| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
827.59 |
0.02 |
-53.99 |
-0.03 |
| рубли |
277.48 |
0.01 |
-79.53 |
-0.03 |
| иностранная валюта |
550.11 |
0.02 |
24.22 |
0.01 |
| Облигации российских эмитентов
|
3 386 953.65 |
99.85 |
1.40 |
2.61 |
 государственные облигации
|
558 106.69 |
16.45 |
4.16 |
0.85 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2029 - Облигации [12840112V] |
29 787.62 |
0.88 |
0.56 |
0.02 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2030 - Облигации [12840113V] |
405 955.28 |
11.97 |
-1.78 |
-0.06 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2035 - Облигации [12840115V] |
122 363.78 |
3.61 |
31.72 |
0.91 |
| корпоративные облигации
|
2 828 846.96 |
83.40 |
0.87 |
1.76 |
| Акрон, БО-001P-04 - Облигации [4B02-04-00207-A-001P] |
29 871.20 |
0.88 |
0.86 |
0.02 |
| Газпром Капитал, БЗО26-1-Д - Облигации [4-09-36400-R] |
40 970.69 |
1.21 |
-1.08 |
0.00 |
| Газпром Капитал, БЗО26-1-Е - Облигации [4-10-36400-R] |
103 155.38 |
3.04 |
1.59 |
0.08 |
| Газпром Капитал, ЗО27-1-Е - Облигации [4-12-36400-R-003P] |
8 183.66 |
0.24 |
3.69 |
0.01 |
| Газпром Капитал, ЗО28-1-Д - Облигации [4-10-36400-R-003P] |
8 832.17 |
0.26 |
0.16 |
0.00 |
| Газпром Капитал, ЗО29-1-Д - Облигации [4-07-36400-R-003P] |
41 485.01 |
1.22 |
-0.74 |
0.00 |
| Газпром Капитал, ЗО30-1-Д - Облигации [4-13-36400-R-003P] |
72 118.66 |
2.13 |
-0.75 |
0.01 |
| Газпром Капитал, ЗО31-1-Д - Облигации [4-08-36400-R-003P] |
19 495.07 |
0.57 |
-1.07 |
0.00 |
| Газпром Капитал, ЗО34-1-Д - Облигации [4-01-36400-R-003P] |
28 780.51 |
0.85 |
1.18 |
0.02 |
| Газпром Нефть, 003P-12R - Облигации [4B02-12-00146-A-003P] |
5 711.12 |
0.17 |
-1.33 |
0.00 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
184 995.22 |
5.45 |
162.68 |
3.40 |
| Лукойл, ЗО-31 - Облигации [4-20-00077-A] |
125 519.51 |
3.70 |
-4.35 |
-0.12 |
| Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] |
262 661.76 |
7.74 |
-0.23 |
0.08 |
| Мэйл.Ру Финанс, ЗО25 - Облигации [4-01-00566-R] |
46 696.33 |
1.38 |
0.47 |
0.03 |
| НОВАТЭК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00268-E-001P] |
99 731.88 |
2.94 | новый актив |
| НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] |
221 970.19 |
6.54 |
-14.99 |
-1.06 |
| ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] |
182 201.38 |
5.37 |
1.04 |
0.12 |
| Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
77 735.58 |
2.29 |
0.24 |
0.03 |
| Полюс, ПБО-04 - Облигации [4B02-04-55192-E-001P] |
115 847.93 |
3.42 |
-1.61 |
-0.01 |
| РЖД, ЗО28-2-ФР - Облигации [4-07-65045-D-002P] |
74 546.38 |
2.20 |
3.44 |
0.10 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] |
174 619.87 |
5.15 |
-2.79 |
-0.08 |
| СУЭК-Финанс, 001Р-07R - Облигации [4B02-07-36393-R-001P] |
103 282.17 |
3.04 |
-1.52 |
-0.01 |
| Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] |
230 734.03 |
6.80 |
-0.19 |
0.07 |
| ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] |
34 721.23 |
1.02 |
0.78 |
0.02 |
| Тинькофф Банк, TCS-perp1 - Облигации [4-03-02673-B] |
249 041.09 |
7.34 |
-2.59 |
-0.10 |
| Тинькофф Банк, TCS-perp2 - Облигации [4-04-02673-B] |
30 314.41 |
0.89 |
-3.26 |
-0.02 |
| ФосАгро, ЗО28-Д - Облигации [4-02-06556-A] |
255 624.54 |
7.54 |
-0.06 |
0.09 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
4 171.50 |
0.12 |
-95.51 |
-2.58 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
3 507.90 |
0.10 |
-96.10 |
-2.52 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
590.78 |
0.02 |
-79.22 |
-0.06 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
72.82 |
менее 0.01 |
-20.57 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
3 391 952.74
| 99.99
| -1.25
| |
СЧА Фонда: 3 379 698 159.96 руб.
Стоимость пая: 1 959.01 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 5 332.12 |
-54.53 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 6 922.46 |
19.07 |
| ВСЕГО обязательств: |
12 254.58
| -30.14
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
