| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
152.89 |
0.02 |
-81.53 |
0.00 |
| рубли |
117.47 |
менее 0.01 |
-57.67 |
-0.01 |
| иностранная валюта |
35.42 |
0.02 |
-93.56 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
3 710 488.87 |
99.59 |
9.55 |
-0.26 |
 государственные облигации
|
482 073.89 |
12.94 |
-13.62 |
-3.51 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2030 - Облигации [12840113V] |
344 024.48 |
9.23 |
-15.26 |
-2.74 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2035 - Облигации [12840115V] |
138 049.41 |
3.71 |
12.82 |
0.10 |
| корпоративные облигации
|
3 228 414.99 |
86.65 |
14.12 |
3.25 |
| Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] |
343 699.63 |
9.23 | новый актив |
| Газпром Капитал, БЗО26-1-Д - Облигации [4-09-36400-R] |
45 560.00 |
1.22 |
11.20 |
0.01 |
| Газпром Капитал, БЗО26-1-Е - Облигации [4-10-36400-R] |
111 965.30 |
3.01 |
8.54 |
-0.03 |
| Газпром Капитал, ЗО27-1-Е - Облигации [4-12-36400-R-003P] |
8 320.94 |
0.22 |
1.68 |
-0.02 |
| Газпром Капитал, ЗО28-1-Д - Облигации [4-10-36400-R-003P] |
9 100.75 |
0.24 |
3.04 |
-0.02 |
| Газпром Капитал, ЗО29-1-Д - Облигации [4-07-36400-R-003P] |
43 050.74 |
1.16 |
3.77 |
-0.06 |
| Газпром Капитал, ЗО30-1-Д - Облигации [4-13-36400-R-003P] |
76 446.80 |
2.05 |
6.00 |
-0.08 |
| Газпром Капитал, ЗО31-1-Д - Облигации [4-08-36400-R-003P] |
20 748.66 |
0.56 |
6.43 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, ЗО34-1-Д - Облигации [4-01-36400-R-003P] |
30 746.64 |
0.83 |
6.83 |
-0.02 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
159 128.94 |
4.27 |
-13.98 |
-1.18 |
| Лукойл, ЗО-31 - Облигации [4-20-00077-A] |
137 095.12 |
3.68 |
9.22 |
-0.02 |
| Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] |
277 994.14 |
7.46 |
5.84 |
-0.28 |
| Мэйл.Ру Финанс, ЗО25 - Облигации [4-01-00566-R] |
49 040.21 |
1.32 |
5.02 |
-0.06 |
| НОВАТЭК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00268-E-001P] |
105 626.32 |
2.84 |
5.91 |
-0.10 |
| НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] |
233 142.42 |
6.26 |
5.03 |
-0.28 |
| ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] |
167 361.75 |
4.49 |
-8.14 |
-0.88 |
| Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
70 672.08 |
1.90 |
-9.09 |
-0.39 |
| Полюс, ПБО-04 - Облигации [4B02-04-55192-E-001P] |
116 628.33 |
3.13 |
0.67 |
-0.29 |
| РЖД, ЗО28-2-ФР - Облигации [4-07-65045-D-002P] |
80 490.68 |
2.16 |
7.97 |
-0.04 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] |
163 776.29 |
4.40 |
-6.21 |
-0.75 |
| СУЭК-Финанс, 001Р-07R - Облигации [4B02-07-36393-R-001P] |
109 177.03 |
2.93 |
5.71 |
-0.11 |
| Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] |
289 774.68 |
7.78 |
25.59 |
0.98 |
| ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] |
31 001.55 |
0.83 |
-10.71 |
-0.19 |
| Тинькофф Банк, TCS-perp1 - Облигации [4-03-02673-B] |
260 941.00 |
7.00 |
4.78 |
-0.34 |
| Тинькофф Банк, TCS-perp2 - Облигации [4-04-02673-B] |
32 989.66 |
0.89 |
8.83 |
0.00 |
| ФосАгро, ЗО28-Д - Облигации [4-02-06556-A] |
253 935.34 |
6.82 |
-0.66 |
-0.72 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
15 003.09 |
0.40 |
259.66 |
0.28 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
14 936.79 |
0.40 |
325.80 |
0.30 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
66.30 |
менее 0.01 |
-8.96 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
3 725 644.85
| 100.01
| 9.84
| |
СЧА Фонда: 3 696 764 074.52 руб.
Стоимость пая: 2 072.59 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 20 570.41 |
285.78 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 8 310.37 |
20.05 |
| ВСЕГО обязательств: |
28 880.78
| 135.67
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
