| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
430.51 |
0.03 |
-96.60 |
0.00 |
| рубли |
430.51 |
0.03 |
-96.60 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
35 898 368.11 |
98.78 |
-7.00 |
5.40 |
 государственные облигации
|
12 397 516.00 |
34.11 |
3.81 |
5.22 |
| Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0) - Облигации [26240RMFS] |
504 360.00 |
1.39 |
4.36 |
0.22 |
| Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] |
2 666 670.00 |
7.34 |
3.13 |
1.08 |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
1 335 690.00 |
3.68 |
3.39 |
0.55 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
5 550 528.00 |
15.27 |
4.14 |
2.38 |
| Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] |
680 848.00 |
1.87 |
3.62 |
0.28 |
| Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) - Облигации [26253RMFS] |
968 730.00 |
2.67 |
3.85 |
0.41 |
| Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS] |
690 690.00 |
1.90 |
4.47 |
0.30 |
| корпоративные облигации
|
23 500 852.11 |
64.67 |
-11.85 |
0.18 |
| АФК Система, 001P-11 - Облигации [4B02-11-01669-A-001P] |
218 241.90 |
0.60 |
-4.07 |
0.05 |
| АФК Система, 002P-03 - Облигации [4B02-03-01669-A-002P] |
1 082 589.15 |
2.98 |
-0.74 |
0.34 |
| Авто Финанс Банк, БО-001P-15 - Облигации [4B02-15-00170-B-001P] |
1 809 104.63 |
4.98 |
-0.23 |
0.59 |
| Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] |
183 251.75 |
0.50 |
-2.60 |
0.04 |
| Атомэнергопром, 001P-12 - Облигации [4B02-12-55319-E-001P] |
3 023 310.00 |
8.32 |
-13.08 |
-0.09 |
| Балтийский лизинг, БО-П16 - Облигации [4B02-16-36442-R-001P] |
208 041.74 |
0.57 |
-5.46 |
0.04 |
| Балтийский лизинг, БО-П18 - Облигации [4B02-18-36442-R-001P] |
496 338.29 |
1.37 |
-41.30 |
-0.68 |
| Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т1-5 - Облигации [4-05-01000-B-001P] |
144 885.21 |
0.40 |
0.44 |
0.05 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-01-01000-B-002P] |
631 637.74 |
1.74 |
2.53 |
0.25 |
| ВТБ-Лизинг, 001Р-МБ-03 - Облигации [4B02-03-50040-A-001P] |
357 449.88 |
0.98 |
0.30 |
0.12 |
| ГТЛК, 002P-12 - Облигации [4B02-12-32432-H-002P] |
1 297 552.43 |
3.57 |
0.50 |
0.45 |
| ГТЛК, 002P-13 - Облигации [4B02-13-32432-H-002P] |
1 950 435.24 |
5.37 |
-0.27 |
0.64 |
| Группа ЛСР, 001P-10 - Облигации [4B02-10-55234-E-001P] |
48 260.82 |
0.13 |
-0.24 |
0.01 |
| РВК-Инвест, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00540-R-001P] |
282 968.40 |
0.78 |
1.53 |
0.11 |
| РЖД, 001Р-42R - Облигации [4B02-42-65045-D-001P] |
486 745.36 |
1.34 |
0.29 |
0.17 |
| РЖД, 001Р-44R - Облигации [4B02-44-65045-D-001P] |
1 478 705.29 |
4.07 |
-0.37 |
0.48 |
| РЖД, 001Р-52R - Облигации [4B02-52-65045-D-001P] |
827 327.40 |
2.28 |
-0.41 |
0.27 |
| РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] |
2 629 379.07 |
7.24 |
-0.89 |
0.82 |
| СФО Альфа Фабрика ПК-1, класс А - Облигации [4-01-00918-R] |
154 989.33 |
0.43 |
-7.83 |
0.02 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
1 011 073.19 |
2.78 |
0.08 |
0.34 |
| Сэтл Групп, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-36160-R-002P] |
171 809.23 |
0.47 |
-1.97 |
0.05 |
| Сэтл Групп, 002Р-06 - Облигации [4B02-06-36160-R-002P] |
200 173.10 |
0.55 |
0.57 |
0.07 |
| Сэтл Групп, 002Р-07 - Облигации [4B02-07-36160-R-002P] |
1 533 899.77 |
4.22 |
0.20 |
0.52 |
| ТГК-14, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-22451-F-001P] |
61 969.95 |
0.17 |
-0.73 |
0.02 |
| ФПК, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-55465-E-002P] |
2 541 800.00 |
6.99 |
-0.38 |
0.82 |
| ЭнергоТехСервис, 001P-07 - Облигации [4B02-07-00490-R-001P] |
668 913.23 |
1.84 |
0.18 |
0.22 |
| Дебиторская задолженность
|
443 329.90 |
1.22 |
-83.72 |
-5.37 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
440 003.14 |
1.21 |
-83.73 |
-5.33 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
3 326.76 |
0.01 |
-82.12 |
-0.04 |
| ВСЕГО активов: |
36 342 128.51
| 100.03
| -12.08
| |
СЧА Фонда: 36 275 653 433.99 руб.
Стоимость пая: 1.99 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 64 037.95 |
-4.66 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 437.13 |
36.90 |
| ВСЕГО обязательств: |
66 475.08
| -3.59
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
