|
|
Состав и структура фонда Фонд ВДО развивающихся российских компаний
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
340.11 | 0.04 | -88.29 | -0.28 |
| рубли | 340.11 | 0.04 | -88.29 | -0.28 |
| иностранная валюта | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Акции российских эмитентов
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| обыкновенные акции | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| привилегированные акции | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Российские депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Паевые фонды
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| паевые инвестиционные фонды (ПИФ) | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации российских эмитентов
|
905 887.96 | 99.19 | 10.96 | 8.97 |
 государственные облигации
|
15 507.47 | 1.70 | 1.24 | 0.01 |
| Россия, облигация, [29006RMFS] | 15 507.47 | 1.70 | 1.24 | 0.01 |
| региональные и муниципальные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| корпоративные облигации
|
890 380.49 | 97.49 | 11.14 | 8.96 |
| АйДи Коллект, облигация, [4B02-05-00597-R] | 41 456.10 | 4.54 | 240.68 | 3.20 |
| Артген Биотех, облигация, [4B02-01-08902-A] | 43 953.98 | 4.81 | 1.11 | 0.01 |
| Бианка Премиум, облигация, [4B02-01-00166-L] | 10 102.10 | 1.11 | новый актив | |
| Голдман Групп, облигация, [4-02-16650-A-001P] | 3 209.36 | 0.35 | -3.15 | -0.02 |
| ДиректЛизинг, облигация, [4B02-02-00308-R-002P] | 49 481.29 | 5.42 | -2.29 | -0.18 |
| ДиректЛизинг, облигация, [4B02-07-00308-R-001P] | 26 923.23 | 2.95 | -3.91 | -0.15 |
| ЕнисейАгроСоюз, облигация, [4B02-01-13304-F-001P] | 86 654.95 | 9.49 | -2.87 | -0.37 |
| Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, облигация, [4B02-05-71794-H-002P] | 79 215.60 | 8.67 | -2.19 | -0.28 |
| ЛКМБ-РТ, облигация, [4B02-01-00065-L-001P] | 100 875.62 | 11.05 | 7.92 | 0.72 |
| ММЦБ, облигация, [4B02-02-85932-H-001P] | 25 124.71 | 2.75 | -1.30 | -0.06 |
| Миррико, облигация, [4B02-01-00153-L-001P] | 60 661.20 | 6.64 | 0.31 | -0.04 |
| Новосибирскавтодор, облигация, [4B02-01-10744-F] | 30 822.60 | 3.37 | 0.92 | -0.01 |
| ПАО МГКЛ, облигация, [4B02-02-11915-A-001P] | 83 883.34 | 9.18 | -0.06 | -0.10 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-02-32831-F-001P] | 5 280.49 | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-05-32831-F-001P] | 19 784.60 | 2.17 | новый актив | |
| Проект 111, облигация, [4B02-01-00106-L-001P] | 80 619.30 | 8.83 | -2.78 | -0.33 |
| Простая еда, облигация, [4B02-01-00167-L-001P] | 10 042.10 | 1.10 | новый актив | |
| СЭЗ им. Серго Орджоникидзе, облигация, [4B02-02-45253-E-001P] | 36 763.51 | 4.03 | -0.58 | -0.06 |
| ТД РКС, облигация, [4B02-04-00006-L-002P] | 30 493.80 | 3.34 | 1.35 | 0.02 |
| Тами и КО (Henderson), облигация, [4B02-01-00044-L] | 44 675.00 | 4.89 | 1.11 | 0.01 |
| Хромос Инжиниринг, облигация, [4B02-02-00138-L] | 20 357.60 | 2.23 | новый актив | |
| Акции иностранных эмитентов | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации иностранных государств | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ETF | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Драгоценные металлы | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Недвижимость и права на неё
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| недвижимое имущество | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| проектно-сметная документация | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Векселя | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Доли в ООО | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
7 036.72 | 0.77 | -91.78 | -8.69 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 5 749.62 | 0.63 | -90.42 | -6.00 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 1 155.64 | 0.13 | -46.26 | -0.11 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 131.46 | 0.01 | -99.44 | -2.58 |
| прочая дебиторская задолженность | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ВСЕГО активов: | 913 264.79 | 100.00 | 0.92 | |
СЧА Фонда: 901 894 045.37 руб.
Стоимость пая: 18 108.90 руб.
Стоимость пая: 18 108.90 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 988.45 | -4.01 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 10 382.29 | 15.74 |
| ВСЕГО обязательств: | 11 370.74 | 13.71 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |