| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
47 335.56 |
0.14 |
-41.96 |
-0.11 |
| рубли |
46 519.08 |
0.14 |
-42.36 |
-0.10 |
| иностранная валюта |
816.49 |
менее 0.01 |
-3.76 |
0.00 |
| Акции российских эмитентов
|
512 652.44 |
1.56 |
-5.28 |
-0.07 |
 обыкновенные акции
|
512 652.44 |
1.56 |
-5.28 |
-0.07 |
| СПБ Биржа, акция, [1-01-55439-E] |
512 652.44 |
1.56 | новый актив |
| Акции иностранных эмитентов
|
7 270 993.01 |
22.15 |
5.56 |
1.43 |
| Akoya Biosciences, акция, [US00974H1041] |
20 695.64 |
0.06 |
0.25 |
0.00 |
| CS Disco, акция, [US1263271058] |
30 011.43 |
0.09 |
1.66 |
0.00 |
| Couchbase, акция, [US22207T1016] |
303 590.88 |
0.93 |
-3.21 |
-0.01 |
| Cytek Biosciences, акция, [US23285D1090] |
48 722.54 |
0.15 |
-29.32 |
-0.06 |
| Definitive Healthcare, акция, [US24477E1038] |
32 673.26 |
0.10 |
17.12 |
0.02 |
| Freedom Holding Corp., акция, [US3563901046] |
4 157 986.41 |
12.67 |
11.78 |
1.48 |
| Ginkgo Bioworks Holdings, акция, [US37611X2099] |
4 979.88 |
0.02 |
-8.99 |
0.00 |
| LENZ Therapeutics, акция, [US52635N1037] |
138 670.51 |
0.42 |
-1.45 |
0.00 |
| NerdWallet, акция, [US64082B1026] |
56 281.05 |
0.17 |
13.21 |
0.02 |
| Omega Therapeutics, акция, [US68217N1054] |
3 133.32 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| Rapid Micro Biosystems, акция, [US75340L1044] |
99 276.26 |
0.30 |
38.14 |
0.08 |
| Remitly Global, акция, [US75960P1049] |
147 606.25 |
0.45 |
1.67 |
0.01 |
| Riskified, акция, [IL0011786493] |
45 111.60 |
0.14 |
5.05 |
0.01 |
| RxSight, акция, [US78349D1072] |
71 629.20 |
0.22 |
-3.10 |
0.00 |
| SentinelOne, акция, [US81730H1095] |
104 494.67 |
0.32 |
-8.80 |
-0.02 |
| Shoals Technologies Group, акция, [US82489W1071] |
93 268.25 |
0.28 |
26.45 |
0.06 |
| Sight Sciences, акция, [US82657M1053] |
39 827.99 |
0.12 |
16.44 |
0.02 |
| Sprinklr, акция, [US85208T1079] |
191 148.07 |
0.58 |
7.30 |
0.04 |
| Udemy, акция, [US9026851066] |
111 160.79 |
0.34 |
2.41 |
0.01 |
| WalkMe, акция, [IL0011765851] |
274 807.42 |
0.84 |
-0.00 |
0.01 |
| КазМунайГаз, акция, [KZ1C00001122] |
1 295 917.59 |
3.95 |
-6.80 |
-0.23 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
33 074.81 |
0.10 |
-0.00 |
0.00 |
| Achilles Therapeutics, акция, [US00449L1026] |
33 074.81 |
0.10 |
-0.00 |
0.00 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
22 793 136.08 |
69.46 |
-4.31 |
-2.22 |
| BASS Gold, облигация, [KZ2P00011141] |
634 918.30 |
1.93 |
-13.21 |
-0.27 |
| CITIX, облигация, [KZX000001375] |
132 348.56 |
0.40 |
8.84 |
0.03 |
| Microsoft, облигация, [US594918BJ27] |
2 019 373.76 |
6.15 |
-4.87 |
-0.24 |
| Solva Group, облигация, [KZX000004171] |
393 976.44 |
1.20 |
-5.65 |
-0.06 |
| ЕАБР, облигация, [KZ2D00009628] |
2 371 347.27 |
7.23 |
-4.07 |
-0.21 |
| Казахстан, МЕОКАМ 13.9% 16sep2026, KZT - Облигации |
400 123.38 |
1.22 |
-2.65 |
-0.02 |
| Казахстан, МЕУКАМ 10.3% 17mar2031, KZT (120, 19) - Облигации |
624 093.41 |
1.90 |
-18.58 |
-0.41 |
| Казахстан, МЕУКАМ 14% 12may2031, KZT - Облигации |
274 567.09 |
0.84 |
-15.87 |
-0.14 |
| Казахстан, МЕУКАМ 14% 19may2032, KZT - Облигации |
978 328.26 |
2.98 |
-15.43 |
-0.50 |
| Казахстанский фонд устойчивости, облигация, [KZ2C00006955] |
101 993.82 |
0.31 | новый актив |
| Казахстанский фонд устойчивости, облигация, [KZ2C00008902] |
118 072.53 |
0.36 | новый актив |
| Казахстанский фонд устойчивости, облигация, [KZ2C00008928] |
2 179 550.15 |
6.64 |
-8.92 |
-0.56 |
| МФО Freedom Finance Credit, облигация, [KZX000000989] |
3 282 809.81 |
10.00 |
0.39 |
0.16 |
| Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс, облигация, [KZ2C00013266] |
403 451.93 |
1.23 |
-0.62 |
0.01 |
| Мобильный Мир, облигация, [KZX000000856] |
1 665 191.48 |
5.07 |
0.45 |
0.08 |
| Мобильный Мир, облигация, [KZX000001722] |
890 715.88 |
2.71 |
0.72 |
0.05 |
| НУХ Байтерек, облигация, [KZ2C00008332] |
1 146 380.54 |
3.49 |
-2.58 |
-0.05 |
| Продкорпорация, облигация, [KZ2C00010023] |
632 317.48 |
1.93 |
-5.91 |
-0.09 |
| США, Notes 4% 15feb2026, USD (AK-2026) - Облигации |
2 378 859.43 |
7.25 |
-3.54 |
-0.17 |
| ТрансТелеком (Казахстан), облигация, [KZ2C00006880] |
2 164 716.57 |
6.60 |
-8.56 |
-0.52 |
| Облигации иностранных государств
|
4 655 971.57 |
14.19 |
-9.18 |
-1.24 |
| Казахстан, МЕОКАМ 13.9% 16sep2026, KZT - Облигации |
400 123.38 |
1.22 |
-2.65 |
-0.02 |
| Казахстан, МЕУКАМ 10.3% 17mar2031, KZT (120, 19) - Облигации |
624 093.41 |
1.90 |
-18.58 |
-0.41 |
| Казахстан, МЕУКАМ 14% 12may2031, KZT - Облигации |
274 567.09 |
0.84 |
-15.87 |
-0.14 |
| Казахстан, МЕУКАМ 14% 19may2032, KZT - Облигации |
978 328.26 |
2.98 |
-15.43 |
-0.50 |
| США, Notes 4% 15feb2026, USD (AK-2026) - Облигации |
2 378 859.43 |
7.25 |
-3.54 |
-0.17 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
18 137 164.51 |
55.27 |
-2.97 |
-0.98 |
| BASS Gold, облигация, [KZ2P00011141] |
634 918.30 |
1.93 |
-13.21 |
-0.27 |
| CITIX, облигация, [KZX000001375] |
132 348.56 |
0.40 |
8.84 |
0.03 |
| Microsoft, облигация, [US594918BJ27] |
2 019 373.76 |
6.15 |
-4.87 |
-0.24 |
| Solva Group, облигация, [KZX000004171] |
393 976.44 |
1.20 |
-5.65 |
-0.06 |
| ЕАБР, облигация, [KZ2D00009628] |
2 371 347.27 |
7.23 |
-4.07 |
-0.21 |
| Казахстанский фонд устойчивости, облигация, [KZ2C00006955] |
101 993.82 |
0.31 | новый актив |
| Казахстанский фонд устойчивости, облигация, [KZ2C00008902] |
118 072.53 |
0.36 | новый актив |
| Казахстанский фонд устойчивости, облигация, [KZ2C00008928] |
2 179 550.15 |
6.64 |
-8.92 |
-0.56 |
| МФО Freedom Finance Credit, облигация, [KZX000000989] |
3 282 809.81 |
10.00 |
0.39 |
0.16 |
| Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс, облигация, [KZ2C00013266] |
403 451.93 |
1.23 |
-0.62 |
0.01 |
| Мобильный Мир, облигация, [KZX000000856] |
1 665 191.48 |
5.07 |
0.45 |
0.08 |
| Мобильный Мир, облигация, [KZX000001722] |
890 715.88 |
2.71 |
0.72 |
0.05 |
| НУХ Байтерек, облигация, [KZ2C00008332] |
1 146 380.54 |
3.49 |
-2.58 |
-0.05 |
| Продкорпорация, облигация, [KZ2C00010023] |
632 317.48 |
1.93 |
-5.91 |
-0.09 |
| ТрансТелеком (Казахстан), облигация, [KZ2C00006880] |
2 164 716.57 |
6.60 |
-8.56 |
-0.52 |
| Дебиторская задолженность
|
2 161 651.86 |
6.59 |
15.51 |
0.96 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
143 165.73 |
0.44 |
210.23 |
0.30 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
2 018 486.03 |
6.15 |
10.59 |
0.66 |
| прочая дебиторская задолженность |
0.10 |
менее 0.01 |
-0.63 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
32 818 843.78
| 100.00
| -1.25
| |
СЧА Фонда: 32 568 409 027.82 руб.
Стоимость пая: 2 059.76 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 28 555.91 |
-15.38 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 221 878.84 |
18.73 |
| ВСЕГО обязательств: |
250 434.75
| 13.51
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
