| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.10.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
Изменение доли
с 30.09.2025 |
 Денежные средства 
|
83 231.85 |
0.24 |
-30.34 |
-0.10 |
| рубли |
82 394.49 |
0.24 |
-30.54 |
-0.10 |
| иностранная валюта |
837.36 |
менее 0.01 |
-2.85 |
0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
456 281.10 |
1.31 |
3.04 |
0.04 |
 Финансовые рынки
| 456 281.10 |
1.31 |
3.04 |
0.04 |
| СПБ Биржа, акция, [1-01-55439-E] |
456 281.10 |
1.31 |
3.04 |
0.04 |
| обыкновенные акции
|
456 281.10 |
1.31 |
3.04 |
0.04 |
| СПБ Биржа, акция, [1-01-55439-E] |
456 281.10 |
1.31 |
3.04 |
0.04 |
| Акции иностранных эмитентов
|
6 223 950.90 |
17.92 |
-23.42 |
-5.41 |
| CS Disco, акция об. [US1263271058] |
49 370.81 |
0.14 |
-4.96 |
-0.01 |
| Cytek Biosciences, акция об. [US23285D1090] |
70 065.94 |
0.20 |
6.39 |
0.01 |
| Definitive Healthcare, акция об. [US24477E1038] |
28 041.88 |
0.08 |
-33.72 |
-0.04 |
| Freedom Holding Corp., акция об. [US3563901046] |
2 712 883.50 |
7.81 |
-40.44 |
-5.26 |
| LENZ Therapeutics, акция об. [US52635N1037] |
144 699.39 |
0.42 |
-38.04 |
-0.25 |
| NerdWallet, акция об. [US64082B1026] |
63 908.00 |
0.18 |
5.76 |
0.01 |
| Rapid Micro Biosystems, акция об. [US75340L1044] |
91 418.72 |
0.26 |
-13.03 |
-0.04 |
| Remitly Global, акция об. [US75960P1049] |
113 393.00 |
0.33 |
-4.64 |
-0.01 |
| Riskified, акция об. [IL0011786493] |
43 679.18 |
0.13 |
-1.81 |
0.00 |
| RxSight, акция об. [US78349D1072] |
41 495.16 |
0.12 |
-9.66 |
-0.01 |
| SentinelOne, акция об. [US81730H1095] |
108 633.16 |
0.31 |
-1.97 |
-0.01 |
| Shoals Technologies Group, акция об. [US82489W1071] |
212 538.78 |
0.61 |
39.87 |
0.17 |
| Sight Sciences, акция об. [US82657M1053] |
56 011.26 |
0.16 |
42.90 |
0.05 |
| Sprinklr, акция об. [US85208T1079] |
176 524.04 |
0.51 |
-4.36 |
-0.02 |
| Udemy, акция об. [US9026851066] |
89 049.84 |
0.26 |
-20.87 |
-0.06 |
| WalkMe, акция об. [IL0011765851] |
250 640.64 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
| КазМунайГаз, акция об. [KZ1C00001122] |
1 971 597.59 |
5.68 |
0.85 |
0.07 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
новый актив |
| Achilles Therapeutics, АДР [US00449L1026] |
|
менее 0.01 | новый актив |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
26 852 207.98 |
77.31 |
6.53 |
4.98 |
| BASS Gold, облигация, [KZ2P00011141] |
644 906.27 |
1.86 |
-7.44 |
-0.14 |
| Freedom Mobile, облигация, [KZX000000856] |
1 540 881.91 |
4.44 |
0.52 |
0.04 |
| Freedom Mobile, облигация, [KZX000005400] |
1 017 090.59 |
2.93 | новый актив |
| Microsoft, облигация, [US594918BJ27] |
2 108 693.53 |
6.07 |
-2.51 |
-0.14 |
| Solva Group, облигация, [KZX000004171] |
403 383.91 |
1.16 |
-4.21 |
-0.05 |
| ЕАБР, облигация, [KZ2D00009628] |
2 427 285.57 |
6.99 |
-2.35 |
-0.14 |
| КазАгроФинанс, облигация, [KZ2C00008514] |
1 732 218.75 |
4.99 | новый актив |
| Казахстан, МЕОКАМ 13.9% 16sep2026, KZT - Облигации |
390 926.66 |
1.13 |
0.97 |
0.02 |
| Казахстан, МЕУКАМ 10.3% 17mar2031, KZT (120, 19) - Облигации |
637 213.87 |
1.83 |
0.58 |
0.01 |
| Казахстан, МЕУКАМ 14% 12may2031, KZT - Облигации |
277 696.65 |
0.80 |
0.47 |
0.01 |
| Казахстан, МЕУКАМ 14% 19may2032, KZT - Облигации |
967 105.06 |
2.78 |
1.45 |
0.04 |
| Казахстан, МЕУКАМ 15.3% 3mar2029, KZT - Облигации |
659 746.41 |
1.90 |
0.56 |
0.02 |
| Казахстанский фонд устойчивости, облигация, [KZ2C00006906] |
468 523.85 |
1.35 |
-11.24 |
-0.16 |
| Казахстанский фонд устойчивости, облигация, [KZ2C00008902] |
114 579.42 |
0.33 |
1.33 |
0.01 |
| Казахстанский фонд устойчивости, облигация, [KZ2C00008928] |
2 296 409.95 |
6.61 |
1.16 |
0.10 |
| Капитал Лизинг Груп, облигация, [KZ2P00015506] |
394 745.40 |
1.14 |
1.23 |
0.02 |
| МФО Freedom Finance Credit, облигация, [KZX000000989] |
3 240 341.17 |
9.33 |
-2.34 |
-0.19 |
| МФО ОнлайнКазФинанс, облигация, [KZ2C00013258] |
151 893.52 |
0.44 |
-1.94 |
0.00 |
| МФО ОнлайнКазФинанс, облигация, [KZ2C00013266] |
388 986.90 |
1.12 |
-1.58 |
-0.01 |
| НУХ Байтерек, облигация, [KZ2C00008332] |
1 025 419.58 |
2.95 |
3.05 |
0.09 |
| Продкорпорация, облигация, [KZ2C00010023] |
1 256 941.94 |
3.62 |
-1.26 |
-0.03 |
| США, Notes 4% 15feb2026, USD (AK-2026) - Облигации |
2 437 088.51 |
7.02 |
-2.47 |
-0.15 |
| ТрансТелеком (Казахстан), облигация, [KZ2C00006880] |
2 270 128.57 |
6.54 |
0.88 |
0.08 |
| Облигации иностранных государств
|
5 369 777.16 |
15.46 |
-0.65 |
-0.05 |
| Казахстан, МЕОКАМ 13.9% 16sep2026, KZT - Облигации |
390 926.66 |
1.13 |
0.97 |
0.02 |
| Казахстан, МЕУКАМ 10.3% 17mar2031, KZT (120, 19) - Облигации |
637 213.87 |
1.83 |
0.58 |
0.01 |
| Казахстан, МЕУКАМ 14% 12may2031, KZT - Облигации |
277 696.65 |
0.80 |
0.47 |
0.01 |
| Казахстан, МЕУКАМ 14% 19may2032, KZT - Облигации |
967 105.06 |
2.78 |
1.45 |
0.04 |
| Казахстан, МЕУКАМ 15.3% 3mar2029, KZT - Облигации |
659 746.41 |
1.90 |
0.56 |
0.02 |
| США, Notes 4% 15feb2026, USD (AK-2026) - Облигации |
2 437 088.51 |
7.02 |
-2.47 |
-0.15 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
21 482 430.82 |
61.85 |
8.49 |
5.03 |
| BASS Gold, облигация, [KZ2P00011141] |
644 906.27 |
1.86 |
-7.44 |
-0.14 |
| Freedom Mobile, облигация, [KZX000000856] |
1 540 881.91 |
4.44 |
0.52 |
0.04 |
| Freedom Mobile, облигация, [KZX000005400] |
1 017 090.59 |
2.93 | новый актив |
| Microsoft, облигация, [US594918BJ27] |
2 108 693.53 |
6.07 |
-2.51 |
-0.14 |
| Solva Group, облигация, [KZX000004171] |
403 383.91 |
1.16 |
-4.21 |
-0.05 |
| ЕАБР, облигация, [KZ2D00009628] |
2 427 285.57 |
6.99 |
-2.35 |
-0.14 |
| КазАгроФинанс, облигация, [KZ2C00008514] |
1 732 218.75 |
4.99 | новый актив |
| Казахстанский фонд устойчивости, облигация, [KZ2C00006906] |
468 523.85 |
1.35 |
-11.24 |
-0.16 |
| Казахстанский фонд устойчивости, облигация, [KZ2C00008902] |
114 579.42 |
0.33 |
1.33 |
0.01 |
| Казахстанский фонд устойчивости, облигация, [KZ2C00008928] |
2 296 409.95 |
6.61 |
1.16 |
0.10 |
| Капитал Лизинг Груп, облигация, [KZ2P00015506] |
394 745.40 |
1.14 |
1.23 |
0.02 |
| МФО Freedom Finance Credit, облигация, [KZX000000989] |
3 240 341.17 |
9.33 |
-2.34 |
-0.19 |
| МФО ОнлайнКазФинанс, облигация, [KZ2C00013258] |
151 893.52 |
0.44 |
-1.94 |
0.00 |
| МФО ОнлайнКазФинанс, облигация, [KZ2C00013266] |
388 986.90 |
1.12 |
-1.58 |
-0.01 |
| НУХ Байтерек, облигация, [KZ2C00008332] |
1 025 419.58 |
2.95 |
3.05 |
0.09 |
| Продкорпорация, облигация, [KZ2C00010023] |
1 256 941.94 |
3.62 |
-1.26 |
-0.03 |
| ТрансТелеком (Казахстан), облигация, [KZ2C00006880] |
2 270 128.57 |
6.54 |
0.88 |
0.08 |
| Дебиторская задолженность
|
1 121 148.75 |
3.23 |
18.16 |
0.51 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
48 470.89 |
0.14 |
-14.12 |
-0.02 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
1 072 677.76 |
3.09 |
20.46 |
0.53 |
| прочая дебиторская задолженность |
0.10 |
менее 0.01 |
-0.44 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
34 736 820.57
| 100.01
| -0.31
| |
СЧА Фонда: 34 209 393 806.09 руб.
Стоимость пая: 2 163.94 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
| Кредиторская задолженность | 36 875.46 |
3.15 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 490 551.31 |
9.90 |
| ВСЕГО обязательств: |
527 426.76
| 9.40
|
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
