| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
1 360.08 |
0.15 |
-39.20 |
-0.10 |
| рубли |
1 360.08 |
0.15 |
-39.20 |
-0.10 |
| Облигации российских эмитентов
|
900 176.03 |
98.20 |
3.91 |
3.10 |
 государственные облигации
|
23 309.91 |
2.54 |
1.81 |
0.03 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] |
23 309.91 |
2.54 |
1.81 |
0.03 |
| корпоративные облигации
|
876 866.12 |
95.66 |
3.96 |
3.07 |
| АйДи Коллект, облигация, [4B02-05-00597-R] |
40 909.68 |
4.46 |
5.54 |
0.20 |
| Аренза-Про, облигация, [4B02-06-00433-R-001P] |
20 114.20 |
2.19 |
-0.00 |
-0.02 |
| Артген Биотех, облигация, [4B02-01-08902-A] |
45 769.92 |
4.99 |
2.61 |
0.09 |
| Бианка Премиум, облигация, [4B02-01-00166-L] |
9 902.60 |
1.08 |
5.58 |
0.05 |
| Биннофарм Групп, облигация, [4B02-04-00054-L-001P] |
25 478.71 |
2.78 |
2.73 |
0.06 |
| Глоракс, облигация, [4B02-03-16806-A-001P] |
56 259.00 |
6.14 |
4.04 |
0.20 |
| ДиректЛизинг, облигация, [4B02-02-00308-R-002P] |
35 617.92 |
3.89 |
2.46 |
0.07 |
| ДиректЛизинг, облигация, [4B02-07-00308-R-001P] |
21 008.23 |
2.29 |
6.28 |
0.12 |
| ЕнисейАгроСоюз, облигация, [4B02-01-13304-F-001P] |
88 767.25 |
9.68 |
6.91 |
0.57 |
| МГКЛ, облигация, [4B02-02-11915-A-001P] |
87 951.98 |
9.59 |
5.31 |
0.42 |
| ММЦБ, облигация, [4B02-02-85932-H-001P] |
25 508.55 |
2.78 |
1.85 |
0.03 |
| Миррико, облигация, [4B02-01-00153-L-001P] |
55 975.20 |
6.11 |
-1.03 |
-0.10 |
| Миррико, облигация, [4B02-02-00153-L-001P] |
18 898.60 |
2.06 |
6.73 |
0.12 |
| Новосибирскавтодор, облигация, [4B02-01-10744-F] |
30 444.60 |
3.32 |
7.40 |
0.21 |
| Новосибирскавтодор, облигация, [4B02-02-10744-F] |
17 479.80 |
1.91 |
7.87 |
0.13 |
| Новые Технологии, облигация, [4B02-02-00069-L-001P] |
33 743.10 |
3.68 |
2.35 |
0.06 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-02-32831-F-001P] |
1 090.85 |
0.12 |
1.96 |
0.00 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-05-32831-F-001P] |
19 312.80 |
2.11 |
0.81 |
0.01 |
| Парк Сказка, облигация, [4B02-01-00172-L-001P] |
15 165.15 |
1.65 |
-2.77 |
-0.06 |
| Проект 111, облигация, [4B02-01-00106-L-001P] |
86 197.50 |
9.40 |
2.65 |
0.18 |
| Простая еда, облигация, [4B02-01-00167-L-001P] |
10 440.80 |
1.14 |
2.33 |
0.02 |
| СЭЗ им. Серго Орджоникидзе, облигация, [4B02-02-45253-E-001P] |
37 504.40 |
4.09 |
3.89 |
0.13 |
| ТГК-14, облигация, [4B02-05-22451-F-001P] |
33 109.80 |
3.61 |
6.85 |
0.21 |
| ТД РКС, облигация, [4B02-04-00006-L-002P] |
26 075.10 |
2.84 |
6.32 |
0.15 |
| Хромос Инжиниринг, облигация, [4B02-02-00138-L] |
19 104.20 |
2.08 |
6.68 |
0.11 |
| Эффективные технологии, облигация, [4B02-02-87617-H-001P] |
15 036.19 |
1.64 |
5.34 |
0.07 |
| Дебиторская задолженность
|
15 135.62 |
1.65 |
-64.27 |
-3.00 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
14 998.70 |
1.64 |
-63.42 |
-2.86 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
136.92 |
0.01 |
39.13 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
916 671.73
| 100.00
| 0.63
| |
СЧА Фонда: 907 028 328.90 руб.
Стоимость пая: 18 211.99 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 1 013.35 |
13.96 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 8 630.05 |
20.35 |
| ВСЕГО обязательств: |
9 643.40
| 19.64
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
