| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.10.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
Изменение доли
с 30.09.2025 |
 Денежные средства 
|
8 551.45 |
0.25 |
943.68 |
0.23 |
| рубли |
8 516.60 |
0.25 |
987.01 |
0.23 |
| иностранная валюта |
34.84 |
менее 0.01 |
-2.85 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
3 077 139.58 |
90.32 |
-17.35 |
-3.47 |
 корпоративные облигации
|
3 077 139.58 |
90.32 |
-12.56 |
1.67 |
| Акрон, БО-001Р-08 - Облигации [4B02-08-00207-A-001P] |
18 759.85 |
0.55 |
-4.19 |
0.06 |
| Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] |
313 701.32 |
9.21 |
-12.56 |
0.17 |
| Газпром Капитал, БЗО26-1-Д - Облигации [4-09-36400-R] |
43 051.16 |
1.26 |
-3.71 |
0.13 |
| Газпром Капитал, БЗО26-1-Е - Облигации [4-10-36400-R] |
127 132.89 |
3.73 |
-2.01 |
0.46 |
| Газпром Капитал, ЗО29-1-Д - Облигации [4-07-36400-R-003P] |
1 410.14 |
0.04 |
-96.79 |
-1.07 |
| Газпром Капитал, ЗО30-1-Д - Облигации [4-13-36400-R-003P] |
55 152.70 |
1.62 |
-25.41 |
-0.24 |
| Газпром Капитал, ЗО31-1-Д - Облигации [4-08-36400-R-003P] |
200.29 |
0.01 |
-99.04 |
-0.52 |
| Газпром Капитал, ЗО34-1-Д - Облигации [4-01-36400-R-003P] |
28 896.44 |
0.85 |
-6.25 |
0.07 |
| Газпром Нефть, 005P-01R - Облигации [4B02-01-00146-A-004P] |
6 986.21 |
0.21 | новый актив |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
258 542.83 |
7.59 |
2.10 |
1.21 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-05 - Облигации [4B02-05-36383-R-003P] |
6 125.82 |
0.18 | новый актив |
| Лукойл, ЗО-30 - Облигации [4-19-00077-A] |
11 555.77 |
0.34 | новый актив |
| Лукойл, ЗО-31 - Облигации [4-20-00077-A] |
126 382.07 |
3.71 |
-4.87 |
0.36 |
| Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] |
239 015.77 |
7.02 |
-13.73 |
0.04 |
| НОВАТЭК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00268-E-001P] |
102 676.83 |
3.01 |
-2.26 |
0.36 |
| НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] |
218 169.04 |
6.40 |
-3.54 |
0.70 |
| ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] |
151 209.20 |
4.44 |
-12.19 |
0.10 |
| Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
76 585.05 |
2.25 |
22.07 |
0.67 |
| Полюс, ПБО-04 - Облигации [4B02-04-55192-E-001P] |
89 499.22 |
2.63 |
-22.28 |
-0.27 |
| РЖД, ЗО28-2-ФР - Облигации [4-07-65045-D-002P] |
117 942.73 |
3.46 |
25.82 |
1.10 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-65134-D-001P] |
48 277.36 |
1.42 |
-71.78 |
-2.89 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-65134-D-001P] |
176 084.66 |
5.17 |
-8.59 |
0.32 |
| СУЭК-Финанс, 001Р-07R - Облигации [4B02-07-36393-R-001P] |
100 092.84 |
2.94 |
-8.37 |
0.19 |
| Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] |
307 162.44 |
9.02 |
-4.82 |
0.89 |
| ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] |
29 106.69 |
0.85 |
-6.07 |
0.07 |
| Тинькофф Банк, TCS-perp1 - Облигации [4-03-02673-B] |
260 299.55 |
7.64 |
-2.67 |
0.90 |
| Тинькофф Банк, TCS-perp2 - Облигации [4-04-02673-B] |
32 174.42 |
0.94 |
-2.79 |
0.11 |
| ФосАгро, БО-02-04 - Облигации [4B02-04-06556-A-002P] |
40 742.67 |
1.20 | новый актив |
| ФосАгро, ЗО28-Д - Облигации [4-02-06556-A] |
90 203.59 |
2.65 |
-8.02 |
0.18 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
20 403.75 |
0.60 |
-26.59 |
-0.10 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
20 310.00 |
0.60 |
2.50 |
0.10 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
93.75 |
менее 0.01 |
-4.66 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
300 730.37 |
8.83 |
37.99 |
3.34 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] |
300 730.37 |
8.83 |
37.99 |
3.34 |
| ВСЕГО активов: |
3 406 825.15
| 100.00
| -14.18
| |
СЧА Фонда: 3 387 663 877.37 руб.
Стоимость пая: 2 054.87 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
| Кредиторская задолженность | 6 623.07 |
0.14 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 12 538.20 |
13.52 |
| ВСЕГО обязательств: |
19 161.27
| 8.51
|
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
