| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
115 428.06 |
0.35 |
143.85 |
0.21 |
| рубли |
114 611.87 |
0.35 |
146.38 |
0.21 |
| иностранная валюта |
816.19 |
менее 0.01 |
-0.04 |
0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
457 098.07 |
1.40 |
-10.84 |
-0.16 |
 Финансовые рынки
| 457 098.07 |
1.40 |
-10.84 |
-0.16 |
| СПБ Биржа, акция, [1-01-55439-E] |
457 098.07 |
1.40 |
-10.84 |
-0.16 |
| обыкновенные акции
|
457 098.07 |
1.40 |
-10.84 |
-0.16 |
| СПБ Биржа, акция, [1-01-55439-E] |
457 098.07 |
1.40 |
-10.84 |
-0.16 |
| Акции иностранных эмитентов
|
7 044 111.86 |
21.50 |
-3.12 |
-0.65 |
| CS Disco, акция, [US1263271058] |
33 274.70 |
0.10 |
10.87 |
0.01 |
| Couchbase, акция, [US22207T1016] |
416 837.09 |
1.27 |
37.30 |
0.34 |
| Cytek Biosciences, акция, [US23285D1090] |
61 105.71 |
0.19 |
25.42 |
0.04 |
| Definitive Healthcare, акция, [US24477E1038] |
38 483.22 |
0.12 |
17.78 |
0.02 |
| Freedom Holding Corp., акция, [US3563901046] |
3 658 120.49 |
11.17 |
-12.02 |
-1.50 |
| Ginkgo Bioworks Holdings, акция, [US37611X2099] |
7 996.39 |
0.02 |
60.57 |
0.00 |
| LENZ Therapeutics, акция, [US52635N1037] |
139 142.36 |
0.42 |
0.34 |
0.00 |
| NerdWallet, акция, [US64082B1026] |
58 555.88 |
0.18 |
4.04 |
0.01 |
| Rapid Micro Biosystems, акция, [US75340L1044] |
102 816.44 |
0.31 |
3.57 |
0.01 |
| Remitly Global, акция, [US75960P1049] |
128 348.71 |
0.39 |
-13.05 |
-0.06 |
| Riskified, акция, [IL0011786493] |
45 005.22 |
0.14 |
-0.24 |
0.00 |
| RxSight, акция, [US78349D1072] |
61 443.28 |
0.19 |
-14.22 |
-0.03 |
| SentinelOne, акция, [US81730H1095] |
108 866.20 |
0.33 |
4.18 |
0.01 |
| Shoals Technologies Group, акция, [US82489W1071] |
83 378.74 |
0.25 |
-10.60 |
-0.03 |
| Sight Sciences, акция, [US82657M1053] |
44 560.95 |
0.14 |
11.88 |
0.02 |
| Sprinklr, акция, [US85208T1079] |
189 041.10 |
0.58 |
-1.10 |
0.00 |
| Udemy, акция, [US9026851066] |
106 864.11 |
0.33 |
-3.87 |
-0.01 |
| WalkMe, акция, [IL0011765851] |
274 807.42 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
| КазМунайГаз, акция, [KZ1C00001122] |
1 485 463.85 |
4.53 |
14.63 |
0.58 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
23 482 893.53 |
71.68 |
3.03 |
2.22 |
| BASS Gold, облигация, [KZ2P00011141] |
640 961.26 |
1.96 |
0.95 |
0.03 |
| Microsoft, облигация, [US594918BJ27] |
2 027 119.13 |
6.19 |
0.38 |
0.04 |
| Solva Group, облигация, [KZX000004171] |
394 853.49 |
1.21 |
0.22 |
0.01 |
| ЕАБР, облигация, [KZ2D00009628] |
2 398 953.89 |
7.32 |
1.16 |
0.09 |
| Казахстан, МЕОКАМ 13.9% 16sep2026, KZT - Облигации |
397 589.68 |
1.21 |
-0.63 |
-0.01 |
| Казахстан, МЕУКАМ 10.3% 17mar2031, KZT (120, 19) - Облигации |
779 056.43 |
2.38 |
24.83 |
0.48 |
| Казахстан, МЕУКАМ 14% 12may2031, KZT - Облигации |
270 018.47 |
0.82 |
-1.66 |
-0.02 |
| Казахстан, МЕУКАМ 14% 19may2032, KZT - Облигации |
971 392.19 |
2.97 |
-0.71 |
-0.01 |
| Казахстанский фонд устойчивости, облигация, [KZ2C00006955] |
101 951.16 |
0.31 |
-0.04 |
0.00 |
| Казахстанский фонд устойчивости, облигация, [KZ2C00008902] |
107 948.55 |
0.33 |
-8.57 |
-0.03 |
| Казахстанский фонд устойчивости, облигация, [KZ2C00008928] |
2 174 303.94 |
6.64 |
-0.24 |
0.00 |
| МФО Freedom Finance Credit, облигация, [KZX000000989] |
3 206 273.57 |
9.79 |
-2.33 |
-0.21 |
| МФО ОнлайнКазФинанс, облигация, [KZ2C00013258] |
151 329.53 |
0.46 | новый актив |
| МФО ОнлайнКазФинанс, облигация, [KZ2C00013266] |
394 103.93 |
1.20 |
-2.32 |
-0.03 |
| Мобильный Мир, облигация, [KZX000000856] |
1 672 954.22 |
5.11 |
0.47 |
0.04 |
| Мобильный Мир, облигация, [KZX000001722] |
897 175.33 |
2.74 |
0.73 |
0.03 |
| НУХ Байтерек, облигация, [KZ2C00008332] |
1 081 038.62 |
3.30 |
-5.70 |
-0.19 |
| Продкорпорация, облигация, [KZ2C00010023] |
1 264 667.99 |
3.86 |
100.01 |
1.93 |
| США, Notes 4% 15feb2026, USD (AK-2026) - Облигации |
2 387 082.39 |
7.29 |
0.35 |
0.04 |
| ТрансТелеком (Казахстан), облигация, [KZ2C00006880] |
2 164 119.74 |
6.61 |
-0.03 |
0.01 |
| Облигации иностранных государств
|
4 805 139.17 |
14.67 |
3.20 |
0.48 |
| Казахстан, МЕОКАМ 13.9% 16sep2026, KZT - Облигации |
397 589.68 |
1.21 |
-0.63 |
-0.01 |
| Казахстан, МЕУКАМ 10.3% 17mar2031, KZT (120, 19) - Облигации |
779 056.43 |
2.38 |
24.83 |
0.48 |
| Казахстан, МЕУКАМ 14% 12may2031, KZT - Облигации |
270 018.47 |
0.82 |
-1.66 |
-0.02 |
| Казахстан, МЕУКАМ 14% 19may2032, KZT - Облигации |
971 392.19 |
2.97 |
-0.71 |
-0.01 |
| США, Notes 4% 15feb2026, USD (AK-2026) - Облигации |
2 387 082.39 |
7.29 |
0.35 |
0.04 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
18 677 754.36 |
57.01 |
2.98 |
1.74 |
| BASS Gold, облигация, [KZ2P00011141] |
640 961.26 |
1.96 |
0.95 |
0.03 |
| Microsoft, облигация, [US594918BJ27] |
2 027 119.13 |
6.19 |
0.38 |
0.04 |
| Solva Group, облигация, [KZX000004171] |
394 853.49 |
1.21 |
0.22 |
0.01 |
| ЕАБР, облигация, [KZ2D00009628] |
2 398 953.89 |
7.32 |
1.16 |
0.09 |
| Казахстанский фонд устойчивости, облигация, [KZ2C00006955] |
101 951.16 |
0.31 |
-0.04 |
0.00 |
| Казахстанский фонд устойчивости, облигация, [KZ2C00008902] |
107 948.55 |
0.33 |
-8.57 |
-0.03 |
| Казахстанский фонд устойчивости, облигация, [KZ2C00008928] |
2 174 303.94 |
6.64 |
-0.24 |
0.00 |
| МФО Freedom Finance Credit, облигация, [KZX000000989] |
3 206 273.57 |
9.79 |
-2.33 |
-0.21 |
| МФО ОнлайнКазФинанс, облигация, [KZ2C00013258] |
151 329.53 |
0.46 | новый актив |
| МФО ОнлайнКазФинанс, облигация, [KZ2C00013266] |
394 103.93 |
1.20 |
-2.32 |
-0.03 |
| Мобильный Мир, облигация, [KZX000000856] |
1 672 954.22 |
5.11 |
0.47 |
0.04 |
| Мобильный Мир, облигация, [KZX000001722] |
897 175.33 |
2.74 |
0.73 |
0.03 |
| НУХ Байтерек, облигация, [KZ2C00008332] |
1 081 038.62 |
3.30 |
-5.70 |
-0.19 |
| Продкорпорация, облигация, [KZ2C00010023] |
1 264 667.99 |
3.86 |
100.01 |
1.93 |
| ТрансТелеком (Казахстан), облигация, [KZ2C00006880] |
2 164 119.74 |
6.61 |
-0.03 |
0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
1 660 671.89 |
5.07 |
-23.18 |
-1.52 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
114 131.34 |
0.35 |
-20.28 |
-0.09 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
1 546 540.45 |
4.72 |
-23.38 |
-1.43 |
| прочая дебиторская задолженность |
0.10 |
менее 0.01 |
-0.04 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
32 760 203.41
| 100.00
| -0.08
| |
СЧА Фонда: 32 464 087 030.86 руб.
Стоимость пая: 2 053.52 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 29 720.48 |
4.08 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 266 395.90 |
20.06 |
| ВСЕГО обязательств: |
296 116.38
| 18.24
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
