| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
210.55 |
0.01 |
-26.87 |
0.00 |
| рубли |
177.65 |
0.01 |
-30.17 |
0.00 |
| иностранная валюта |
32.91 |
менее 0.01 |
-1.84 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
2 835 970.93 |
90.02 |
-2.00 |
0.42 |
 корпоративные облигации
|
2 835 970.93 |
90.02 |
-2.00 |
0.42 |
| Акрон, БО-001Р-08 - Облигации [4B02-08-00207-A-001P] |
6 427.11 |
0.20 |
34.40 |
0.05 |
| Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] |
298 141.49 |
9.46 |
-5.54 |
-0.31 |
| Газпром Капитал, БЗО26-1-Д - Облигации [4-09-36400-R] |
43 929.12 |
1.39 |
-1.06 |
0.02 |
| Газпром Капитал, БЗО26-1-Е - Облигации [4-10-36400-R] |
127 249.46 |
4.04 |
-1.39 |
0.04 |
| Газпром Капитал, ЗО29-1-Д - Облигации [4-07-36400-R-003P] |
1 358.18 |
0.04 |
-3.01 |
0.00 |
| Газпром Капитал, ЗО30-1-Д - Облигации [4-13-36400-R-003P] |
53 040.89 |
1.68 |
-2.85 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, ЗО31-1-Д - Облигации [4-08-36400-R-003P] |
191.59 |
0.01 |
-4.65 |
0.00 |
| Газпром Капитал, ЗО34-1-Д - Облигации [4-01-36400-R-003P] |
28 017.94 |
0.89 |
-3.75 |
-0.01 |
| Газпром Нефть, 005P-01R - Облигации [4B02-01-00146-A-004P] |
18 181.53 |
0.58 |
192.29 |
0.39 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
227 607.93 |
7.22 |
-3.28 |
-0.07 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-05 - Облигации [4B02-05-36383-R-003P] |
5 858.09 |
0.19 |
-3.20 |
0.00 |
| Лукойл, ЗО-30 - Облигации [4-19-00077-A] |
10 855.52 |
0.34 |
-3.36 |
-0.01 |
| Лукойл, ЗО-31 - Облигации [4-20-00077-A] |
228 579.61 |
7.26 |
77.64 |
3.28 |
| Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] |
226 882.90 |
7.20 |
-1.15 |
0.09 |
| НОВАТЭК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00268-E-001P] |
98 249.86 |
3.12 |
-3.08 |
-0.02 |
| НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] |
207 011.22 |
6.57 |
-3.04 |
-0.04 |
| ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] |
90 757.08 |
2.88 |
-0.50 |
0.06 |
| Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
48 385.55 |
1.54 |
-1.02 |
0.03 |
| Полюс, ПБО-04 - Облигации [4B02-04-55192-E-001P] |
77 017.96 |
2.44 |
-3.97 |
-0.04 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] |
53 769.50 |
1.71 |
14.15 |
0.25 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-65134-D-001P] |
167 400.94 |
5.31 |
-3.75 |
-0.07 |
| СУЭК-Финанс, 001Р-07R - Облигации [4B02-07-36393-R-001P] |
80 824.13 |
2.57 |
-7.14 |
-0.12 |
| Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] |
306 518.75 |
9.73 |
2.61 |
0.48 |
| ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] |
28 350.39 |
0.90 |
-1.65 |
0.01 |
| Тинькофф Банк, TCS-perp1 - Облигации [4-03-02673-B] |
249 165.42 |
7.91 |
-1.68 |
0.06 |
| Тинькофф Банк, TCS-perp2 - Облигации [4-04-02673-B] |
31 889.96 |
1.01 |
3.79 |
0.06 |
| ФосАгро, БО-02-04 - Облигации [4B02-04-06556-A-002P] |
34 374.22 |
1.09 |
-4.08 |
-0.02 |
| ФосАгро, ЗО28-Д - Облигации [4-02-06556-A] |
85 934.59 |
2.73 |
-2.69 |
0.00 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
26 654.51 |
0.85 |
-30.15 |
-0.33 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
26 360.00 |
0.84 |
-30.76 |
-0.34 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
196.90 |
0.01 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
97.61 |
менее 0.01 |
7.19 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
287 673.70 |
9.13 |
-3.33 |
-0.08 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] |
287 673.70 |
9.13 |
-3.33 |
-0.08 |
| ВСЕГО активов: |
3 150 509.69
| 100.01
| -2.45
| |
СЧА Фонда: 3 146 045 814.20 руб.
Стоимость пая: 2 004.95 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 3 642.11 |
-32.78 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 821.76 |
-94.44 |
| ВСЕГО обязательств: |
4 463.87
| -77.91
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
