| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
6 176.05 |
0.66 |
354.10 |
0.51 |
| рубли |
6 176.05 |
0.66 |
354.10 |
0.51 |
| Облигации российских эмитентов
|
908 548.25 |
96.95 |
0.93 |
-1.25 |
 государственные облигации
|
23 617.69 |
2.52 |
1.32 |
-0.02 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] |
23 617.69 |
2.52 |
1.32 |
-0.02 |
| корпоративные облигации
|
884 930.56 |
94.43 |
0.92 |
-1.23 |
| АйДи Коллект, облигация, [4B02-05-00597-R] |
41 786.64 |
4.46 |
2.14 |
0.00 |
| Аренза-Про, облигация, [4B02-06-00433-R-001P] |
20 248.60 |
2.16 |
0.67 |
-0.03 |
| Артген Биотех, облигация, [4B02-01-08902-A] |
46 712.68 |
4.98 |
2.06 |
-0.01 |
| Бианка Премиум, облигация, [4B02-01-00166-L] |
10 147.30 |
1.08 |
2.47 |
0.00 |
| Биннофарм Групп, облигация, [4B02-04-00054-L-001P] |
25 129.11 |
2.68 |
-1.37 |
-0.10 |
| Глоракс, облигация, [4B02-03-16806-A-001P] |
57 170.50 |
6.10 |
1.62 |
-0.04 |
| ДиректЛизинг, облигация, [4B02-02-00308-R-002P] |
34 858.47 |
3.72 |
-2.13 |
-0.17 |
| ДиректЛизинг, облигация, [4B02-07-00308-R-001P] |
21 359.45 |
2.28 |
1.67 |
-0.01 |
| ЕнисейАгроСоюз, облигация, [4B02-01-13304-F-001P] |
81 920.22 |
8.74 |
-7.71 |
-0.94 |
| МГКЛ, облигация, [4B02-02-11915-A-001P] |
89 009.33 |
9.50 |
1.20 |
-0.09 |
| ММЦБ, облигация, [4B02-02-85932-H-001P] |
25 687.56 |
2.74 |
0.70 |
-0.04 |
| Миррико, облигация, [4B02-01-00153-L-001P] |
57 179.40 |
6.10 |
2.15 |
-0.01 |
| Миррико, облигация, [4B02-02-00153-L-001P] |
19 042.00 |
2.03 |
0.76 |
-0.03 |
| Новосибирскавтодор, облигация, [4B02-01-10744-F] |
30 999.60 |
3.31 |
1.82 |
-0.01 |
| Новосибирскавтодор, облигация, [4B02-02-10744-F] |
17 250.30 |
1.84 |
-1.31 |
-0.07 |
| Новые Технологии, облигация, [4B02-02-00069-L-001P] |
33 981.60 |
3.63 |
0.71 |
-0.05 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-02-32831-F-001P] |
1 106.88 |
0.12 |
1.47 |
0.00 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-05-32831-F-001P] |
19 680.60 |
2.10 |
1.90 |
-0.01 |
| Парк Сказка, облигация, [4B02-01-00172-L-001P] |
15 431.70 |
1.65 |
1.76 |
0.00 |
| Проект 111, облигация, [4B02-01-00106-L-001P] |
89 484.30 |
9.55 |
3.81 |
0.15 |
| Простая еда, облигация, [4B02-01-00167-L-001P] |
10 051.10 |
1.07 |
-3.73 |
-0.07 |
| СЭЗ им. Серго Орджоникидзе, облигация, [4B02-02-45253-E-001P] |
38 412.80 |
4.10 |
2.42 |
0.01 |
| ТГК-14, облигация, [4B02-05-22451-F-001P] |
35 093.40 |
3.74 |
5.99 |
0.13 |
| ТД РКС, облигация, [4B02-04-00006-L-002P] |
28 285.80 |
3.02 |
8.48 |
0.18 |
| Хромос Инжиниринг, облигация, [4B02-02-00138-L] |
19 411.40 |
2.07 |
1.61 |
-0.01 |
| Эффективные технологии, облигация, [4B02-02-87617-H-001P] |
15 489.83 |
1.65 |
3.02 |
0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
22 414.90 |
2.39 |
48.09 |
0.74 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
22 299.93 |
2.38 |
48.68 |
0.74 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
114.97 |
0.01 |
-16.03 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
937 139.20
| 100.00
| 2.23
| |
СЧА Фонда: 926 151 365.32 руб.
Стоимость пая: 18 595.95 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 988.93 |
-2.41 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 9 998.91 |
15.86 |
| ВСЕГО обязательств: |
10 987.83
| 13.94
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
