| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
49 400.14 |
0.15 |
-42.24 |
-0.10 |
| рубли |
48 564.99 |
0.14 |
-42.64 |
-0.11 |
| иностранная валюта |
835.16 |
менее 0.01 |
-1.89 |
0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
537 161.72 |
1.58 |
35.50 |
0.42 |
 Финансовые рынки
| 537 161.72 |
1.58 |
35.50 |
0.42 |
| СПБ Биржа, акция, [1-01-55439-E] |
537 161.72 |
1.58 |
35.50 |
0.42 |
| обыкновенные акции
|
537 161.72 |
1.58 |
35.50 |
0.42 |
| СПБ Биржа, акция, [1-01-55439-E] |
537 161.72 |
1.58 |
35.50 |
0.42 |
| Акции иностранных эмитентов
|
7 712 077.46 |
22.70 |
-5.39 |
-1.15 |
| CS Disco, акция, [US1263271058] |
42 618.28 |
0.13 |
35.19 |
0.04 |
| Cytek Biosciences, акция, [US23285D1090] |
76 134.08 |
0.22 |
12.83 |
0.02 |
| Definitive Healthcare, акция, [US24477E1038] |
40 690.00 |
0.12 |
1.39 |
0.00 |
| Freedom Holding Corp., акция, [US3563901046] |
4 382 015.18 |
12.90 |
-9.75 |
-1.31 |
| Ginkgo Bioworks Holdings, акция, [US37611X2099] |
9 009.19 |
0.03 |
-7.66 |
0.00 |
| LENZ Therapeutics, акция, [US52635N1037] |
187 648.07 |
0.55 |
26.00 |
0.11 |
| NerdWallet, акция, [US64082B1026] |
56 475.53 |
0.17 |
-4.20 |
0.00 |
| Rapid Micro Biosystems, акция, [US75340L1044] |
73 491.37 |
0.22 |
-28.99 |
-0.08 |
| Remitly Global, акция, [US75960P1049] |
130 977.61 |
0.39 |
10.19 |
0.04 |
| Riskified, акция, [IL0011786493] |
43 932.62 |
0.13 |
-8.23 |
-0.01 |
| RxSight, акция, [US78349D1072] |
44 752.26 |
0.13 |
14.15 |
0.02 |
| SentinelOne, акция, [US81730H1095] |
114 322.48 |
0.34 |
1.19 |
0.01 |
| Shoals Technologies Group, акция, [US82489W1071] |
131 907.22 |
0.39 |
19.71 |
0.07 |
| Sight Sciences, акция, [US82657M1053] |
44 823.55 |
0.13 |
19.62 |
0.02 |
| Sprinklr, акция, [US85208T1079] |
195 750.25 |
0.58 |
-7.98 |
-0.04 |
| Udemy, акция, [US9026851066] |
106 702.97 |
0.31 |
-11.56 |
-0.04 |
| WalkMe, акция, [IL0011765851] |
274 807.42 |
0.81 |
0.00 |
0.01 |
| КазМунайГаз, акция, [KZ1C00001122] |
1 756 019.40 |
5.17 |
-0.29 |
0.02 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
23 415 232.88 |
68.93 |
0.26 |
0.60 |
| BASS Gold, облигация, [KZ2P00011141] |
668 436.41 |
1.97 |
-1.95 |
-0.02 |
| Microsoft, облигация, [US594918BJ27] |
2 087 427.42 |
6.14 |
-1.56 |
-0.06 |
| Solva Group, облигация, [KZX000004171] |
399 170.68 |
1.18 |
-3.81 |
-0.03 |
| ЕАБР, облигация, [KZ2D00009628] |
2 473 633.79 |
7.28 |
-1.14 |
-0.04 |
| Казахстан, МЕОКАМ 13.9% 16sep2026, KZT - Облигации |
402 109.72 |
1.18 |
0.18 |
0.01 |
| Казахстан, МЕУКАМ 10.3% 17mar2031, KZT (120, 19) - Облигации |
615 431.69 |
1.81 |
0.12 |
0.01 |
| Казахстан, МЕУКАМ 14% 12may2031, KZT - Облигации |
271 840.49 |
0.80 |
0.80 |
0.01 |
| Казахстан, МЕУКАМ 14% 19may2032, KZT - Облигации |
948 845.24 |
2.79 |
2.04 |
0.07 |
| Казахстанский фонд устойчивости, облигация, [KZ2C00006955] |
102 798.17 |
0.30 |
0.07 |
0.00 |
| Казахстанский фонд устойчивости, облигация, [KZ2C00008902] |
109 287.97 |
0.32 |
0.25 |
0.00 |
| Казахстанский фонд устойчивости, облигация, [KZ2C00008928] |
2 189 157.61 |
6.44 |
0.39 |
0.06 |
| МФО Freedom Finance Credit, облигация, [KZX000000989] |
3 237 172.03 |
9.53 |
12.02 |
1.07 |
| МФО ОнлайнКазФинанс, облигация, [KZ2C00013258] |
151 221.49 |
0.45 |
-0.07 |
0.01 |
| МФО ОнлайнКазФинанс, облигация, [KZ2C00013266] |
395 591.34 |
1.16 |
-0.13 |
0.00 |
| Мобильный Мир, облигация, [KZX000000856] |
1 689 128.50 |
4.97 |
0.40 |
0.05 |
| Мобильный Мир, облигация, [KZX000001722] |
890 679.89 |
2.62 |
0.70 |
0.03 |
| НУХ Байтерек, облигация, [KZ2C00008332] |
963 678.45 |
2.84 |
-8.44 |
-0.24 |
| Продкорпорация, облигация, [KZ2C00010023] |
1 225 862.74 |
3.61 |
-5.03 |
-0.17 |
| США, Notes 4% 15feb2026, USD (AK-2026) - Облигации |
2 411 704.72 |
7.10 |
-3.41 |
-0.21 |
| ТрансТелеком (Казахстан), облигация, [KZ2C00006880] |
2 182 054.52 |
6.42 |
-0.05 |
0.03 |
| Облигации иностранных государств
|
4 649 931.86 |
13.69 |
-1.33 |
-0.10 |
| Казахстан, МЕОКАМ 13.9% 16sep2026, KZT - Облигации |
402 109.72 |
1.18 |
0.18 |
0.01 |
| Казахстан, МЕУКАМ 10.3% 17mar2031, KZT (120, 19) - Облигации |
615 431.69 |
1.81 |
0.12 |
0.01 |
| Казахстан, МЕУКАМ 14% 12may2031, KZT - Облигации |
271 840.49 |
0.80 |
0.80 |
0.01 |
| Казахстан, МЕУКАМ 14% 19may2032, KZT - Облигации |
948 845.24 |
2.79 |
2.04 |
0.07 |
| США, Notes 4% 15feb2026, USD (AK-2026) - Облигации |
2 411 704.72 |
7.10 |
-3.41 |
-0.21 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
18 765 301.02 |
55.24 |
0.66 |
0.70 |
| BASS Gold, облигация, [KZ2P00011141] |
668 436.41 |
1.97 |
-1.95 |
-0.02 |
| Microsoft, облигация, [US594918BJ27] |
2 087 427.42 |
6.14 |
-1.56 |
-0.06 |
| Solva Group, облигация, [KZX000004171] |
399 170.68 |
1.18 |
-3.81 |
-0.03 |
| ЕАБР, облигация, [KZ2D00009628] |
2 473 633.79 |
7.28 |
-1.14 |
-0.04 |
| Казахстанский фонд устойчивости, облигация, [KZ2C00006955] |
102 798.17 |
0.30 |
0.07 |
0.00 |
| Казахстанский фонд устойчивости, облигация, [KZ2C00008902] |
109 287.97 |
0.32 |
0.25 |
0.00 |
| Казахстанский фонд устойчивости, облигация, [KZ2C00008928] |
2 189 157.61 |
6.44 |
0.39 |
0.06 |
| МФО Freedom Finance Credit, облигация, [KZX000000989] |
3 237 172.03 |
9.53 |
12.02 |
1.07 |
| МФО ОнлайнКазФинанс, облигация, [KZ2C00013258] |
151 221.49 |
0.45 |
-0.07 |
0.01 |
| МФО ОнлайнКазФинанс, облигация, [KZ2C00013266] |
395 591.34 |
1.16 |
-0.13 |
0.00 |
| Мобильный Мир, облигация, [KZX000000856] |
1 689 128.50 |
4.97 |
0.40 |
0.05 |
| Мобильный Мир, облигация, [KZX000001722] |
890 679.89 |
2.62 |
0.70 |
0.03 |
| НУХ Байтерек, облигация, [KZ2C00008332] |
963 678.45 |
2.84 |
-8.44 |
-0.24 |
| Продкорпорация, облигация, [KZ2C00010023] |
1 225 862.74 |
3.61 |
-5.03 |
-0.17 |
| ТрансТелеком (Казахстан), облигация, [KZ2C00006880] |
2 182 054.52 |
6.42 |
-0.05 |
0.03 |
| Дебиторская задолженность
|
2 257 442.22 |
6.65 |
3.10 |
0.24 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
2 257 442.12 |
6.65 |
3.44 |
0.26 |
| прочая дебиторская задолженность |
0.10 |
менее 0.01 |
0.53 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
33 971 314.42
| 100.01
| -0.60
| |
СЧА Фонда: 33 556 365 103.32 руб.
Стоимость пая: 2 122.11 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 33 683.47 |
-8.18 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 381 265.84 |
13.56 |
| ВСЕГО обязательств: |
414 949.31
| 11.42
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
