Активы |
Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
Денежные средства
|
100.15 |
0.55 |
-27.10 |
-0.23 |
рубли |
100.15 |
0.55 |
-27.10 |
-0.23 |
Акции российских эмитентов []
|
15 875.25 |
86.90 |
4.54 |
0.74 |
FMCG ретейл
| 759.89 |
4.16 |
8.25 |
0.18 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
759.89 |
4.16 |
8.25 |
0.18 |
Банки
| 4 558.11 |
24.96 |
35.91 |
5.93 |
Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
1 221.30 |
6.69 | новый актив |
Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] |
1 588.78 |
8.70 |
-0.17 |
-0.33 |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
1 748.03 |
9.57 |
-0.81 |
-0.43 |
Нефтегазовая отрасль
| 4 398.47 |
24.07 |
-3.08 |
-1.68 |
Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
325.47 |
1.78 |
3.04 |
-0.01 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
1 564.26 |
8.56 |
-6.54 |
-0.94 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
1 056.14 |
5.78 |
3.45 |
-0.01 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
1 452.60 |
7.95 |
-4.91 |
-0.72 |
Связь и телекоммуникация
| 1 357.87 |
7.43 |
47.27 |
2.20 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] |
1 010.65 |
5.53 |
9.61 |
0.30 |
Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
347.22 |
1.90 | новый актив |
Финансовые рынки
| 1 465.11 |
8.02 |
6.44 |
0.21 |
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
1 465.11 |
8.02 |
6.44 |
0.21 |
Холдинги
| 3 335.81 |
18.26 |
10.39 |
1.12 |
МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
1 357.44 |
7.43 |
5.76 |
0.15 |
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
250.02 |
1.37 | новый актив |
ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] |
1 728.35 |
9.46 |
-0.58 |
-0.40 |
обыкновенные акции
|
15 875.25 |
86.90 |
8.77 |
4.09 |
Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
1 221.30 |
6.69 | новый актив |
Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] |
1 588.78 |
8.70 |
-0.17 |
-0.33 |
Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
325.47 |
1.78 |
3.04 |
-0.01 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
759.89 |
4.16 |
8.25 |
0.18 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
1 564.26 |
8.56 |
-6.54 |
-0.94 |
МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
1 357.44 |
7.43 |
5.76 |
0.15 |
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
250.02 |
1.37 | новый актив |
МТС, акция, [1-01-04715-A] |
1 010.65 |
5.53 |
9.61 |
0.30 |
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
1 465.11 |
8.02 |
6.44 |
0.21 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
1 056.14 |
5.78 |
3.45 |
-0.01 |
Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
347.22 |
1.90 | новый актив |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
1 748.03 |
9.57 |
-0.81 |
-0.43 |
ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] |
1 728.35 |
9.46 |
-0.58 |
-0.40 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
1 452.60 |
7.95 |
-4.91 |
-0.72 |
Облигации российских эмитентов
|
2 281.85 |
12.49 |
1.85 |
-0.22 |
государственные облигации
|
394.91 |
2.16 |
-2.91 |
-0.15 |
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
394.91 |
2.16 |
-2.91 |
-0.15 |
корпоративные облигации
|
1 886.94 |
10.33 |
2.91 |
-0.07 |
АФК Система, 001Р-26 - Облигации [4B02-26-01669-A-001P] |
1 103.87 |
6.04 |
4.14 |
0.03 |
ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] |
627.48 |
3.43 |
0.68 |
-0.11 |
МТС, 002Р-02 - Облигации [4B02-02-04715-A-002P] |
155.58 |
0.85 |
3.45 |
0.00 |
Дебиторская задолженность
|
10.97 |
0.06 |
-82.20 |
-0.29 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг |
10.97 |
0.06 |
-82.20 |
-0.29 |
ВСЕГО активов: |
18 268.22
| 100.00
| 3.65
| |
СЧА Фонда: 18 206 796.89 руб.
Стоимость пая: 6 490.79 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Кредиторская задолженность | 61.42 |
7.38 |
ВСЕГО обязательств: |
61.42
| 7.38
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
|  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|  |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |