| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
20 092.06 |
0.06 |
-63.39 |
-0.11 |
| рубли |
20 092.06 |
0.06 |
-63.39 |
-0.11 |
| Облигации российских эмитентов
|
30 859 197.34 |
89.55 |
-0.96 |
-4.19 |
 государственные облигации
|
8 404 160.39 |
24.39 |
-0.52 |
-1.03 |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
1 375 635.00 |
3.99 |
-0.09 |
-0.15 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
6 166 849.50 |
17.89 |
-0.68 |
-0.79 |
| Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] |
577 988.40 |
1.68 |
0.09 |
-0.06 |
| Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) - Облигации [26253RMFS] |
283 687.49 |
0.82 |
-0.33 |
-0.04 |
| корпоративные облигации
|
22 455 036.95 |
65.16 |
-1.12 |
-3.16 |
| АФК Система, 001P-11 - Облигации [4B02-11-01669-A-001P] |
211 784.90 |
0.61 |
-6.69 |
-0.07 |
| АФК Система, 001Р-23 - Облигации [4B02-23-01669-A-001P] |
72 207.56 |
0.21 |
1.34 |
0.00 |
| АФК Система, 002P-03 - Облигации [4B02-03-01669-A-002P] |
1 105 768.32 |
3.21 |
-4.06 |
-0.26 |
| Авто Финанс Банк, БО-001P-15 - Облигации [4B02-15-00170-B-001P] |
1 811 528.36 |
5.26 |
-0.51 |
-0.22 |
| Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] |
182 641.25 |
0.53 |
-2.57 |
-0.03 |
| Балтийский лизинг, БО-П16 - Облигации [4B02-16-36442-R-001P] |
246 588.00 |
0.72 |
-0.63 |
-0.03 |
| Балтийский лизинг, БО-П18 - Облигации [4B02-18-36442-R-001P] |
833 758.80 |
2.42 |
-1.01 |
-0.11 |
| Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т1-5 - Облигации [4-05-01000-B-001P] |
140 725.21 |
0.41 |
10.37 |
0.03 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-01-01000-B-002P] |
537 854.30 |
1.56 |
1.97 |
-0.03 |
| ВТБ-Лизинг, 001Р-МБ-03 - Облигации [4B02-03-50040-A-001P] |
435 361.40 |
1.26 |
0.13 |
-0.05 |
| ВУШ, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00075-L-001P] |
366 293.20 |
1.06 |
-0.62 |
-0.05 |
| ГТЛК, 001P-14 - Облигации [4B02-14-32432-H-001P] |
246 590.77 |
0.72 |
1.40 |
-0.01 |
| ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P] |
2 372 865.50 |
6.89 |
-0.61 |
-0.29 |
| ГТЛК, 002Р-02 - Облигации [4B02-02-32432-H-002P] |
108 099.66 |
0.31 |
1.39 |
-0.01 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-17-32432-H-001P] |
58 055.51 |
0.17 |
1.37 |
0.00 |
| Группа ЛСР, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55234-E-001P] |
348 840.00 |
1.01 |
1.73 |
-0.02 |
| Группа ЛСР, 001P-10 - Облигации [4B02-10-55234-E-001P] |
51 833.00 |
0.15 |
0.55 |
-0.01 |
| Группа ЛСР, 001P-11 - Облигации [4B02-11-55234-E-001P] |
413 297.45 |
1.20 |
-10.71 |
-0.19 |
| ИЭК Холдинг, 001P-03 - Облигации [4B02-03-16970-A-001P] |
133 943.72 |
0.39 |
-1.53 |
-0.02 |
| РВК-Инвест, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00540-R-001P] |
287 718.60 |
0.83 |
1.56 |
-0.02 |
| РЖД, 001Р-42R - Облигации [4B02-42-65045-D-001P] |
213 431.95 |
0.62 |
0.84 |
-0.02 |
| РЖД, 001Р-44R - Облигации [4B02-44-65045-D-001P] |
2 028 937.88 |
5.89 |
-0.62 |
-0.25 |
| РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] |
2 631 582.50 |
7.64 |
-0.09 |
-0.28 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-65134-D-001P] |
986 685.34 |
2.86 |
0.11 |
-0.11 |
| СФО Альфа Фабрика ПК-1, класс А - Облигации [4-01-00918-R] |
236 538.37 |
0.69 |
-3.74 |
-0.05 |
| Синара-Транспортные Машины, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-55323-E-001P] |
266 907.47 |
0.77 |
-3.36 |
-0.06 |
| Синара-Транспортные Машины, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-55323-E-001P] |
814 132.13 |
2.36 |
-0.11 |
-0.09 |
| Сэтл Групп, 002Р-02 - Облигации [4B02-02-36160-R-002P] |
4 988.37 |
0.01 |
0.93 |
0.00 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
996 828.49 |
2.89 |
0.10 |
-0.11 |
| Сэтл Групп, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-36160-R-002P] |
178 928.57 |
0.52 |
-1.52 |
-0.03 |
| Сэтл Групп, 002Р-06 - Облигации [4B02-06-36160-R-002P] |
199 712.12 |
0.58 |
-1.47 |
-0.03 |
| ТГК-14, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-22451-F-001P] |
164 517.33 |
0.48 |
-30.13 |
-0.23 |
| ФПК, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-55465-E-002P] |
2 541 700.00 |
7.38 |
0.52 |
-0.23 |
| ЭнергоТехСервис, 001P-07 - Облигации [4B02-07-00490-R-001P] |
667 606.76 |
1.94 |
0.39 |
-0.06 |
| Эталон Финанс, облигация, [4B02-01-55338-H-002P] |
556 784.18 |
1.62 |
2.15 |
-0.02 |
| Дебиторская задолженность
|
3 583 511.18 |
10.40 |
76.89 |
4.30 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
3 583 511.18 |
10.40 |
76.97 |
4.31 |
| ВСЕГО активов: |
34 462 800.58
| 100.01
| 3.68
| |
СЧА Фонда: 34 430 150 252.42 руб.
Стоимость пая: 1.88 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 32 649.81 |
-30.01 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 0.52 |
-99.99 |
| ВСЕГО обязательств: |
32 650.33
| -41.54
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
