Активы |
Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
Денежные средства
|
2 237.02 |
0.25 |
148.84 |
0.15 |
рубли |
2 237.02 |
0.25 |
148.84 |
0.15 |
Облигации российских эмитентов
|
866 339.04 |
95.10 |
1.12 |
-2.41 |
государственные облигации
|
22 894.96 |
2.51 |
-2.91 |
-0.17 |
Россия, облигация, [29014RMFS] |
22 894.96 |
2.51 |
-2.91 |
-0.17 |
корпоративные облигации
|
843 444.08 |
92.59 |
1.23 |
-2.24 |
АйДи Коллект, облигация, [4B02-05-00597-R] |
38 762.64 |
4.26 |
0.43 |
-0.13 |
Аренза-Про, облигация, [4B02-06-00433-R-001P] |
20 115.20 |
2.21 |
0.98 |
-0.06 |
Артген Биотех, облигация, [4B02-01-08902-A] |
44 607.15 |
4.90 |
2.40 |
-0.06 |
Бианка Премиум, облигация, [4B02-01-00166-L] |
9 379.30 |
1.03 |
1.07 |
-0.03 |
Биннофарм Групп, облигация, [4B02-04-00054-L-001P] |
24 802.51 |
2.72 |
2.12 |
-0.04 |
Глоракс, облигация, [4B02-03-16806-A-001P] |
54 075.50 |
5.94 |
2.15 |
-0.09 |
ДиректЛизинг, облигация, [4B02-02-00308-R-002P] |
34 764.15 |
3.82 |
-2.96 |
-0.26 |
ДиректЛизинг, облигация, [4B02-07-00308-R-001P] |
19 766.78 |
2.17 |
-0.18 |
-0.08 |
ЕнисейАгроСоюз, облигация, [4B02-01-13304-F-001P] |
83 027.16 |
9.11 |
3.06 |
-0.06 |
МГКЛ, облигация, [4B02-02-11915-A-001P] |
83 518.86 |
9.17 |
-0.80 |
-0.41 |
ММЦБ, облигация, [4B02-02-85932-H-001P] |
25 044.81 |
2.75 |
3.39 |
-0.01 |
Миррико, облигация, [4B02-01-00153-L-001P] |
56 559.60 |
6.21 |
1.74 |
-0.12 |
Миррико, облигация, [4B02-02-00153-L-001P] |
17 707.00 |
1.94 |
-5.12 |
-0.18 |
Новосибирскавтодор, облигация, [4B02-01-10744-F] |
28 346.40 |
3.11 |
-2.39 |
-0.20 |
Новосибирскавтодор, облигация, [4B02-02-10744-F] |
16 204.80 |
1.78 |
0.46 |
-0.06 |
Новые Технологии, облигация, [4B02-02-00069-L-001P] |
32 967.60 |
3.62 |
0.67 |
-0.11 |
ПКО ПКБ, облигация, [4B02-02-32831-F-001P] |
1 069.92 |
0.12 |
-51.01 |
-0.13 |
ПКО ПКБ, облигация, [4B02-05-32831-F-001P] |
19 158.20 |
2.10 |
1.43 |
-0.05 |
Парк Сказка, облигация, [4B02-01-00172-L-001P] |
15 596.40 |
1.71 |
3.49 |
-0.01 |
Проект 111, облигация, [4B02-01-00106-L-001P] |
83 972.70 |
9.22 |
4.16 |
0.04 |
Простая еда, облигация, [4B02-01-00167-L-001P] |
10 203.50 |
1.12 |
1.67 |
-0.02 |
СЭЗ им. Серго Орджоникидзе, облигация, [4B02-02-45253-E-001P] |
36 099.91 |
3.96 |
1.29 |
-0.10 |
ТГК-14, облигация, [4B02-05-22451-F-001P] |
30 986.40 |
3.40 |
16.71 |
0.38 |
ТД РКС, облигация, [4B02-04-00006-L-002P] |
24 524.40 |
2.69 |
-5.62 |
-0.27 |
Хромос Инжиниринг, облигация, [4B02-02-00138-L] |
17 908.60 |
1.97 |
0.11 |
-0.07 |
Эффективные технологии, облигация, [4B02-02-87617-H-001P] |
14 274.58 |
1.57 |
-4.68 |
-0.13 |
Дебиторская задолженность
|
42 364.56 |
4.65 |
102.39 |
2.27 |
по сделкам купли-продажи имущества |
40 999.90 |
4.50 |
110.26 |
2.28 |
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
1 266.24 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг |
98.41 |
0.01 |
-40.75 |
-0.01 |
ВСЕГО активов: |
910 940.61
| 100.00
| 3.68
| |
СЧА Фонда: 902 880 390.41 руб.
Стоимость пая: 18 128.70 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Кредиторская задолженность | 889.22 |
8.66 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 7 171.01 |
19.84 |
ВСЕГО обязательств: |
8 060.22
| 18.50
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|  |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |