| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
652.74 |
0.09 |
111.95 |
0.00 |
| рубли |
652.74 |
0.09 |
111.95 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
19 396 803.76 |
87.21 |
160.40 |
5.27 |
 государственные облигации
|
5 638 669.40 |
25.35 |
220.27 |
5.98 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
19 344.00 |
0.09 |
3.94 |
-0.11 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
4 471 062.90 |
20.10 | новый актив |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
1 148 262.50 |
5.16 | новый актив |
| корпоративные облигации
|
13 758 134.36 |
61.86 |
141.87 |
-0.71 |
| АФК Система, 001Р-23 - Облигации [4B02-23-01669-A-001P] |
68 866.27 |
0.31 |
4.97 |
-0.41 |
| АФК Система, 001Р-24 - Облигации [4B02-24-01669-A-001P] |
52 093.41 |
0.23 |
4.16 |
-0.32 |
| АФК Система, 002P-03 - Облигации [4B02-03-01669-A-002P] |
1 127 133.41 |
5.07 | новый актив |
| Авто Финанс Банк, БО-001P-15 - Облигации [4B02-15-00170-B-001P] |
1 315 775.75 |
5.92 | новый актив |
| Балтийский лизинг, БО-П15 - Облигации [4B02-15-36442-R-001P] |
368 033.00 |
1.65 |
2.11 |
-2.31 |
| Балтийский лизинг, БО-П16 - Облигации [4B02-16-36442-R-001P] |
256 682.23 |
1.15 | новый актив |
| Балтийский лизинг, БО-П18 - Облигации [4B02-18-36442-R-001P] |
945 319.81 |
4.25 | новый актив |
| Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т1-5 - Облигации [4-05-01000-B-001P] |
122 490.41 |
0.55 |
11.18 |
-0.66 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-01-01000-B-002P] |
483 543.12 |
2.17 |
8.55 |
-2.73 |
| ВУШ, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00075-L-001P] |
378 060.00 |
1.70 |
-0.87 |
-2.50 |
| ГТЛК, 001P-14 - Облигации [4B02-14-32432-H-001P] |
238 595.66 |
1.07 |
4.98 |
-1.43 |
| ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P] |
1 690 157.70 |
7.60 | новый актив |
| ГТЛК, 002Р-02 - Облигации [4B02-02-32432-H-002P] |
104 676.81 |
0.47 |
5.35 |
-0.62 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-17-32432-H-001P] |
54 839.99 |
0.25 |
3.61 |
-0.33 |
| Группа ЛСР, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55234-E-001P] |
687 942.00 |
3.09 |
3.75 |
-4.20 |
| Группа ЛСР, 001P-10 - Облигации [4B02-10-55234-E-001P] |
53 785.50 |
0.24 |
2.19 |
-0.34 |
| ИЭК Холдинг, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00085-L-001P] |
136 438.20 |
0.61 |
2.38 |
-0.86 |
| ИЭК Холдинг, 001P-03 - Облигации [4B02-03-16970-A-001P] |
133 914.24 |
0.60 |
0.90 |
-0.86 |
| РВК-Инвест, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00540-R-001P] |
282 339.20 |
1.27 |
4.03 |
-1.72 |
| РЖД, 001Р-44R - Облигации [4B02-44-65045-D-001P] |
1 199 280.00 |
5.39 | новый актив |
| Синара-Транспортные Машины, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-55323-E-001P] |
255 630.90 |
1.15 |
-2.51 |
-1.73 |
| Синара-Транспортные Машины, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-55323-E-001P] |
801 500.44 |
3.60 |
1 009.78 |
2.81 |
| Сэтл Групп, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-36160-R-002P] |
9 955.06 |
0.04 |
2.30 |
-0.07 |
| Сэтл Групп, 002Р-02 - Облигации [4B02-02-36160-R-002P] |
4 831.02 |
0.02 |
4.53 |
-0.03 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
973 820.00 |
4.38 |
100.59 |
-0.96 |
| Сэтл Групп, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-36160-R-002P] |
177 114.21 |
0.80 |
-2.65 |
-1.20 |
| Сэтл Групп, 002Р-06 - Облигации [4B02-06-36160-R-002P] |
177 632.61 |
0.80 | новый актив |
| ТГК-14, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-22451-F-001P] |
297 412.98 |
1.34 |
6.73 |
-1.73 |
| ТГК-14, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-22451-F-001P] |
149 326.93 |
0.67 |
14.17 |
-0.77 |
| ЭнергоТехСервис, 001P-07 - Облигации [4B02-07-00490-R-001P] |
673 781.50 |
3.03 |
5.65 |
-3.98 |
| Эталон Финанс, облигация, [4B02-01-55338-H-002P] |
537 162.00 |
2.42 |
4.43 |
-3.24 |
| Дебиторская задолженность
|
2 844 389.80 |
12.79 |
73.22 |
-5.27 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
2 844 389.80 |
12.79 |
74.94 |
-5.09 |
| ВСЕГО активов: |
22 241 846.29
| 100.09
| 144.65
| |
СЧА Фонда: 22 217 798 309.69 руб.
Стоимость пая: 1.75 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 22 064.02 |
112.53 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 983.97 |
64.39 |
| ВСЕГО обязательств: |
24 047.98
| 107.52
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
