|
|
Состав и структура фонда Ликвидность
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
---|---|---|---|---|
Денежные средства | 63.46 | менее 0.01 | -35.43 | 0.00 |
рубли | 63.46 | менее 0.01 | -35.43 | 0.00 |
Дебиторская задолженность | 231 455 880.75 | 100.00 | 8.87 | 0.00 |
по сделкам купли-продажи имущества | 231 453 871.46 | 100.00 | 8.86 | 0.00 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 2 009.29 | менее 0.01 | 223.51 | 0.00 |
ВСЕГО активов: | 231 455 944.20 | 100.00 | 8.87 |
СЧА Фонда: 231 403 780 681.34 руб.
Стоимость пая: 1.46 руб.
Стоимость пая: 1.46 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 45 780.47 | 10.37 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 6 383.05 | 31.33 |
ВСЕГО обязательств: | 52 163.52 | 12.57 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |