
0.02 |
96.70 |
0.01 |
| ВСЕГО активов: |
579 006.17
| 100.00
| 0.61
| |
СЧА Фонда: 578 627 739.38 руб.
Стоимость пая: 127.66 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 225.53 |
12.88 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 152.91 |
-3.95 |
| ВСЕГО обязательств: |
378.44
| 5.42
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
