| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
1 798.64 |
0.05 |
128.92 |
0.03 |
| рубли |
1 355.80 |
0.04 |
309.21 |
0.03 |
| иностранная валюта |
442.84 |
0.01 |
-2.54 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
3 340 324.57 |
97.24 |
-4.85 |
-2.23 |
 государственные облигации
|
535 835.42 |
15.60 |
5.01 |
1.14 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2029 - Облигации [12840112V] |
29 621.17 |
0.86 |
-1.55 |
0.01 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2030 - Облигации [12840113V] |
413 319.95 |
12.03 |
0.78 |
0.41 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2035 - Облигации [12840115V] |
92 894.30 |
2.70 |
32.66 |
0.72 |
| корпоративные облигации
|
2 804 489.15 |
81.64 |
-6.53 |
-3.37 |
| Акрон, БО-001P-04 - Облигации [4B02-04-00207-A-001P] |
29 617.03 |
0.86 |
-13.07 |
-0.11 |
| Газпром Капитал, БЗО26-1-Д - Облигации [4-09-36400-R] |
41 418.24 |
1.21 |
-4.27 |
-0.02 |
| Газпром Капитал, БЗО26-1-Е - Облигации [4-10-36400-R] |
101 539.83 |
2.96 |
-5.75 |
-0.09 |
| Газпром Капитал, ЗО27-1-Е - Облигации [4-12-36400-R-003P] |
7 892.05 |
0.23 |
-2.75 |
0.00 |
| Газпром Капитал, ЗО28-1-Д - Облигации [4-10-36400-R-003P] |
8 818.27 |
0.26 |
-3.16 |
0.00 |
| Газпром Капитал, ЗО29-1-Д - Облигации [4-07-36400-R-003P] |
41 795.54 |
1.22 |
-2.29 |
0.01 |
| Газпром Капитал, ЗО30-1-Д - Облигации [4-13-36400-R-003P] |
72 665.97 |
2.12 |
-2.03 |
0.02 |
| Газпром Капитал, ЗО31-1-Д - Облигации [4-08-36400-R-003P] |
19 706.47 |
0.57 |
-2.20 |
0.00 |
| Газпром Капитал, ЗО34-1-Д - Облигации [4-01-36400-R-003P] |
28 444.12 |
0.83 |
-3.30 |
0.00 |
| Газпром Нефть, 003P-12R - Облигации [4B02-12-00146-A-003P] |
5 788.17 |
0.17 |
-0.85 |
0.00 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
70 426.85 |
2.05 |
24.33 |
0.45 |
| Лукойл, ЗО-31 - Облигации [4-20-00077-A] |
131 225.38 |
3.82 |
-4.89 |
-0.09 |
| Металлоинвест, 001Р-12 - Облигации [4B02-12-25642-H-001P] |
55 623.54 |
1.62 |
-0.95 |
0.03 |
| Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] |
263 271.89 |
7.66 |
-2.78 |
-0.01 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] |
78 057.16 |
2.27 |
-54.97 |
-2.64 |
| Мэйл.Ру Финанс, ЗО25 - Облигации [4-01-00566-R] |
46 477.08 |
1.35 |
-2.88 |
-0.01 |
| НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] |
261 121.45 |
7.60 |
-3.19 |
-0.04 |
| ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] |
180 324.91 |
5.25 |
-6.27 |
-0.20 |
| Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
77 552.62 |
2.26 |
-3.37 |
-0.01 |
| Полюс, ПБО-04 - Облигации [4B02-04-55192-E-001P] |
117 748.46 |
3.43 |
-4.43 |
-0.06 |
| РЖД, ЗО28-2-ФР - Облигации [4-07-65045-D-002P] |
72 063.83 |
2.10 |
-5.94 |
-0.07 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] |
179 634.64 |
5.23 |
-4.41 |
-0.09 |
| СУЭК-Финанс, 001Р-07R - Облигации [4B02-07-36393-R-001P] |
104 880.87 |
3.05 |
-3.58 |
-0.03 |
| Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] |
231 182.56 |
6.73 |
31.83 |
1.76 |
| ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] |
34 453.43 |
1.00 |
-69.64 |
-2.21 |
| Тинькофф Банк, TCS-perp1 - Облигации [4-03-02673-B] |
255 655.11 |
7.44 |
-3.34 |
-0.05 |
| Тинькофф Банк, TCS-perp2 - Облигации [4-04-02673-B] |
31 336.00 |
0.91 |
0.03 |
0.02 |
| ФосАгро, ЗО28-Д - Облигации [4-02-06556-A] |
255 767.71 |
7.45 |
-1.42 |
0.10 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
92 863.05 |
2.70 |
413.45 |
2.19 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
89 927.80 |
2.62 |
417.72 |
2.13 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
2 843.56 |
0.08 |
355.40 |
0.06 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
91.69 |
менее 0.01 |
-0.13 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
3 434 986.26
| 99.99
| -2.68
| |
СЧА Фонда: 3 417 444 686.50 руб.
Стоимость пая: 1 963.36 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 11 727.66 |
68.60 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 5 813.92 |
22.78 |
| ВСЕГО обязательств: |
17 541.58
| 50.04
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
