| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
443.45 |
0.71 |
50.31 |
0.21 |
| рубли |
443.45 |
0.71 |
50.31 |
0.21 |
| Акции российских эмитентов []
|
62 443.12 |
99.28 |
9.81 |
2.57 |
 FMCG ретейл
| 1 649.75 |
2.62 |
4.88 |
-0.06 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
1 649.75 |
2.62 |
4.88 |
-0.06 |
| Банки
| 7 759.63 |
12.34 |
8.11 |
0.13 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
1 671.03 |
2.66 |
3.63 |
-0.08 |
| Московский кредитный банк, акция об. [10101978B] |
3 144.66 |
5.00 |
10.79 |
0.17 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
2 943.95 |
4.68 |
7.96 |
0.04 |
| Воздушный транспорт
| 2 180.10 |
3.47 |
8.85 |
0.06 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
2 180.10 |
3.47 |
8.85 |
0.06 |
| Добыча драгоценных металлов
| 3 196.05 |
5.08 |
9.27 |
0.11 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
3 196.05 |
5.08 |
9.27 |
0.11 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 2 995.36 |
4.76 |
2.71 |
-0.20 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] |
2 995.36 |
4.76 |
2.71 |
-0.20 |
| Нефтегазовая отрасль
| 10 368.83 |
16.49 |
17.90 |
1.53 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
2 710.31 |
4.31 |
29.03 |
0.74 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
2 243.37 |
3.57 |
11.71 |
0.15 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
2 628.59 |
4.18 |
34.72 |
0.86 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
2 786.56 |
4.43 |
1.89 |
-0.22 |
| Связь и телекоммуникация
| 3 956.16 |
6.29 |
18.56 |
0.62 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
3 956.16 |
6.29 |
18.56 |
0.62 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 819.87 |
2.89 |
2.12 |
-0.14 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
1 819.87 |
2.89 |
2.12 |
-0.14 |
| Удобрения
| 3 799.37 |
6.04 |
9.24 |
0.13 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
3 799.37 |
6.04 |
9.24 |
0.13 |
| Финансовые рынки
| 2 597.73 |
4.13 |
7.95 |
0.04 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
2 597.73 |
4.13 |
7.95 |
0.04 |
| Холдинги
| 4 052.41 |
6.45 |
6.33 |
-0.04 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
2 261.33 |
3.60 |
7.27 |
0.01 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] |
1 791.08 |
2.85 |
5.18 |
-0.05 |
| Цветная металлургия
| 5 257.72 |
8.36 |
6.29 |
-0.05 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
2 889.16 |
4.59 |
4.01 |
-0.13 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
2 368.56 |
3.77 |
9.22 |
0.08 |
| Черная металлургия
| 9 560.06 |
15.21 |
11.06 |
0.58 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
2 991.22 |
4.76 |
7.90 |
0.05 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
3 355.70 |
5.34 |
11.89 |
0.24 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
3 213.14 |
5.11 |
13.28 |
0.29 |
| Электроэнергетика
| 3 250.09 |
5.17 |
4.63 |
-0.11 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
1 557.36 |
2.48 |
1.94 |
-0.12 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] |
1 692.73 |
2.69 |
7.23 |
0.01 |
| обыкновенные акции
|
60 623.25 |
96.39 |
10.06 |
2.71 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] |
2 995.36 |
4.76 |
2.71 |
-0.20 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
2 261.33 |
3.60 |
7.27 |
0.01 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
2 180.10 |
3.47 |
8.85 |
0.06 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
1 671.03 |
2.66 |
3.63 |
-0.08 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
2 889.16 |
4.59 |
4.01 |
-0.13 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
2 710.31 |
4.31 |
29.03 |
0.74 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
1 557.36 |
2.48 |
1.94 |
-0.12 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
2 243.37 |
3.57 |
11.71 |
0.15 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
2 991.22 |
4.76 |
7.90 |
0.05 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
1 649.75 |
2.62 |
4.88 |
-0.06 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
2 597.73 |
4.13 |
7.95 |
0.04 |
| Московский кредитный банк, акция об. [10101978B] |
3 144.66 |
5.00 |
10.79 |
0.17 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
3 355.70 |
5.34 |
11.89 |
0.24 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
2 628.59 |
4.18 |
34.72 |
0.86 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
3 196.05 |
5.08 |
9.27 |
0.11 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
2 368.56 |
3.77 |
9.22 |
0.08 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
3 956.16 |
6.29 |
18.56 |
0.62 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] |
1 692.73 |
2.69 |
7.23 |
0.01 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
2 943.95 |
4.68 |
7.96 |
0.04 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
3 213.14 |
5.11 |
13.28 |
0.29 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
2 786.56 |
4.43 |
1.89 |
-0.22 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
3 799.37 |
6.04 |
9.24 |
0.13 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] |
1 791.08 |
2.85 |
5.18 |
-0.05 |
| привилегированные акции
|
1 819.87 |
2.89 |
2.12 |
-0.14 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
1 819.87 |
2.89 |
2.12 |
-0.14 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| X5 Retail Group, акция, [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
4.54 |
0.01 |
-99.72 |
-2.78 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
4.54 |
0.01 |
-86.82 |
-0.05 |
| ВСЕГО активов: |
62 891.11
| 100.00
| 6.96
| |
СЧА Фонда: 62 779 480.23 руб.
Стоимость пая: 1 264.19 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 43.34 |
-1.56 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 68.29 |
29.53 |
| ВСЕГО обязательств: |
111.63
| 15.38
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
