| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
48 558.00 |
0.14 |
-42.33 |
-0.11 |
| рубли |
47 767.22 |
0.14 |
-42.72 |
-0.10 |
| иностранная валюта |
790.78 |
менее 0.01 |
-1.84 |
0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
524 498.59 |
1.53 |
0.51 |
0.01 |
 Финансовые рынки
| 524 498.59 |
1.53 |
0.51 |
0.01 |
| СПБ Биржа, акция, [1-01-55439-E] |
524 498.59 |
1.53 |
0.51 |
0.01 |
| обыкновенные акции
|
524 498.59 |
1.53 |
0.51 |
0.01 |
| СПБ Биржа, акция, [1-01-55439-E] |
524 498.59 |
1.53 |
0.51 |
0.01 |
| Акции иностранных эмитентов
|
5 229 912.96 |
15.30 |
0.28 |
0.08 |
| CS Disco, акция, [US1263271058] |
46 107.80 |
0.13 |
-21.54 |
-0.04 |
| Cytek Biosciences, акция, [US23285D1090] |
87 063.18 |
0.25 |
-2.61 |
-0.01 |
| Definitive Healthcare, акция, [US24477E1038] |
22 179.74 |
0.06 |
-18.37 |
-0.02 |
| Freedom Holding Corp., акция, [US3563901046] |
2 062 439.29 |
6.03 |
-2.26 |
-0.13 |
| LENZ Therapeutics, акция, [US52635N1037] |
73 177.13 |
0.21 |
-3.11 |
-0.01 |
| NerdWallet, акция, [US64082B1026] |
62 369.59 |
0.18 |
-15.14 |
-0.03 |
| Rapid Micro Biosystems, акция, [US75340L1044] |
127 911.27 |
0.37 |
59.88 |
0.14 |
| Remitly Global, акция, [US75960P1049] |
88 478.73 |
0.26 |
-5.96 |
-0.01 |
| Riskified, акция, [IL0011786493] |
36 888.83 |
0.11 |
-16.45 |
-0.02 |
| RxSight, акция, [US78349D1072] |
40 733.54 |
0.12 |
-20.94 |
-0.03 |
| SentinelOne, акция, [US81730H1095] |
80 766.98 |
0.24 |
-10.01 |
-0.02 |
| Shoals Technologies Group, акция, [US82489W1071] |
180 280.45 |
0.53 |
8.13 |
0.04 |
| Sight Sciences, акция, [US82657M1053] |
65 648.63 |
0.19 |
-22.94 |
-0.06 |
| Sprinklr, акция, [US85208T1079] |
137 749.83 |
0.40 |
-21.27 |
-0.11 |
| КазМунайГаз, акция, [KZ1C00001122] |
2 118 117.97 |
6.20 |
11.01 |
0.63 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Achilles Therapeutics, АДР [US00449L1026] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
28 109 543.17 |
82.25 |
-0.40 |
-0.13 |
| BASS Gold, облигация, [KZ2P00011141] |
626 472.93 |
1.83 |
-0.78 |
-0.01 |
| Freedom Mobile, облигация, [KZX000000856] |
1 563 017.98 |
4.57 |
0.46 |
0.03 |
| Freedom Mobile, облигация, [KZX000005400] |
1 513 586.38 |
4.43 |
-2.17 |
-0.09 |
| Solva Group, облигация, [KZX000004171] |
381 607.99 |
1.12 |
-1.84 |
-0.01 |
| TRANZIT TRANS LOGISTICS, облигация, [KZ2P00016116] |
618 662.46 |
1.81 |
-2.95 |
-0.05 |
| ЕАБР, облигация, [KZ2D00009628] |
2 329 922.61 |
6.82 |
-1.22 |
-0.07 |
| КазАгроФинанс, облигация, [KZ2C00008514] |
2 617 978.38 |
7.66 |
-7.85 |
-0.63 |
| Казахстан, МЕОКАМ 13.9% 16sep2026, KZT - Облигации |
405 496.35 |
1.19 |
-0.37 |
0.00 |
| Казахстан, МЕУКАМ 10.3% 17mar2031, KZT (120, 19) - Облигации |
696 028.07 |
2.04 |
0.98 |
0.03 |
| Казахстан, МЕУКАМ 14% 12may2031, KZT - Облигации |
306 848.07 |
0.90 |
3.45 |
0.03 |
| Казахстан, МЕУКАМ 14% 19may2032, KZT - Облигации |
1 047 538.28 |
3.07 |
-0.51 |
0.00 |
| Казахстан, МЕУКАМ 15.3% 3mar2029, KZT - Облигации |
701 515.11 |
2.05 |
-0.48 |
-0.01 |
| Казахстанский фонд устойчивости, облигация, [KZ2C00006906] |
491 880.25 |
1.44 |
-0.59 |
0.00 |
| Казахстанский фонд устойчивости, облигация, [KZ2C00008928] |
2 153 975.22 |
6.30 |
-2.85 |
-0.17 |
| Капитал Лизинг Груп, облигация, [KZ2P00015506] |
385 422.68 |
1.13 |
0.05 |
0.01 |
| Капитал Лизинг Груп, облигация, [KZ2P00016322] |
436 377.35 |
1.28 |
13.86 |
0.16 |
| МФО Freedom Finance Credit, облигация, [KZX000000989] |
3 008 721.23 |
8.80 |
-1.43 |
-0.11 |
| МФО ОнлайнКазФинанс, облигация, [KZ2C00013258] |
149 439.71 |
0.44 |
-4.12 |
-0.01 |
| МФО ОнлайнКазФинанс, облигация, [KZ2C00013266] |
388 109.92 |
1.14 |
-2.18 |
-0.02 |
| МФО ОнлайнКазФинанс, облигация, [KZ2C00015568] |
153 235.67 |
0.45 |
-2.66 |
-0.01 |
| МФО ОнлайнКазФинанс, облигация, [KZ2C00015576] |
152 481.31 |
0.45 |
-3.14 |
-0.01 |
| НИХ Байтерек, облигация, [KZ2C00008332] |
2 212 183.79 |
6.47 |
15.59 |
0.88 |
| Продкорпорация, облигация, [KZ2C00010023] |
1 260 494.43 |
3.69 |
1.78 |
0.07 |
| США, Notes 4% 15feb2026, USD (AK-2026) - Облигации (погашен) |
2 322 296.92 |
6.80 |
-1.55 |
-0.09 |
| ТрансТелеком (Казахстан), облигация, [KZ2C00006880] |
2 186 250.09 |
6.40 |
-0.60 |
-0.02 |
| Облигации иностранных государств
|
5 479 722.80 |
16.03 |
-0.54 |
-0.05 |
| Казахстан, МЕОКАМ 13.9% 16sep2026, KZT - Облигации |
405 496.35 |
1.19 |
-0.37 |
0.00 |
| Казахстан, МЕУКАМ 10.3% 17mar2031, KZT (120, 19) - Облигации |
696 028.07 |
2.04 |
0.98 |
0.03 |
| Казахстан, МЕУКАМ 14% 12may2031, KZT - Облигации |
306 848.07 |
0.90 |
3.45 |
0.03 |
| Казахстан, МЕУКАМ 14% 19may2032, KZT - Облигации |
1 047 538.28 |
3.07 |
-0.51 |
0.00 |
| Казахстан, МЕУКАМ 15.3% 3mar2029, KZT - Облигации |
701 515.11 |
2.05 |
-0.48 |
-0.01 |
| США, Notes 4% 15feb2026, USD (AK-2026) - Облигации (погашен) |
2 322 296.92 |
6.80 |
-1.55 |
-0.09 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
22 629 820.38 |
66.22 |
-0.37 |
-0.08 |
| BASS Gold, облигация, [KZ2P00011141] |
626 472.93 |
1.83 |
-0.78 |
-0.01 |
| Freedom Mobile, облигация, [KZX000000856] |
1 563 017.98 |
4.57 |
0.46 |
0.03 |
| Freedom Mobile, облигация, [KZX000005400] |
1 513 586.38 |
4.43 |
-2.17 |
-0.09 |
| Solva Group, облигация, [KZX000004171] |
381 607.99 |
1.12 |
-1.84 |
-0.01 |
| TRANZIT TRANS LOGISTICS, облигация, [KZ2P00016116] |
618 662.46 |
1.81 |
-2.95 |
-0.05 |
| ЕАБР, облигация, [KZ2D00009628] |
2 329 922.61 |
6.82 |
-1.22 |
-0.07 |
| КазАгроФинанс, облигация, [KZ2C00008514] |
2 617 978.38 |
7.66 |
-7.85 |
-0.63 |
| Казахстанский фонд устойчивости, облигация, [KZ2C00006906] |
491 880.25 |
1.44 |
-0.59 |
0.00 |
| Казахстанский фонд устойчивости, облигация, [KZ2C00008928] |
2 153 975.22 |
6.30 |
-2.85 |
-0.17 |
| Капитал Лизинг Груп, облигация, [KZ2P00015506] |
385 422.68 |
1.13 |
0.05 |
0.01 |
| Капитал Лизинг Груп, облигация, [KZ2P00016322] |
436 377.35 |
1.28 |
13.86 |
0.16 |
| МФО Freedom Finance Credit, облигация, [KZX000000989] |
3 008 721.23 |
8.80 |
-1.43 |
-0.11 |
| МФО ОнлайнКазФинанс, облигация, [KZ2C00013258] |
149 439.71 |
0.44 |
-4.12 |
-0.01 |
| МФО ОнлайнКазФинанс, облигация, [KZ2C00013266] |
388 109.92 |
1.14 |
-2.18 |
-0.02 |
| МФО ОнлайнКазФинанс, облигация, [KZ2C00015568] |
153 235.67 |
0.45 |
-2.66 |
-0.01 |
| МФО ОнлайнКазФинанс, облигация, [KZ2C00015576] |
152 481.31 |
0.45 |
-3.14 |
-0.01 |
| НИХ Байтерек, облигация, [KZ2C00008332] |
2 212 183.79 |
6.47 |
15.59 |
0.88 |
| Продкорпорация, облигация, [KZ2C00010023] |
1 260 494.43 |
3.69 |
1.78 |
0.07 |
| ТрансТелеком (Казахстан), облигация, [KZ2C00006880] |
2 186 250.09 |
6.40 |
-0.60 |
-0.02 |
| Дебиторская задолженность
|
263 214.75 |
0.77 |
23.27 |
0.15 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
207 406.21 |
0.61 |
70.64 |
0.26 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
55 691.44 |
0.16 |
-39.45 |
-0.11 |
| прочая дебиторская задолженность |
117.10 |
менее 0.01 |
117 110.75 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
34 175 727.47
| 99.99
| -0.24
| |
СЧА Фонда: 34 114 251 276.34 руб.
Стоимость пая: 2 157.59 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 25 682.42 |
-26.56 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 35 793.78 |
-93.73 |
| ВСЕГО обязательств: |
61 476.20
| -89.85
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
