| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
977.02 |
0.13 |
-12.82 |
-0.03 |
| рубли |
977.02 |
0.13 |
-12.82 |
-0.03 |
| Облигации российских эмитентов
|
723 338.96 |
98.48 |
4.11 |
1.75 |
 государственные облигации
|
11 157.75 |
1.52 |
-8.46 |
-0.18 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
11 157.75 |
1.52 | новый актив |
| корпоративные облигации
|
712 181.21 |
96.96 |
4.33 |
1.93 |
| АБЗ-1, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-01671-D-001P] |
18 095.79 |
2.46 |
0.43 |
-0.05 |
| АБЗ-1, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-01671-D-001P] |
39 334.98 |
5.36 |
0.80 |
-0.07 |
| АБЗ-1, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-01671-D-002P] |
11 941.65 |
1.63 | новый актив |
| АФК Система, 001Р-29 - Облигации [4B02-29-01669-A-001P] |
22 834.44 |
3.11 |
3.73 |
0.05 |
| Балтийский лизинг, БО-П08 - Облигации [4B02-08-36442-R-001P] |
41 392.16 |
5.64 |
27.24 |
1.11 |
| Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т2-1 - Облигации [4-01-01000-B-002P] |
66 010.00 |
8.99 |
10.39 |
0.67 |
| Борец Капитал, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00676-R-001P] |
69 747.26 |
9.50 |
2.09 |
-0.01 |
| Брусника. Строительство и девелопмент, 002P-02 - Облигации [4B02-02-00492-R-002P] |
43 446.96 |
5.92 |
12.12 |
0.53 |
| ВУШ, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00075-L-001P] |
30 224.98 |
4.12 |
-6.59 |
-0.38 |
| Газпром Капитал, 002Б-01 - Облигации [4-01-36400-R-002P] |
27 300.00 |
3.72 |
3.31 |
0.04 |
| Джи-групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-10609-P-001P] |
55 583.36 |
7.57 |
1.46 |
-0.06 |
| Интерлизинг, 001Р-06 - Облигации [4B02-06-00380-R-001P] |
17 634.03 |
2.40 |
-19.21 |
-0.64 |
| О КЕЙ ФИНАНС, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00618-R-001P] |
12 847.12 |
1.75 |
1.37 |
-0.01 |
| О`КЕЙ, 001P-05 - Облигации [4B02-05-36415-R-001P] |
23 187.79 |
3.16 |
1.21 |
-0.03 |
| О`КЕЙ, 001P-06 - Облигации [4B02-06-36415-R-001P] |
16 603.08 |
2.26 |
-17.60 |
-0.54 |
| ПКО ПКБ, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-32831-F-001P] |
35 147.99 |
4.79 |
22.57 |
0.80 |
| Полипласт, П02-БО-05 - Облигации [4B02-06-06757-A-002P] |
11 799.45 |
1.61 | новый актив |
| Ростелеком, 001P-16R - Облигации [4B02-16-00124-A-001P] |
13 127.31 |
1.79 |
18.80 |
0.25 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
63 950.88 |
8.71 |
1.82 |
-0.03 |
| Хайтэк-Интеграция, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00072-L-001P] |
22 898.41 |
3.12 |
2.09 |
0.00 |
| Эталон Финанс, 002P-01 - Облигации [4B02-01-55338-H-002P] |
69 073.58 |
9.40 |
7.44 |
0.45 |
| Дебиторская задолженность
|
10 157.55 |
1.38 |
-54.65 |
-1.74 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
9 325.83 |
1.27 |
-13.79 |
-0.24 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
39.06 |
0.01 |
25.71 |
0.01 |
| прочая дебиторская задолженность |
792.66 |
0.11 |
новый актив |
| ВСЕГО активов: |
734 473.52
| 99.99
| 2.25
| |
СЧА Фонда: 733 719 579.78 руб.
Стоимость пая: 1 737.39 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 753.94 |
-60.34 |
| ВСЕГО обязательств: |
753.94
| -60.34
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
