| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
Изменение доли
с 30.05.2025 |
 Денежные средства 
|
307.97 |
0.09 |
-95.63 |
0.00 |
| рубли |
307.97 |
0.09 |
-95.63 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
7 448 762.84 |
81.94 |
19.70 |
-0.18 |
 государственные облигации
|
1 760 576.51 |
19.37 |
0.22 |
-3.81 |
| Россия, 26229 (ОФЗ-ПД, SU26229RMFS3) - Облигации [26229RMFS] |
200 706.02 |
2.21 |
1.71 |
-0.39 |
| Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] |
1 014 340.00 |
11.16 |
1.58 |
-2.02 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
18 610.25 |
0.20 |
0.15 |
-0.05 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
419 903.40 |
4.62 |
-2.93 |
-1.09 |
| Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] |
107 016.84 |
1.18 |
-2.45 |
-0.27 |
| корпоративные облигации
|
5 688 186.33 |
62.57 |
27.37 |
3.63 |
| АФК Система, 001P-21 - Облигации [4B02-21-01669-A-001P] |
64 718.89 |
0.71 | новый актив |
| АФК Система, 001Р-23 - Облигации [4B02-23-01669-A-001P] |
65 605.16 |
0.72 |
2.08 |
-0.13 |
| АФК Система, 001Р-24 - Облигации [4B02-24-01669-A-001P] |
50 014.60 |
0.55 |
-1.54 |
-0.12 |
| Балтийский лизинг, БО-П15 - Облигации [4B02-15-36442-R-001P] |
360 434.00 |
3.96 |
3.07 |
-0.66 |
| Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т1-5 - Облигации [4-05-01000-B-001P] |
110 171.78 |
1.21 |
8.53 |
-0.13 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-01-01000-B-002P] |
445 456.60 |
4.90 |
49.41 |
0.97 |
| ВУШ, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00075-L-001P] |
381 380.00 |
4.20 |
3.53 |
-0.66 |
| ГТЛК, 001P-14 - Облигации [4B02-14-32432-H-001P] |
227 285.91 |
2.50 |
-1.10 |
-0.53 |
| ГТЛК, 002Р-02 - Облигации [4B02-02-32432-H-002P] |
99 358.79 |
1.09 |
-0.99 |
-0.23 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-17-32432-H-001P] |
52 929.94 |
0.58 |
2.29 |
-0.10 |
| Группа ЛСР, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55234-E-001P] |
663 066.00 |
7.29 |
132.79 |
3.53 |
| Группа ЛСР, 001P-10 - Облигации [4B02-10-55234-E-001P] |
52 632.50 |
0.58 |
0.65 |
-0.11 |
| ИЭК Холдинг, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00085-L-001P] |
133 268.52 |
1.47 |
-1.47 |
-0.31 |
| ИЭК Холдинг, 001P-03 - Облигации [4B02-03-16970-A-001P] |
132 723.71 |
1.46 |
1.01 |
-0.27 |
| РВК-Инвест, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00540-R-001P] |
271 390.47 |
2.99 |
3.59 |
-0.47 |
| Синара-Транспортные Машины, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-55323-E-001P] |
262 219.09 |
2.88 |
-0.98 |
-0.61 |
| Синара-Транспортные Машины, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-55323-E-001P] |
72 221.85 |
0.79 |
-0.18 |
-0.16 |
| Сэтл Групп, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-36160-R-002P] |
9 730.85 |
0.11 |
1.92 |
-0.02 |
| Сэтл Групп, 002Р-02 - Облигации [4B02-02-36160-R-002P] |
4 621.77 |
0.05 | новый актив |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
485 469.00 |
5.34 |
1.20 |
-0.99 |
| Сэтл Групп, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-36160-R-002P] |
181 937.75 |
2.00 |
1.32 |
-0.37 |
| ТГК-14, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-22451-F-001P] |
278 647.60 |
3.07 |
17.03 |
-0.07 |
| ТГК-14, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-22451-F-001P] |
130 791.07 |
1.44 |
15.70 |
-0.05 |
| ЭнергоТехСервис, 001P-07 - Облигации [4B02-07-00490-R-001P] |
637 727.07 |
7.01 | новый актив |
| Эталон Финанс, облигация, [4B02-01-55338-H-002P] |
514 383.42 |
5.66 |
38.98 |
0.78 |
| Дебиторская задолженность
|
1 642 048.37 |
18.06 |
21.84 |
0.27 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
1 625 900.00 |
17.88 |
21.38 |
0.20 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
16 148.37 |
0.18 |
96.46 |
0.07 |
| ВСЕГО активов: |
9 091 119.19
| 100.09
| 19.97
| |
СЧА Фонда: 9 079 530 881.70 руб.
Стоимость пая: 1.68 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.05.2025 |
| Кредиторская задолженность | 10 381.45 |
23.42 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 206.86 |
35.94 |
| ВСЕГО обязательств: |
11 588.30
| 24.62
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
