| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
85 523.14 |
0.25 |
-25.91 |
-0.10 |
| рубли |
84 671.94 |
0.25 |
-26.12 |
-0.10 |
| иностранная валюта |
851.21 |
менее 0.01 |
4.29 |
0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
396 437.60 |
1.16 |
-13.27 |
-0.24 |
 Финансовые рынки
| 396 437.60 |
1.16 |
-13.27 |
-0.24 |
| СПБ Биржа, акция, [1-01-55439-E] |
396 437.60 |
1.16 |
-13.27 |
-0.24 |
| обыкновенные акции
|
396 437.60 |
1.16 |
-13.27 |
-0.24 |
| СПБ Биржа, акция, [1-01-55439-E] |
396 437.60 |
1.16 |
-13.27 |
-0.24 |
| Акции иностранных эмитентов
|
8 151 567.09 |
23.85 |
15.72 |
2.35 |
| CS Disco, акция, [US1263271058] |
31 525.75 |
0.09 |
-5.26 |
-0.01 |
| Cytek Biosciences, акция, [US23285D1090] |
67 475.72 |
0.20 |
10.42 |
0.01 |
| Definitive Healthcare, акция, [US24477E1038] |
40 134.10 |
0.12 |
4.29 |
0.00 |
| Freedom Holding Corp., акция, [US3563901046] |
4 855 434.10 |
14.21 |
32.73 |
3.04 |
| Ginkgo Bioworks Holdings, акция, [US37611X2099] |
9 756.68 |
0.03 |
22.01 |
0.01 |
| LENZ Therapeutics, акция, [US52635N1037] |
148 923.60 |
0.44 |
7.03 |
0.02 |
| NerdWallet, акция, [US64082B1026] |
58 952.47 |
0.17 |
0.68 |
-0.01 |
| Rapid Micro Biosystems, акция, [US75340L1044] |
103 497.49 |
0.30 |
0.66 |
-0.01 |
| Remitly Global, акция, [US75960P1049] |
118 869.89 |
0.35 |
-7.39 |
-0.04 |
| Riskified, акция, [IL0011786493] |
47 874.60 |
0.14 |
6.38 |
0.00 |
| RxSight, акция, [US78349D1072] |
39 204.31 |
0.11 |
-36.19 |
-0.08 |
| SentinelOne, акция, [US81730H1095] |
112 977.13 |
0.33 |
3.78 |
0.00 |
| Shoals Technologies Group, акция, [US82489W1071] |
110 184.86 |
0.32 |
32.15 |
0.07 |
| Sight Sciences, акция, [US82657M1053] |
37 470.61 |
0.11 |
-15.91 |
-0.03 |
| Sprinklr, акция, [US85208T1079] |
212 733.90 |
0.62 |
12.53 |
0.04 |
| Udemy, акция, [US9026851066] |
120 643.34 |
0.35 |
12.89 |
0.02 |
| WalkMe, акция, [IL0011765851] |
274 807.42 |
0.80 |
-0.00 |
-0.04 |
| КазМунайГаз, акция, [KZ1C00001122] |
1 761 101.12 |
5.15 |
18.56 |
0.62 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
23 354 698.23 |
68.33 |
-0.55 |
-3.35 |
| BASS Gold, облигация, [KZ2P00011141] |
681 739.17 |
1.99 |
6.36 |
0.03 |
| Microsoft, облигация, [US594918BJ27] |
2 120 435.11 |
6.20 |
4.60 |
0.01 |
| Solva Group, облигация, [KZX000004171] |
414 983.76 |
1.21 |
5.10 |
0.00 |
| ЕАБР, облигация, [KZ2D00009628] |
2 502 140.96 |
7.32 |
4.30 |
0.00 |
| Казахстан, МЕОКАМ 13.9% 16sep2026, KZT - Облигации |
401 394.64 |
1.17 |
0.96 |
-0.04 |
| Казахстан, МЕУКАМ 10.3% 17mar2031, KZT (120, 19) - Облигации |
614 682.77 |
1.80 |
-21.10 |
-0.58 |
| Казахстан, МЕУКАМ 14% 12may2031, KZT - Облигации |
269 675.39 |
0.79 |
-0.13 |
-0.03 |
| Казахстан, МЕУКАМ 14% 19may2032, KZT - Облигации |
929 866.66 |
2.72 |
-4.27 |
-0.25 |
| Казахстанский фонд устойчивости, облигация, [KZ2C00006955] |
102 723.81 |
0.30 |
0.76 |
-0.01 |
| Казахстанский фонд устойчивости, облигация, [KZ2C00008902] |
109 013.50 |
0.32 |
0.99 |
-0.01 |
| Казахстанский фонд устойчивости, облигация, [KZ2C00008928] |
2 180 633.96 |
6.38 |
0.29 |
-0.26 |
| МФО Freedom Finance Credit, облигация, [KZX000000989] |
2 889 845.23 |
8.46 |
-9.87 |
-1.33 |
| МФО ОнлайнКазФинанс, облигация, [KZ2C00013258] |
151 325.27 |
0.44 |
-0.00 |
-0.02 |
| МФО ОнлайнКазФинанс, облигация, [KZ2C00013266] |
396 099.39 |
1.16 |
0.51 |
-0.04 |
| Мобильный Мир, облигация, [KZX000000856] |
1 682 325.73 |
4.92 |
0.56 |
-0.19 |
| Мобильный Мир, облигация, [KZX000001722] |
884 515.94 |
2.59 |
-1.41 |
-0.15 |
| НУХ Байтерек, облигация, [KZ2C00008332] |
1 052 503.76 |
3.08 |
-2.64 |
-0.22 |
| Продкорпорация, облигация, [KZ2C00010023] |
1 290 844.70 |
3.78 |
2.07 |
-0.08 |
| США, Notes 4% 15feb2026, USD (AK-2026) - Облигации |
2 496 776.70 |
7.31 |
4.60 |
0.02 |
| ТрансТелеком (Казахстан), облигация, [KZ2C00006880] |
2 183 171.78 |
6.39 |
0.88 |
-0.22 |
| Облигации иностранных государств
|
4 712 396.16 |
13.79 |
-1.93 |
-0.88 |
| Казахстан, МЕОКАМ 13.9% 16sep2026, KZT - Облигации |
401 394.64 |
1.17 |
0.96 |
-0.04 |
| Казахстан, МЕУКАМ 10.3% 17mar2031, KZT (120, 19) - Облигации |
614 682.77 |
1.80 |
-21.10 |
-0.58 |
| Казахстан, МЕУКАМ 14% 12may2031, KZT - Облигации |
269 675.39 |
0.79 |
-0.13 |
-0.03 |
| Казахстан, МЕУКАМ 14% 19may2032, KZT - Облигации |
929 866.66 |
2.72 |
-4.27 |
-0.25 |
| США, Notes 4% 15feb2026, USD (AK-2026) - Облигации |
2 496 776.70 |
7.31 |
4.60 |
0.02 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
18 642 302.07 |
54.54 |
-0.19 |
-2.47 |
| BASS Gold, облигация, [KZ2P00011141] |
681 739.17 |
1.99 |
6.36 |
0.03 |
| Microsoft, облигация, [US594918BJ27] |
2 120 435.11 |
6.20 |
4.60 |
0.01 |
| Solva Group, облигация, [KZX000004171] |
414 983.76 |
1.21 |
5.10 |
0.00 |
| ЕАБР, облигация, [KZ2D00009628] |
2 502 140.96 |
7.32 |
4.30 |
0.00 |
| Казахстанский фонд устойчивости, облигация, [KZ2C00006955] |
102 723.81 |
0.30 |
0.76 |
-0.01 |
| Казахстанский фонд устойчивости, облигация, [KZ2C00008902] |
109 013.50 |
0.32 |
0.99 |
-0.01 |
| Казахстанский фонд устойчивости, облигация, [KZ2C00008928] |
2 180 633.96 |
6.38 |
0.29 |
-0.26 |
| МФО Freedom Finance Credit, облигация, [KZX000000989] |
2 889 845.23 |
8.46 |
-9.87 |
-1.33 |
| МФО ОнлайнКазФинанс, облигация, [KZ2C00013258] |
151 325.27 |
0.44 |
-0.00 |
-0.02 |
| МФО ОнлайнКазФинанс, облигация, [KZ2C00013266] |
396 099.39 |
1.16 |
0.51 |
-0.04 |
| Мобильный Мир, облигация, [KZX000000856] |
1 682 325.73 |
4.92 |
0.56 |
-0.19 |
| Мобильный Мир, облигация, [KZX000001722] |
884 515.94 |
2.59 |
-1.41 |
-0.15 |
| НУХ Байтерек, облигация, [KZ2C00008332] |
1 052 503.76 |
3.08 |
-2.64 |
-0.22 |
| Продкорпорация, облигация, [KZ2C00010023] |
1 290 844.70 |
3.78 |
2.07 |
-0.08 |
| ТрансТелеком (Казахстан), облигация, [KZ2C00006880] |
2 183 171.78 |
6.39 |
0.88 |
-0.22 |
| Дебиторская задолженность
|
2 189 585.66 |
6.41 |
31.85 |
1.34 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
7 154.98 |
0.02 |
-93.73 |
-0.33 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
2 182 430.57 |
6.39 |
41.12 |
1.67 |
| прочая дебиторская задолженность |
0.10 |
менее 0.01 |
0.18 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
34 177 811.73
| 100.00
| 4.33
| |
СЧА Фонда: 33 805 397 954.09 руб.
Стоимость пая: 2 138.34 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 36 685.11 |
23.43 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 335 728.66 |
26.03 |
| ВСЕГО обязательств: |
372 413.77
| 25.77
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
