| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
304.63 |
0.01 |
-19.72 |
0.00 |
| рубли |
304.63 |
0.01 |
-19.72 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
3 384 568.20 |
83.60 |
-11.03 |
-2.87 |
 государственные облигации
|
1 196 761.50 |
29.56 |
0.15 |
2.40 |
| Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0) - Облигации [26240RMFS] |
81 625.50 |
2.02 |
-5.21 |
0.06 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
1 115 136.00 |
27.54 |
0.57 |
2.34 |
| корпоративные облигации
|
2 187 806.70 |
54.04 |
-16.15 |
-5.27 |
| Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т1-5 - Облигации [4-05-01000-B-001P] |
152 991.23 |
3.78 |
-2.29 |
0.22 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-01-01000-B-002P] |
212 870.14 |
5.26 |
-8.27 |
-0.01 |
| Брусника. Строительство и девелопмент, 002P-02 - Облигации [4B02-02-00492-R-002P] |
382 803.01 |
9.45 |
-1.27 |
0.64 |
| ВУШ, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00075-L-001P] |
228 766.98 |
5.65 |
-0.35 |
0.43 |
| ГК Пионер, облигация, [4B02-05-67750-H-001P] |
61 123.51 |
1.51 |
1.43 |
0.14 |
| ГК Пионер, облигация, [4B02-06-67750-H-001P] |
3 824.24 |
0.09 |
1.38 |
0.00 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-17-32432-H-001P] |
20 750.91 |
0.51 |
-1.91 |
0.03 |
| Группа ЛСР, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55234-E-001P] |
23 821.18 |
0.59 |
-0.34 |
0.05 |
| Группа компаний Самолет, БО-П13 - Облигации [4B02-13-16493-A-001P] |
336 941.83 |
8.32 |
1.34 |
0.76 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
385 452.00 |
9.52 |
-0.58 |
0.71 |
| ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-05 - Облигации [4B02-05-53015-K-002P] |
12 594.26 |
0.31 |
168.35 |
0.20 |
| ЭнергоТехСервис, облигация, [4B02-04-00490-R-001P] |
25 979.78 |
0.64 |
0.58 |
0.05 |
| Эталон Финанс, БO-ПO3 - Облигации [4B02-03-55338-H-001P] |
182 480.00 |
4.51 |
-33.17 |
-1.70 |
| Эталон Финанс, облигация, [4B02-01-55338-H-002P] |
157 407.64 |
3.89 |
25.75 |
1.04 |
| Дебиторская задолженность
|
663 987.00 |
16.40 |
11.59 |
2.88 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
663 987.00 |
16.40 |
11.59 |
2.88 |
| ВСЕГО активов: |
4 048 859.83
| 100.01
| -7.97
| |
СЧА Фонда: 4 031 864 768.70 руб.
Стоимость пая: 1.37 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 15 469.11 |
-31.43 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 525.95 |
16.13 |
| ВСЕГО обязательств: |
16 995.06
| -28.81
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
