| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
27 582.45 |
0.09 |
4 125.65 |
0.00 |
| рубли |
27 582.45 |
0.09 |
4 125.65 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
29 745 571.04 |
91.80 |
53.35 |
4.59 |
 государственные облигации
|
7 707 965.50 |
23.79 |
36.70 |
-1.56 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
19 784.00 |
0.06 |
2.27 |
-0.03 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
6 464 413.50 |
19.95 |
44.58 |
-0.15 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
1 223 768.00 |
3.78 |
6.58 |
-1.38 |
| корпоративные облигации
|
22 037 605.54 |
68.01 |
60.18 |
6.15 |
| АФК Система, 001P-11 - Облигации [4B02-11-01669-A-001P] |
215 346.82 |
0.66 | новый актив |
| АФК Система, 001Р-23 - Облигации [4B02-23-01669-A-001P] |
68 386.59 |
0.21 |
-0.70 |
-0.10 |
| АФК Система, 001Р-24 - Облигации [4B02-24-01669-A-001P] |
52 763.72 |
0.16 |
1.29 |
-0.07 |
| АФК Система, 002P-03 - Облигации [4B02-03-01669-A-002P] |
1 176 238.80 |
3.63 |
4.36 |
-1.44 |
| Авто Финанс Банк, БО-001P-15 - Облигации [4B02-15-00170-B-001P] |
1 824 806.19 |
5.63 |
38.69 |
-0.29 |
| Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] |
190 228.10 |
0.59 | новый актив |
| Балтийский лизинг, БО-П15 - Облигации [4B02-15-36442-R-001P] |
373 082.00 |
1.15 |
1.37 |
-0.50 |
| Балтийский лизинг, БО-П16 - Облигации [4B02-16-36442-R-001P] |
256 874.40 |
0.79 |
0.07 |
-0.36 |
| Балтийский лизинг, БО-П18 - Облигации [4B02-18-36442-R-001P] |
956 165.38 |
2.95 |
1.15 |
-1.30 |
| Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т1-5 - Облигации [4-05-01000-B-001P] |
121 479.45 |
0.37 |
-0.83 |
-0.18 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-01-01000-B-002P] |
500 293.79 |
1.54 |
3.46 |
-0.63 |
| ВУШ, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00075-L-001P] |
380 372.00 |
1.17 |
0.61 |
-0.53 |
| ГТЛК, 001P-14 - Облигации [4B02-14-32432-H-001P] |
245 019.81 |
0.76 |
2.69 |
-0.31 |
| ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P] |
2 574 225.00 |
7.94 |
52.31 |
0.34 |
| ГТЛК, 002Р-02 - Облигации [4B02-02-32432-H-002P] |
107 134.35 |
0.33 |
2.35 |
-0.14 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-17-32432-H-001P] |
54 968.23 |
0.17 |
0.23 |
-0.08 |
| Группа ЛСР, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55234-E-001P] |
699 948.00 |
2.16 |
1.75 |
-0.93 |
| Группа ЛСР, 001P-10 - Облигации [4B02-10-55234-E-001P] |
54 097.50 |
0.17 |
0.58 |
-0.07 |
| Группа ЛСР, 001P-11 - Облигации [4B02-11-55234-E-001P] |
386 155.40 |
1.19 | новый актив |
| ИЭК Холдинг, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00085-L-001P] |
138 726.49 |
0.43 |
1.68 |
-0.18 |
| ИЭК Холдинг, 001P-03 - Облигации [4B02-03-16970-A-001P] |
137 201.72 |
0.42 |
2.45 |
-0.18 |
| РВК-Инвест, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00540-R-001P] |
266 580.60 |
0.82 |
-5.58 |
-0.45 |
| РЖД, 001Р-42R - Облигации [4B02-42-65045-D-001P] |
774 018.00 |
2.39 | новый актив |
| РЖД, 001Р-44R - Облигации [4B02-44-65045-D-001P] |
2 127 048.00 |
6.56 |
77.36 |
1.17 |
| Росэксимбанк, 002Р-02 - Облигации [4B02-02-02790-B-002P] |
542 527.02 |
1.67 | новый актив |
| РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] |
2 678 699.50 |
8.27 | новый актив |
| СИБУР Холдинг, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-65134-D-001P] |
1 022 500.00 |
3.16 | новый актив |
| Синара-Транспортные Машины, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-55323-E-001P] |
261 975.71 |
0.81 |
2.48 |
-0.34 |
| Синара-Транспортные Машины, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-55323-E-001P] |
812 241.90 |
2.51 |
1.34 |
-1.09 |
| Сэтл Групп, 002Р-02 - Облигации [4B02-02-36160-R-002P] |
4 939.88 |
0.02 |
2.25 |
0.00 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
990 717.89 |
3.06 |
1.74 |
-1.32 |
| Сэтл Групп, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-36160-R-002P] |
184 262.57 |
0.57 |
4.04 |
-0.23 |
| Сэтл Групп, 002Р-06 - Облигации [4B02-06-36160-R-002P] |
184 694.12 |
0.57 |
3.98 |
-0.23 |
| ТГК-14, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-22451-F-001P] |
310 177.52 |
0.96 |
4.29 |
-0.38 |
| ТГК-14, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-22451-F-001P] |
141 624.50 |
0.44 |
-5.16 |
-0.23 |
| ЭнергоТехСервис, 001P-07 - Облигации [4B02-07-00490-R-001P] |
690 485.94 |
2.13 |
2.48 |
-0.90 |
| Эталон Финанс, облигация, [4B02-01-55338-H-002P] |
531 598.64 |
1.64 |
-1.04 |
-0.78 |
| Дебиторская задолженность
|
2 630 726.25 |
8.12 |
-7.51 |
-4.67 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
2 628 950.00 |
8.11 |
-7.57 |
-4.68 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
1 776.25 |
0.01 |
новый актив |
| ВСЕГО активов: |
32 403 879.74
| 100.01
| 45.69
| |
СЧА Фонда: 32 363 689 705.30 руб.
Стоимость пая: 1.79 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 36 768.92 |
66.65 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 3 421.11 |
72.44 |
| ВСЕГО обязательств: |
40 190.03
| 67.12
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
