| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
7 049.35 |
0.09 |
1 399.87 |
0.08 |
| рубли |
7 049.35 |
0.09 |
1 399.87 |
0.08 |
| Облигации российских эмитентов
|
6 222 733.35 |
82.12 |
20.41 |
6.09 |
 государственные облигации
|
1 756 761.75 |
23.18 |
81.19 |
8.92 |
| Россия, 26229 (ОФЗ-ПД, SU26229RMFS3) - Облигации [26229RMFS] |
197 325.40 |
2.60 |
-2.19 |
-0.37 |
| Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] |
998 570.00 |
13.18 |
190.02 |
8.11 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
18 582.00 |
0.25 |
1.96 |
-0.02 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
432 583.20 |
5.71 |
45.69 |
1.34 |
| Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] |
109 701.15 |
1.45 |
1.27 |
-0.14 |
| корпоративные облигации
|
4 465 971.60 |
58.94 |
6.37 |
-2.83 |
| АФК Система, 001Р-23 - Облигации [4B02-23-01669-A-001P] |
64 269.93 |
0.85 |
-1.20 |
-0.11 |
| АФК Система, 001Р-24 - Облигации [4B02-24-01669-A-001P] |
50 796.27 |
0.67 |
1.88 |
-0.06 |
| АФК Система, 002P-01 - Облигации [4B02-01-01669-A-002P] |
258 260.00 |
3.41 |
-0.39 |
-0.40 |
| Балтийский лизинг, БО-П15 - Облигации [4B02-15-36442-R-001P] |
349 707.00 |
4.62 |
-0.19 |
-0.53 |
| Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т1-5 - Облигации [4-05-01000-B-001P] |
101 513.15 |
1.34 |
-10.81 |
-0.33 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-01-01000-B-002P] |
298 152.44 |
3.93 |
9.05 |
-0.09 |
| ВУШ, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00075-L-001P] |
368 372.00 |
4.86 |
2.30 |
-0.44 |
| ГТЛК, 001P-14 - Облигации [4B02-14-32432-H-001P] |
229 816.03 |
3.03 |
2.91 |
-0.26 |
| ГТЛК, 002Р-02 - Облигации [4B02-02-32432-H-002P] |
100 348.44 |
1.32 |
151.15 |
0.73 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-17-32432-H-001P] |
51 747.39 |
0.68 |
0.18 |
-0.08 |
| Группа ЛСР, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55234-E-001P] |
284 840.40 |
3.76 |
1.90 |
-0.35 |
| Группа ЛСР, 001P-10 - Облигации [4B02-10-55234-E-001P] |
52 295.00 |
0.69 |
1.52 |
-0.07 |
| ИЭК Холдинг, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00085-L-001P] |
135 250.60 |
1.78 |
0.53 |
-0.20 |
| ИЭК Холдинг, 001P-03 - Облигации [4B02-03-16970-A-001P] |
131 396.05 |
1.73 |
-0.05 |
-0.20 |
| РВК-Инвест, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00540-R-001P] |
261 981.20 |
3.46 |
1.94 |
-0.32 |
| Синара-Транспортные Машины, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-55323-E-001P] |
264 825.77 |
3.49 |
3.42 |
-0.28 |
| Синара-Транспортные Машины, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-55323-E-001P] |
72 349.19 |
0.95 |
0.28 |
-0.11 |
| Сэтл Групп, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-36160-R-002P] |
9 547.46 |
0.13 |
-24.60 |
-0.06 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
479 690.70 |
6.33 |
31.85 |
0.98 |
| Сэтл Групп, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-36160-R-002P] |
179 565.15 |
2.37 |
-2.84 |
-0.35 |
| ТГК-14, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-22451-F-001P] |
238 095.20 |
3.14 |
-18.67 |
-1.17 |
| ТГК-14, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-22451-F-001P] |
113 046.35 |
1.49 | новый актив |
| Эталон Финанс, облигация, [4B02-01-55338-H-002P] |
370 105.86 |
4.88 |
-1.36 |
-0.64 |
| Дебиторская задолженность
|
1 347 752.64 |
17.79 |
-17.25 |
-6.17 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
1 339 533.00 |
17.68 |
-17.43 |
-6.19 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
8 219.64 |
0.11 |
26.88 |
0.01 |
| ВСЕГО активов: |
7 577 535.33
| 100.00
| 11.48
| |
СЧА Фонда: 7 568 236 182.62 руб.
Стоимость пая: 1.63 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 8 411.34 |
-4.31 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 887.81 |
30.52 |
| ВСЕГО обязательств: |
9 299.15
| -1.80
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
