| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
326.09 |
0.03 |
556.88 |
0.03 |
| рубли |
326.09 |
0.03 |
556.88 |
0.03 |
| Облигации российских эмитентов
|
971 879.61 |
95.40 |
1.98 |
3.14 |
 государственные облигации
|
23 244.42 |
2.28 |
1.35 |
0.06 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] |
23 244.42 |
2.28 |
1.35 |
0.06 |
| корпоративные облигации
|
948 635.20 |
93.12 |
2.00 |
3.08 |
| АБЗ-1, облигация, [4B02-04-01671-D-002P] |
50 675.00 |
4.97 |
-2.22 |
-0.05 |
| АйДи Коллект, облигация, [4B02-05-00597-R] |
42 025.20 |
4.13 |
0.44 |
0.08 |
| Аквилон-Лизинг, облигация, [4B02-04-00057-L-001P] |
10 372.90 |
1.02 |
1.35 |
0.03 |
| Аренза-Про, облигация, [4B02-03-00433-R-001P] |
6 221.65 |
0.61 |
-0.53 |
0.00 |
| Аренза-Про, облигация, [4B02-06-00433-R-001P] |
19 938.00 |
1.96 |
-1.35 |
0.00 |
| Артген Биотех, облигация, [4B02-01-08902-A] |
47 469.73 |
4.66 |
-2.01 |
-0.03 |
| Артген Биотех, облигация, [4B02-02-08902-A] |
4 109.73 |
0.40 |
1.69 |
0.01 |
| Бианка Премиум, облигация, [4B02-01-00166-L] |
10 159.50 |
1.00 |
-0.50 |
0.01 |
| Биннофарм Групп, облигация, [4B02-04-00054-L-001P] |
24 284.78 |
2.38 |
-1.11 |
0.00 |
| Глоракс, облигация, [4B02-03-16806-A-001P] |
55 494.00 |
5.45 |
-1.61 |
-0.01 |
| Глоракс, облигация, [4B02-05-16806-A-001P] |
17 451.54 |
1.71 | новый актив |
| ДиректЛизинг, облигация, [4B02-02-00308-R-002P] |
28 858.66 |
2.83 |
-3.70 |
-0.07 |
| ДиректЛизинг, облигация, [4B02-07-00308-R-001P] |
12 970.30 |
1.27 |
4.38 |
0.07 |
| ЕнисейАгроСоюз, облигация, [4B02-01-13304-F-001P] |
87 910.42 |
8.63 |
1.95 |
0.28 |
| МГКЛ, облигация, [4B02-02-11915-A-001P] |
84 534.20 |
8.30 |
-1.15 |
0.02 |
| ММЦБ, облигация, [4B02-02-85932-H-001P] |
26 109.28 |
2.56 |
-4.02 |
-0.07 |
| Миррико, облигация, [4B02-01-00153-L-001P] |
50 968.80 |
5.00 |
1.48 |
0.14 |
| Миррико, облигация, [4B02-02-00153-L-001P] |
17 244.80 |
1.69 |
10.33 |
0.18 |
| Новосибирскавтодор, облигация, [4B02-01-10744-F] |
30 487.20 |
2.99 |
0.94 |
0.07 |
| Новосибирскавтодор, облигация, [4B02-02-10744-F] |
16 552.50 |
1.62 |
-0.00 |
0.02 |
| Новые Технологии, облигация, [4B02-02-00069-L-001P] |
32 583.90 |
3.20 |
-1.11 |
0.01 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-05-32831-F-001P] |
19 774.60 |
1.94 |
0.77 |
0.04 |
| Парк Сказка, облигация, [4B02-01-00172-L-001P] |
14 858.55 |
1.46 |
-2.85 |
-0.02 |
| Проект 111, облигация, [4B02-01-00106-L-001P] |
88 392.60 |
8.68 |
3.34 |
0.40 |
| Простая еда, облигация, [4B02-01-00167-L-001P] |
10 461.10 |
1.03 |
2.13 |
0.04 |
| СЭЗ им. Серго Орджоникидзе, облигация, [4B02-02-45253-E-001P] |
37 918.44 |
3.72 |
2.37 |
0.13 |
| Стройдорсервис, облигация, [4B02-01-00248-L] |
9 286.92 |
0.91 |
-1.43 |
0.00 |
| ТД РКС, облигация, [4B02-04-00006-L-002P] |
27 234.30 |
2.67 |
1.72 |
0.08 |
| Хромос Инжиниринг, облигация, [4B02-02-00138-L] |
17 943.60 |
1.76 |
2.69 |
0.07 |
| Элит Строй, облигация, [4B02-02-00593-R-001P] |
10 021.00 |
0.98 | новый актив |
| Эффективные технологии, облигация, [4B02-02-87617-H-001P] |
15 148.35 |
1.49 |
3.71 |
0.08 |
| реСтор, облигация, [4B02-02-00599-R-001P] |
21 173.64 |
2.08 |
-2.55 |
-0.02 |
| Дебиторская задолженность
|
46 488.57 |
4.56 |
-41.83 |
-3.18 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
45 199.76 |
4.44 |
-43.36 |
-3.29 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
1 126.23 |
0.11 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
142.57 |
0.01 |
21.22 |
0.00 |
| прочая дебиторская задолженность |
20.00 |
менее 0.01 |
новый актив |
| ВСЕГО активов: |
1 018 694.27
| 99.99
| -1.38
| |
СЧА Фонда: 1 010 363 494.67 руб.
Стоимость пая: 18 238.65 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 7 320.00 |
557.88 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 010.78 |
-93.63 |
| ВСЕГО обязательств: |
8 330.78
| -50.95
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
