Активы |
Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
Денежные средства
|
2 632.23 |
0.33 |
169.41 |
0.20 |
рубли |
2 632.23 |
0.33 |
169.41 |
0.20 |
Облигации российских эмитентов
|
773 494.97 |
98.11 |
6.93 |
-0.37 |
государственные облигации
|
7 724.88 |
0.98 |
-30.77 |
-0.54 |
Россия, 26229 (ОФЗ-ПД, SU26229RMFS3) - Облигации [26229RMFS] |
7 724.88 |
0.98 | новый актив |
корпоративные облигации
|
765 770.09 |
97.13 |
7.52 |
0.17 |
АБЗ-1, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-01671-D-001P] |
18 470.99 |
2.34 |
2.07 |
-0.12 |
АБЗ-1, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-01671-D-001P] |
40 812.32 |
5.18 |
3.76 |
-0.18 |
АБЗ-1, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-01671-D-002P] |
15 306.14 |
1.94 |
28.17 |
0.31 |
АФК Система, 001Р-29 - Облигации [4B02-29-01669-A-001P] |
24 713.25 |
3.13 |
8.23 |
0.02 |
Балтийский лизинг, БО-П08 - Облигации [4B02-08-36442-R-001P] |
5 513.24 |
0.70 |
-86.68 |
-4.94 |
Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т2-1 - Облигации [4-01-01000-B-002P] |
69 000.00 |
8.75 |
4.53 |
-0.24 |
Борец Капитал, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00676-R-001P] |
73 127.38 |
9.28 |
4.85 |
-0.22 |
Брусника. Строительство и девелопмент, 002P-02 - Облигации [4B02-02-00492-R-002P] |
50 677.72 |
6.43 |
16.64 |
0.51 |
ВУШ, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00075-L-001P] |
7 628.55 |
0.97 | новый актив |
ВУШ, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00075-L-001P] |
31 139.15 |
3.95 |
3.02 |
-0.17 |
Газпром Капитал, 002Б-01 - Облигации [4-01-36400-R-002P] |
26 950.00 |
3.42 |
-1.28 |
-0.30 |
Группа Позитив, 001P-03 - Облигации [4B02-03-85307-H-001P] |
3 999.20 |
0.51 | новый актив |
Группа компаний Самолет, БО-П18 - Облигации [4B02-18-16493-A-001P] |
10 201.63 |
1.29 | новый актив |
Джи-групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-10609-P-001P] |
56 363.25 |
7.15 |
1.40 |
-0.42 |
Интерлизинг, 001Р-06 - Облигации [4B02-06-00380-R-001P] |
18 298.04 |
2.32 |
3.77 |
-0.08 |
О КЕЙ ФИНАНС, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00618-R-001P] |
13 032.09 |
1.65 |
1.44 |
-0.10 |
О`КЕЙ, 001P-05 - Облигации [4B02-05-36415-R-001P] |
23 878.99 |
3.03 |
2.98 |
-0.13 |
О`КЕЙ, 001P-06 - Облигации [4B02-06-36415-R-001P] |
16 927.08 |
2.15 |
1.95 |
-0.11 |
ПКО ПКБ, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-32831-F-001P] |
35 955.10 |
4.56 |
2.30 |
-0.23 |
Полипласт, П02-БО-05 - Облигации [4B02-06-06757-A-002P] |
31 465.95 |
3.99 |
166.67 |
2.38 |
Ростелеком, 001P-16R - Облигации [4B02-16-00124-A-001P] |
17 391.94 |
2.21 |
32.49 |
0.42 |
Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
67 380.03 |
8.55 |
5.36 |
-0.16 |
ТГК-14, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-22451-F-001P] |
3 343.94 |
0.42 | новый актив |
Хайтэк-Интеграция, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00072-L-001P] |
23 540.21 |
2.99 |
2.80 |
-0.13 |
ЭнергоТехСервис, 001P-07 - Облигации [4B02-07-00490-R-001P] |
9 551.82 |
1.21 | новый актив |
Эталон Финанс, 002P-01 - Облигации [4B02-01-55338-H-002P] |
71 102.07 |
9.02 |
2.94 |
-0.38 |
Дебиторская задолженность
|
12 245.85 |
1.55 |
20.56 |
0.17 |
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
12 183.53 |
1.55 |
30.64 |
0.28 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг |
62.32 |
0.01 |
59.53 |
0.00 |
ВСЕГО активов: |
788 373.05
| 99.99
| 7.34
| |
СЧА Фонда: 787 586 387.64 руб.
Стоимость пая: 1 781.16 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Кредиторская задолженность | 786.66 |
4.34 |
ВСЕГО обязательств: |
786.66
| 4.34
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
|  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|  |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |