| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
418.60 |
0.07 |
-72.71 |
-0.18 |
| рубли |
418.60 |
0.07 |
-72.71 |
-0.18 |
| Облигации российских эмитентов
|
527 196.21 |
89.84 |
-10.04 |
-6.95 |
 государственные облигации
|
20 145.30 |
3.43 |
-26.42 |
-1.09 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
20 145.30 |
3.43 |
-26.42 |
-1.09 |
| корпоративные облигации
|
507 050.91 |
86.41 |
-9.24 |
-5.86 |
| АБЗ-1, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-01671-D-001P] |
21 188.78 |
3.61 |
4.72 |
0.27 |
| АБЗ-1, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-01671-D-001P] |
14 210.27 |
2.42 |
89.50 |
1.18 |
| АФК Система, 001Р-29 - Облигации [4B02-29-01669-A-001P] |
7 956.00 |
1.36 |
-1.26 |
0.03 |
| Авто Финанс Банк, БO-001P-11 - Облигации [4B02-11-00170-B-001P] |
5 040.57 |
0.86 |
-35.84 |
-0.44 |
| Авто Финанс Банк, БO-001P-12 - Облигации [4B02-12-00170-B-001P] |
1 999.60 |
0.34 |
-0.07 |
0.01 |
| Автодом, облигация, [4B02-01-12586-A-001P] |
22 804.45 |
3.89 |
-25.33 |
-1.15 |
| Балтийский лизинг, БО-П08 - Облигации [4B02-08-36442-R-001P] |
15 279.74 |
2.60 |
16.56 |
0.43 |
| Балтийский лизинг, БО-П10 - Облигации [4B02-10-36442-R-001P] |
23 029.90 |
3.92 |
-8.28 |
-0.23 |
| Балтийский лизинг, БО-П11 - Облигации [4B02-11-36442-R-001P] |
4 004.40 |
0.68 |
-50.22 |
-0.65 |
| Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т2-1 - Облигации [4-01-01000-B-002P] |
47 600.00 |
8.11 |
0.01 |
0.25 |
| Брусника. Строительство и девелопмент, 002P-02 - Облигации [4B02-02-00492-R-002P] |
15 442.25 |
2.63 |
-1.06 |
0.05 |
| Газпром Капитал, 002Б-01 - Облигации [4-01-36400-R-002P] |
24 202.50 |
4.12 |
-1.13 |
0.08 |
| Джи-групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-10609-P-001P] |
23 573.33 |
4.02 |
83.51 |
1.90 |
| Интерлизинг, 001Р-06 - Облигации [4B02-06-00380-R-001P] |
18 069.26 |
3.08 |
11.37 |
0.40 |
| Каршеринг Руссия, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00078-L-001P] |
12 192.00 |
2.08 |
-18.69 |
-0.40 |
| Каршеринг Руссия, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00078-L-001P] |
2 762.12 |
0.47 |
-5.39 |
-0.01 |
| ЛК Европлан, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-16419-A-001P] |
4 010.00 |
0.68 |
-75.57 |
-2.03 |
| ЛК Эволюция, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00750-R-001P] |
8 514.20 |
1.45 |
-10.24 |
-0.12 |
| МВ Финанс, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-00590-R-001P] |
23 933.70 |
4.08 |
241.12 |
2.92 |
| О КЕЙ ФИНАНС, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00618-R-001P] |
2 050.05 |
0.35 | новый актив |
| ПКБ, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-32831-F-001P] |
29 491.85 |
5.03 |
11.69 |
0.67 |
| ПКБ, облигация, [4B02-02-32831-F-001P] |
10 529.12 |
1.79 |
-2.10 |
0.01 |
| Петроинжиниринг, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00423-R-001P] |
13 182.69 |
2.25 |
7.74 |
0.23 |
| Росэксимбанк, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-02790-B-002P] |
16 986.40 |
2.89 |
0.13 |
0.09 |
| Сегежа Групп, 002P-01R - Облигации [4B02-01-87154-H-002P] |
20 290.85 |
3.46 |
30.88 |
0.90 |
| Славянск ЭКО, облигация, [4B02-01-00039-L-001P] |
45 246.49 |
7.71 |
12.48 |
1.07 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
55 746.00 |
9.50 |
49.45 |
3.34 |
| ЭнергоТехСервис, облигация, [4B02-04-00490-R-001P] |
2 628.16 |
0.45 |
-2.59 |
0.00 |
| Эталон Финанс, 002P-01 - Облигации [4B02-01-55338-H-002P] |
15 086.23 |
2.57 |
95.55 |
1.30 |
| Дебиторская задолженность
|
59 185.07 |
10.09 |
233.52 |
7.16 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
50 151.74 |
8.55 |
426.28 |
6.98 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
8 987.98 |
1.53 |
9.85 |
0.18 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
45.35 |
0.01 |
31.38 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
586 799.88
| 100.00
| -3.06
| |
СЧА Фонда: 586 203 985.46 руб.
Стоимость пая: 1 485.23 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 595.89 |
-83.53 |
| ВСЕГО обязательств: |
595.89
| -83.53
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
