| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.10.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
Изменение доли
с 30.09.2025 |
 Денежные средства 
|
2 029.53 |
0.20 |
27.83 |
0.03 |
| рубли |
2 029.53 |
0.20 |
27.83 |
0.03 |
| Облигации российских эмитентов
|
889 875.23 |
87.47 |
0.21 |
-6.26 |
 государственные облигации
|
23 237.32 |
2.28 |
1.46 |
-0.14 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] |
23 237.32 |
2.28 |
1.46 |
-0.14 |
| корпоративные облигации
|
866 637.91 |
85.19 |
0.18 |
-6.12 |
| АйДи Коллект, облигация, [4B02-05-00597-R] |
41 436.36 |
4.07 |
-0.22 |
-0.31 |
| Аренза-Про, облигация, [4B02-06-00433-R-001P] |
20 274.00 |
1.99 |
-0.19 |
-0.15 |
| Артген Биотех, облигация, [4B02-01-08902-A] |
46 901.33 |
4.61 |
-0.29 |
-0.35 |
| Бианка Премиум, облигация, [4B02-01-00166-L] |
10 142.20 |
1.00 |
-0.18 |
-0.07 |
| Биннофарм Групп, облигация, [4B02-04-00054-L-001P] |
24 636.68 |
2.42 |
-1.21 |
-0.21 |
| Глоракс, облигация, [4B02-03-16806-A-001P] |
57 395.50 |
5.64 |
2.02 |
-0.30 |
| ДиректЛизинг, облигация, [4B02-02-00308-R-002P] |
32 584.20 |
3.20 |
-3.46 |
-0.36 |
| ДиректЛизинг, облигация, [4B02-07-00308-R-001P] |
12 634.30 |
1.24 |
-0.06 |
-0.09 |
| ЕнисейАгроСоюз, облигация, [4B02-01-13304-F-001P] |
87 790.43 |
8.63 |
4.67 |
-0.22 |
| МГКЛ, облигация, [4B02-02-11915-A-001P] |
87 008.00 |
8.55 |
1.02 |
-0.54 |
| ММЦБ, облигация, [4B02-02-85932-H-001P] |
26 416.79 |
2.60 |
1.69 |
-0.14 |
| Миррико, облигация, [4B02-01-00153-L-001P] |
55 821.00 |
5.49 |
-4.80 |
-0.70 |
| Миррико, облигация, [4B02-02-00153-L-001P] |
18 433.20 |
1.81 |
0.49 |
-0.13 |
| Новосибирскавтодор, облигация, [4B02-01-10744-F] |
30 472.20 |
3.00 |
1.90 |
-0.16 |
| Новосибирскавтодор, облигация, [4B02-02-10744-F] |
17 152.65 |
1.69 |
0.63 |
-0.11 |
| Новые Технологии, облигация, [4B02-02-00069-L-001P] |
33 281.40 |
3.27 |
1.92 |
-0.18 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-05-32831-F-001P] |
19 721.60 |
1.94 |
0.22 |
-0.14 |
| Парк Сказка, облигация, [4B02-01-00172-L-001P] |
15 118.05 |
1.49 |
-4.00 |
-0.17 |
| Проект 111, облигация, [4B02-01-00106-L-001P] |
87 267.60 |
8.58 |
0.20 |
-0.61 |
| Простая еда, облигация, [4B02-01-00167-L-001P] |
10 471.10 |
1.03 |
1.70 |
-0.06 |
| СЭЗ им. Серго Орджоникидзе, облигация, [4B02-02-45253-E-001P] |
36 066.24 |
3.55 |
-3.05 |
-0.38 |
| ТГК-14, облигация, [4B02-05-22451-F-001P] |
34 110.30 |
3.35 |
-0.98 |
-0.29 |
| ТД РКС, облигация, [4B02-04-00006-L-002P] |
28 434.30 |
2.80 |
1.88 |
-0.15 |
| Хромос Инжиниринг, облигация, [4B02-02-00138-L] |
17 921.60 |
1.76 |
-3.98 |
-0.21 |
| Эффективные технологии, облигация, [4B02-02-87617-H-001P] |
15 146.88 |
1.49 |
1.86 |
-0.08 |
| Дебиторская задолженность
|
125 393.79 |
12.33 |
116.61 |
6.22 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
125 249.41 |
12.31 |
117.07 |
6.22 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
144.38 |
0.01 |
31.62 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
1 017 298.55
| 100.00
| 7.37
| |
СЧА Фонда: 1 003 280 521.20 руб.
Стоимость пая: 18 110.79 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
| Кредиторская задолженность | 1 084.45 |
5.49 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 12 933.58 |
12.76 |
| ВСЕГО обязательств: |
14 018.03
| 12.16
|
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
