| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
4 700.04 |
0.46 |
138.81 |
0.27 |
| рубли |
4 700.04 |
0.46 |
138.81 |
0.27 |
| Облигации российских эмитентов
|
388 671.39 |
37.64 |
-2.34 |
-1.11 |
 государственные облигации
|
46 611.61 |
4.51 |
новый актив |
| Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] |
13 036.90 |
1.26 | новый актив |
| Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] |
33 574.71 |
3.25 | новый актив |
| корпоративные облигации
|
342 059.78 |
33.13 |
-14.05 |
-5.62 |
| АФК Система, 001Р-29 - Облигации [4B02-29-01669-A-001P] |
24 257.68 |
2.35 |
-10.02 |
-0.28 |
| Атомэнергопром, 001P-09 - Облигации [4B02-09-55319-E-001P] |
24 094.06 |
2.33 |
2.18 |
0.03 |
| Балтийский лизинг, БО-П18 - Облигации [4B02-18-36442-R-001P] |
28 026.63 |
2.71 |
-0.06 |
-0.02 |
| Балтийский лизинг, БО-П19 - Облигации [4B02-19-36442-R-001P] |
32 643.49 |
3.16 |
1.53 |
0.03 |
| Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т2-1 - Облигации [4-01-01000-B-002P] |
85 373.70 |
8.27 |
4.11 |
0.29 |
| ВУШ, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00075-L-001P] |
14 917.59 |
1.44 |
-62.78 |
-2.46 |
| ВУШ, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00075-L-001P] |
14 422.56 |
1.40 |
-11.46 |
-0.19 |
| Газпром Капитал, 002Б-01 - Облигации [4-01-36400-R-002P] |
32 966.10 |
3.19 |
0.25 |
-0.01 |
| Магнит, БО-004Р-08 - Облигации [4B02-08-60525-P-004P] |
10 024.43 |
0.97 |
0.35 |
0.00 |
| О`КЕЙ, 001P-05 - Облигации [4B02-05-36415-R-001P] |
28 387.09 |
2.75 |
2.38 |
0.05 |
| О`КЕЙ, 001P-06 - Облигации [4B02-06-36415-R-001P] |
20 605.66 |
2.00 |
1.59 |
0.02 |
| Полипласт, П02-БО-05 - Облигации [4B02-06-06757-A-002P] |
10 710.75 |
1.04 |
-59.86 |
-1.56 |
| Ростелеком, 001P-16R - Облигации [4B02-16-00124-A-001P] |
14 308.86 |
1.39 |
-12.60 |
-0.20 |
| Ростелеком, 002P-14R - Облигации [4B02-14-00124-A-002P] |
1 321.17 |
0.13 |
1.13 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
639 260.33 |
61.91 |
1.96 |
0.86 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
639 176.10 |
61.90 |
3.07 |
1.51 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
84.23 |
0.01 |
33.20 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
1 032 631.76
| 100.01
| 0.56
| |
СЧА Фонда: 1 026 252 614.29 руб.
Стоимость пая: 2 080.70 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 6 379.15 |
161.84 |
| ВСЕГО обязательств: |
6 379.15
| 161.84
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
