|
|
Состав и структура фонда Мономах - Перспектива
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
70.25 | 0.43 | -23.44 | -0.13 |
| рубли | 70.25 | 0.43 | -23.44 | -0.13 |
| Акции российских эмитентов []
|
13 747.39 | 83.65 | -1.71 | -1.02 |
 FMCG ретейл
| 1 074.62 | 6.54 | -4.96 | -0.31 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 1 074.62 | 6.54 | -4.96 | -0.31 |
| Банки
| 3 938.62 | 23.96 | -3.96 | -0.87 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 1 392.59 | 8.47 | -7.53 | -0.65 |
| Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] | 948.45 | 5.77 | -0.83 | -0.02 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 1 597.59 | 9.72 | -2.50 | -0.20 |
| Нефтегазовая отрасль
| 1 923.96 | 11.71 | 3.10 | 0.42 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 250.10 | 7.61 | 1.80 | 0.18 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 673.86 | 4.10 | 5.59 | 0.24 |
| Онлайн-ретейл
| 881.64 | 5.36 | 7.22 | 0.38 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 881.64 | 5.36 | 7.22 | 0.38 |
| Связь и телекоммуникация
| 1 125.45 | 6.85 | -16.40 | -1.30 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 1 125.45 | 6.85 | -16.40 | -1.30 |
| Финансовые рынки
| 843.64 | 5.13 | -6.03 | -0.30 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] | 843.64 | 5.13 | -6.03 | -0.30 |
| Холдинги
| 3 959.46 | 24.09 | 3.58 | 0.95 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] | 1 132.74 | 6.89 | 2.78 | 0.22 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 1 415.24 | 8.61 | 10.58 | 0.86 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] | 1 411.48 | 8.59 | -2.02 | -0.13 |
| обыкновенные акции
|
13 747.39 | 83.65 | -1.71 | -1.02 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] | 1 392.59 | 8.47 | -7.53 | -0.65 |
| Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] | 948.45 | 5.77 | -0.83 | -0.02 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 1 074.62 | 6.54 | -4.96 | -0.31 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 250.10 | 7.61 | 1.80 | 0.18 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 881.64 | 5.36 | 7.22 | 0.38 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] | 1 132.74 | 6.89 | 2.78 | 0.22 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 1 415.24 | 8.61 | 10.58 | 0.86 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 1 125.45 | 6.85 | -16.40 | -1.30 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] | 843.64 | 5.13 | -6.03 | -0.30 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 673.86 | 4.10 | 5.59 | 0.24 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 1 597.59 | 9.72 | -2.50 | -0.20 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] | 1 411.48 | 8.59 | -2.02 | -0.13 |
| Облигации российских эмитентов
|
2 107.60 | 12.83 | 1.19 | 0.23 |
| государственные облигации
|
191.97 | 1.17 | 1.59 | 0.03 |
| Россия, 29010 (ОФЗ-ПК, SU29010RMFS4) - Облигации [29010RMFS] | 191.97 | 1.17 | 1.59 | 0.03 |
| корпоративные облигации
|
1 915.63 | 11.66 | 1.15 | 0.20 |
| АФК Система, 001Р-26 - Облигации [4B02-26-01669-A-001P] | 1 141.00 | 6.94 | 1.45 | 0.13 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] | 611.44 | 3.72 | 0.33 | 0.03 |
| МТС, 002Р-02 - Облигации [4B02-02-04715-A-002P] | 163.20 | 0.99 | 2.17 | 0.02 |
| Дебиторская задолженность
|
508.91 | 3.10 | 42.17 | 0.93 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 0.69 | менее 0.01 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 84.64 | 0.52 | -72.64 | -1.35 |
| прочая дебиторская задолженность | 423.57 | 2.58 | новый актив | |
| ВСЕГО активов: | 16 434.15 | 100.01 | -0.51 | |
СЧА Фонда: 16 368 285.92 руб.
Стоимость пая: 5 835.35 руб.
Стоимость пая: 5 835.35 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 65.86 | 1.90 |
| ВСЕГО обязательств: | 65.86 | 1.90 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |