| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
71.68 |
0.38 |
-15.03 |
-0.08 |
| рубли |
71.68 |
0.38 |
-15.03 |
-0.08 |
| Акции российских эмитентов []
|
16 382.14 |
86.94 |
5.80 |
2.94 |
 FMCG ретейл
| 1 192.69 |
6.33 |
0.90 |
-0.08 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
1 192.69 |
6.33 |
0.90 |
-0.08 |
| Банки
| 4 386.74 |
23.28 |
3.20 |
0.22 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
1 127.40 |
5.98 |
26.12 |
1.13 |
| Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] |
1 544.76 |
8.20 |
-7.53 |
-0.86 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
1 714.58 |
9.10 |
1.67 |
-0.05 |
| Нефтегазовая отрасль
| 4 106.89 |
21.79 |
6.00 |
0.77 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
1 594.76 |
8.46 |
8.59 |
0.49 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
1 098.80 |
5.83 |
9.56 |
0.39 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
1 413.32 |
7.50 |
0.74 |
-0.11 |
| Связь и телекоммуникация
| 1 359.25 |
7.22 |
7.69 |
0.38 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
926.29 |
4.92 |
3.93 |
0.09 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
432.96 |
2.30 |
16.71 |
0.29 |
| Финансовые рынки
| 1 306.77 |
6.93 |
2.73 |
0.03 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
1 306.77 |
6.93 |
2.73 |
0.03 |
| Холдинги
| 4 029.81 |
21.38 |
10.64 |
1.62 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
1 507.80 |
8.00 |
5.50 |
0.25 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
758.00 |
4.02 |
39.46 |
1.07 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] |
1 764.00 |
9.36 |
5.66 |
0.30 |
| обыкновенные акции
|
16 382.14 |
86.94 |
5.80 |
2.94 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
1 127.40 |
5.98 |
26.12 |
1.13 |
| Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] |
1 544.76 |
8.20 |
-7.53 |
-0.86 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
1 192.69 |
6.33 |
0.90 |
-0.08 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
1 594.76 |
8.46 |
8.59 |
0.49 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
1 507.80 |
8.00 |
5.50 |
0.25 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
758.00 |
4.02 |
39.46 |
1.07 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
926.29 |
4.92 |
3.93 |
0.09 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
1 306.77 |
6.93 |
2.73 |
0.03 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
1 098.80 |
5.83 |
9.56 |
0.39 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
432.96 |
2.30 |
16.71 |
0.29 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
1 714.58 |
9.10 |
1.67 |
-0.05 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] |
1 764.00 |
9.36 |
5.66 |
0.30 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
1 413.32 |
7.50 |
0.74 |
-0.11 |
| Облигации российских эмитентов
|
2 378.68 |
12.62 |
1.36 |
-0.11 |
| государственные облигации
|
407.38 |
2.16 |
1.32 |
-0.02 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
407.38 |
2.16 |
1.32 |
-0.02 |
| корпоративные облигации
|
1 971.30 |
10.46 |
1.37 |
-0.09 |
| АФК Система, 001Р-26 - Облигации [4B02-26-01669-A-001P] |
1 177.14 |
6.25 |
2.83 |
0.04 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] |
636.61 |
3.38 |
0.04 |
-0.07 |
| МТС, 002Р-02 - Облигации [4B02-02-04715-A-002P] |
157.55 |
0.84 |
-3.69 |
-0.05 |
| Дебиторская задолженность
|
10.84 |
0.06 |
-97.91 |
-2.75 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
10.84 |
0.06 |
-96.27 |
-1.52 |
| ВСЕГО активов: |
18 843.34
| 100.00
| 2.22
| |
СЧА Фонда: 18 771 209.53 руб.
Стоимость пая: 6 692.00 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 72.13 |
-10.49 |
| ВСЕГО обязательств: |
72.13
| -10.49
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
