| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
732.46 |
0.02 |
379.08 |
0.00 |
| рубли |
697.71 |
0.02 |
493.95 |
0.02 |
| иностранная валюта |
34.75 |
менее 0.01 |
-1.89 |
-0.02 |
| Облигации российских эмитентов
|
3 595 171.10 |
95.76 |
-3.11 |
-3.83 |
 государственные облигации
|
335 511.55 |
8.94 |
-30.40 |
-4.00 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2030 - Облигации [12840113V] |
258 785.38 |
6.89 |
-24.78 |
-2.34 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2035 - Облигации [12840115V] |
76 726.17 |
2.04 |
-44.42 |
-1.67 |
| корпоративные облигации
|
3 259 659.55 |
86.82 |
0.97 |
0.17 |
| Акрон, БО-001Р-08 - Облигации [4B02-08-00207-A-001P] |
19 215.49 |
0.51 | новый актив |
| Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] |
358 498.88 |
9.55 |
4.31 |
0.32 |
| Газпром Капитал, БЗО26-1-Д - Облигации [4-09-36400-R] |
48 175.60 |
1.28 |
5.74 |
0.06 |
| Газпром Капитал, БЗО26-1-Е - Облигации [4-10-36400-R] |
131 580.73 |
3.50 |
17.52 |
0.49 |
| Газпром Капитал, ЗО27-1-Е - Облигации [4-12-36400-R-003P] |
8 595.99 |
0.23 |
3.31 |
0.01 |
| Газпром Капитал, ЗО28-1-Д - Облигации [4-10-36400-R-003P] |
9 020.10 |
0.24 |
-0.89 |
0.00 |
| Газпром Капитал, ЗО29-1-Д - Облигации [4-07-36400-R-003P] |
43 955.50 |
1.17 |
2.10 |
0.01 |
| Газпром Капитал, ЗО30-1-Д - Облигации [4-13-36400-R-003P] |
76 912.24 |
2.05 |
0.61 |
0.00 |
| Газпром Капитал, ЗО31-1-Д - Облигации [4-08-36400-R-003P] |
20 960.54 |
0.56 |
1.02 |
0.00 |
| Газпром Капитал, ЗО34-1-Д - Облигации [4-01-36400-R-003P] |
31 618.08 |
0.84 |
2.83 |
0.01 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
251 025.37 |
6.69 |
57.75 |
2.42 |
| Лукойл, ЗО-31 - Облигации [4-20-00077-A] |
136 290.87 |
3.63 |
-0.59 |
-0.05 |
| Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] |
273 640.95 |
7.29 |
-1.57 |
-0.17 |
| Мэйл.Ру Финанс, ЗО25 - Облигации [4-01-00566-R] |
48 333.92 |
1.29 |
-1.44 |
-0.03 |
| НОВАТЭК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00268-E-001P] |
106 734.88 |
2.84 |
1.05 |
0.00 |
| НОВАТЭК, 001P-05 - Облигации [4B02-05-00268-E-001P] |
17 637.10 |
0.47 | новый актив |
| НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] |
227 011.38 |
6.05 |
-2.63 |
-0.21 |
| ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] |
167 248.56 |
4.45 |
-0.07 |
-0.04 |
| Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
63 175.82 |
1.68 |
-10.61 |
-0.22 |
| Полюс, ПБО-04 - Облигации [4B02-04-55192-E-001P] |
118 131.81 |
3.15 |
1.29 |
0.02 |
| РЖД, ЗО28-2-ФР - Облигации [4-07-65045-D-002P] |
92 317.85 |
2.46 |
14.69 |
0.30 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] |
171 582.31 |
4.57 |
4.77 |
0.17 |
| СУЭК-Финанс, 001Р-07R - Облигации [4B02-07-36393-R-001P] |
108 897.53 |
2.90 |
-0.26 |
-0.03 |
| Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] |
286 433.87 |
7.63 |
-1.15 |
-0.15 |
| ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] |
30 384.47 |
0.81 |
-1.99 |
-0.02 |
| Тинькофф Банк, TCS-perp1 - Облигации [4-03-02673-B] |
263 203.61 |
7.01 |
0.87 |
0.01 |
| Тинькофф Банк, TCS-perp2 - Облигации [4-04-02673-B] |
33 153.17 |
0.88 |
0.50 |
-0.01 |
| ФосАгро, ЗО28-Д - Облигации [4-02-06556-A] |
115 922.92 |
3.09 |
-54.35 |
-3.73 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
158 418.36 |
4.22 |
955.90 |
3.82 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
158 330.00 |
4.22 |
960.00 |
3.82 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
88.36 |
менее 0.01 |
33.28 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
3 754 321.92
| 100.00
| 0.77
| |
СЧА Фонда: 3 738 825 800.58 руб.
Стоимость пая: 2 089.76 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 5 941.67 |
-71.12 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 9 554.46 |
14.97 |
| ВСЕГО обязательств: |
15 496.12
| -46.34
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
