| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
7 850.67 |
1.35 |
150.26 |
0.80 |
| рубли |
7 850.67 |
1.35 |
150.26 |
0.80 |
| Облигации российских эмитентов
|
512 081.71 |
88.30 |
-4.77 |
-5.20 |
 государственные облигации
|
218 731.83 |
37.72 |
-8.71 |
-3.94 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
1 228.15 |
0.21 |
4.01 |
0.00 |
| Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] |
20 510.22 |
3.54 |
3.09 |
0.08 |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
8 249.92 |
1.42 |
3.11 |
0.03 |
| Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] |
41 097.90 |
7.09 |
3.73 |
0.20 |
| Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) - Облигации [26253RMFS] |
37 097.12 |
6.40 |
3.96 |
0.20 |
| Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS] |
41 738.04 |
7.20 |
4.22 |
0.24 |
| Россия, 29015 (ОФЗ-ПК, SU29015RMFS3) - Облигации [29015RMFS] |
68 810.49 |
11.87 |
-2.36 |
-0.38 |
| корпоративные облигации
|
293 349.88 |
50.58 |
-1.61 |
-1.26 |
| Авто Финанс Банк, БО-001P-18 - Облигации [4B02-18-00170-B-001P] |
14 913.15 |
2.57 |
-0.15 |
-0.03 |
| Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т2-1 - Облигации [4-01-01000-B-002P] |
49 326.70 |
8.51 |
0.63 |
-0.01 |
| ГТЛК, 001P-07 - Облигации [4B02-07-32432-H-001P] |
17 239.80 |
2.97 |
-1.21 |
-0.06 |
| ГТЛК, 002P-07 - Облигации [4B02-07-32432-H-002P] |
3 375.46 |
0.58 |
-0.64 |
-0.01 |
| ГТЛК, 002P-12 - Облигации [4B02-12-32432-H-002P] |
26 042.90 |
4.49 |
0.47 |
-0.02 |
| Газпром Капитал, 002Б-01 - Облигации [4-01-36400-R-002P] |
32 806.84 |
5.66 |
-6.20 |
-0.42 |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-16 - Облигации [4B02-16-36241-R-003P] |
3 805.88 |
0.66 |
0.80 |
0.00 |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-17 - Облигации [4B02-17-36241-R-003P] |
9 769.88 |
1.68 |
-0.29 |
-0.02 |
| МЕДСИ, 001P-02 - Облигации [4B02-02-62024-H-001P] |
17 168.04 |
2.96 |
2.10 |
0.04 |
| МЕДСИ, 001P-03 - Облигации [4B02-03-62024-H-001P] |
7 202.28 |
1.24 |
-2.30 |
-0.04 |
| Новабев Групп, БО-П05 - Облигации [4B02-03-55052-E-002P] |
5 084.43 |
0.88 |
-28.61 |
-0.36 |
| О`КЕЙ, 001P-06 - Облигации [4B02-06-36415-R-001P] |
20 840.56 |
3.59 |
-0.10 |
-0.04 |
| Первая Грузовая Компания, 003P-01 - Облигации [4B02-01-55521-E-003P] |
169.48 |
0.03 |
-0.12 |
0.00 |
| Первая Грузовая Компания, 003P-02 - Облигации [4B02-02-55521-E-003P] |
32 846.32 |
5.66 |
0.84 |
0.00 |
| Почта России, БО-002P-01 - Облигации [4B02-01-16643-A-002P] |
6 703.79 |
1.16 |
2.66 |
0.02 |
| Почта России, БО-002P-03 - Облигации [4B02-03-16643-A-002P] |
6 264.40 |
1.08 |
3.22 |
0.02 |
| Почта России, БО-002P-04 - Облигации [4B02-04-16643-A-002P] |
13 844.89 |
2.39 |
2.48 |
0.04 |
| Ростелеком, 001P-16R - Облигации [4B02-16-00124-A-001P] |
6 501.34 |
1.12 |
-0.35 |
-0.01 |
| ТрансКонтейнер, П02-03 - Облигации [4B02-03-55194-E-002P] |
10 145.36 |
1.75 |
1.62 |
0.01 |
| ХК Новотранс, 001P-03 - Облигации [4B02-03-12414-F-001P] |
9 298.37 |
1.60 |
-18.00 |
-0.37 |
| Дебиторская задолженность
|
59 997.23 |
10.35 |
75.38 |
4.40 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
59 921.17 |
10.33 |
76.45 |
4.42 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
76.06 |
0.01 |
10.91 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
579 929.61
| 100.00
| 0.84
| |
СЧА Фонда: 564 625 393.00 руб.
Стоимость пая: 2 240.77 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 15 304.22 |
381.97 |
| ВСЕГО обязательств: |
15 304.22
| 381.97
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
