| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
484.09 |
0.05 |
-81.61 |
-0.28 |
| рубли |
484.09 |
0.05 |
-81.61 |
-0.28 |
| Облигации российских эмитентов
|
875 400.77 |
96.63 |
13.17 |
-1.48 |
 корпоративные облигации
|
875 400.77 |
96.63 |
14.32 |
-0.50 |
| АБЗ-1, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-01671-D-001P] |
14 598.78 |
1.61 |
-20.96 |
-0.73 |
| АБЗ-1, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-01671-D-001P] |
37 266.83 |
4.11 |
-8.69 |
-1.07 |
| АБЗ-1, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-01671-D-002P] |
22 802.32 |
2.52 |
48.97 |
0.58 |
| АФК Система, 001Р-29 - Облигации [4B02-29-01669-A-001P] |
27 368.64 |
3.02 |
10.74 |
-0.11 |
| АФК Система, 002P-03 - Облигации [4B02-03-01669-A-002P] |
12 469.06 |
1.38 | новый актив |
| Балтийский лизинг, БО-П08 - Облигации [4B02-08-36442-R-001P] |
5 868.31 |
0.65 |
6.44 |
-0.05 |
| Балтийский лизинг, БО-П18 - Облигации [4B02-18-36442-R-001P] |
10 150.00 |
1.12 | новый актив |
| Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т2-1 - Облигации [4-01-01000-B-002P] |
81 840.00 |
9.03 |
18.61 |
0.28 |
| Борец Капитал, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00676-R-001P] |
85 894.22 |
9.48 |
17.46 |
0.20 |
| Брусника. Строительство и девелопмент, 002P-02 - Облигации [4B02-02-00492-R-002P] |
57 805.53 |
6.38 |
14.06 |
-0.05 |
| ВУШ, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00075-L-001P] |
31 455.24 |
3.47 |
1.02 |
-0.48 |
| ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P] |
14 004.20 |
1.55 | новый актив |
| Газпром Капитал, 002Б-01 - Облигации [4-01-36400-R-002P] |
28 171.50 |
3.11 |
4.53 |
-0.31 |
| Джи-групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-10609-P-001P] |
48 292.22 |
5.33 |
-14.32 |
-1.82 |
| Интерлизинг, 001Р-06 - Облигации [4B02-06-00380-R-001P] |
18 813.92 |
2.08 |
2.82 |
-0.24 |
| Каршеринг Руссия, 001Р-06 - Облигации [4B02-06-16750-A-001P] |
3 150.60 |
0.35 | новый актив |
| Магнит, БО-004Р-08 - Облигации [4B02-08-60525-P-004P] |
14 129.44 |
1.56 | новый актив |
| О КЕЙ ФИНАНС, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00618-R-001P] |
13 577.31 |
1.50 |
4.18 |
-0.15 |
| О`КЕЙ, 001P-05 - Облигации [4B02-05-36415-R-001P] |
25 227.86 |
2.78 |
5.65 |
-0.25 |
| О`КЕЙ, 001P-06 - Облигации [4B02-06-36415-R-001P] |
17 755.48 |
1.96 |
4.89 |
-0.19 |
| ПКО ПКБ, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-32831-F-001P] |
33 883.21 |
3.74 |
-5.76 |
-0.82 |
| Полипласт, П02-БО-05 - Облигации [4B02-06-06757-A-002P] |
41 554.92 |
4.59 |
32.06 |
0.60 |
| Ростелеком, 001P-16R - Облигации [4B02-16-00124-A-001P] |
18 926.35 |
2.09 |
8.82 |
-0.12 |
| Селигдар, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-32694-F-001P] |
1 522.80 |
0.17 | новый актив |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
71 186.14 |
7.86 |
5.65 |
-0.69 |
| Сэтл Групп, 002Р-06 - Облигации [4B02-06-36160-R-002P] |
7 166.60 |
0.79 | новый актив |
| ТГК-14, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-22451-F-001P] |
18 595.91 |
2.05 |
456.11 |
1.63 |
| Хайтэк-Интеграция, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00072-L-001P] |
25 008.33 |
2.76 |
6.24 |
-0.23 |
| ЭнергоТехСервис, 001P-07 - Облигации [4B02-07-00490-R-001P] |
10 096.35 |
1.11 |
5.70 |
-0.10 |
| Эталон Финанс, 002P-01 - Облигации [4B02-01-55338-H-002P] |
76 569.99 |
8.45 |
7.69 |
-0.57 |
| Эталон Финанс, БO-ПO3 - Облигации [4B02-03-55338-H-001P] |
248.69 |
0.03 | новый актив |
| Дебиторская задолженность
|
30 039.48 |
3.32 |
145.30 |
1.77 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
16 106.58 |
1.78 |
новый актив |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
12 406.20 |
1.37 |
1.83 |
-0.18 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
34.23 |
0.01 |
-45.07 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
1 492.46 |
0.16 |
новый актив |
| ВСЕГО активов: |
905 924.34
| 100.00
| 14.91
| |
СЧА Фонда: 904 341 526.73 руб.
Стоимость пая: 1 886.80 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 1 582.81 |
101.21 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 582.81
| 101.21
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
